- Der australische Dollar bleibt unter Druck, da der eskalierende Konflikt im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Häfen in Richtung des US-Dollars lenkt.
- Die im August schwächer als erwartet ausgefallene Inflation hat die Markterwartungen für eine weitere Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia im November gedämpft.
- Schwache inländische Wirtschaftsdaten machen den Aussie trotz der von der RBA auf einem 15-Jahres-Hoch gehaltenen Zinsen anfällig.
AUD/USD gibt nach, nachdem das Paar am Vortag moderate Gewinne verzeichnet hatte, und notiert während der europäischen Handelsstunden am Montag bei rund 0,6940. Das Paar bleibt gedämpft, da der US-Dollar (USD) angesichts der steigenden Nachfrage nach sicheren Häfen an Boden gewinnt, die vor allem durch die sich verschlechternden geopolitischen Bedingungen im Nahen Osten getrieben wird. Anleger beobachten die globale Risikostimmung genau und warten im weiteren Tagesverlauf auf die Veröffentlichung des US ISM Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe, um weitere Impulse zu erhalten.
Die geopolitischen Spannungen eskalierten stark, nachdem von Saudi-Arabien unterstützte Kräfte im Jemen eine groß angelegte Offensive gestartet hatten, um Gebiete von den Huthi-Kräften zurückzuerobern. Der Konflikt verschärfte sich weiter, nachdem die mit dem Iran verbundene Gruppe die Meerenge von Bab al-Mandab eingenommen hatte, einen kritischen maritimen Engpass, der das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet und einen wichtigen Umgehungsweg für regionale Rohölexporte bietet, um die Straße von Hormus zu umgehen.
Gleichzeitig bleiben die sich verändernden Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve ein zentraler Faktor für die Marktdynamik. Schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten veranlassten die Finanzmärkte dazu, eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 77,9% einzupreisen, dass die Fed ihren Leitzins auf ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung unverändert lassen wird, gegenüber 74% vor dem Arbeitsmarktbericht. Diese Anpassung spiegelt den wachsenden Konsens wider, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank dazu veranlassen wird, die Zinsen auf dem aktuellen Niveau zu belassen.
Unterdessen tut sich der australische Dollar (AUD) weiterhin schwer, nachdem die Inflationszahlen für August unter den Schätzungen ausgefallen waren und die Erwartungen für eine weitere Zinserhöhung im November gedämpft wurden. Diese Abschwächung des inländischen Preisdrucks kommt, obwohl die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Leitzins im September auf ein 15-Jahres-Hoch von 4,6% angehoben hat, wodurch der Aussie gegenüber der breiteren Stärke des US-Dollars anfällig bleibt.
Technische Analyse:
Im Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,6940 und setzt seinen Rückgang unter sowohl den kurzfristigen als auch den mittelfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten fort, was den kurzfristigen Bias bärisch hält. Der 9- und der 50-Perioden Exponential Moving Average (EMA) liegen beide oberhalb des aktuellen Niveaus, was darauf hindeutet, dass das Paar weiterhin unter Abwärtsdruck steht, während Erholungen wahrscheinlich von diesen dynamischen Widerstandsniveaus begrenzt werden. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 29,3 ist in überverkauftes Terrain gerutscht und deutet darauf hin, dass zwar der übergeordnete Ton negativ bleibt, sich das Tempo des jüngsten Rückgangs jedoch verlangsamen könnte, falls Ermüdungserscheinungen auf der Verkäuferseite auftreten.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 9-Perioden-EMA nahe 0,6987, gefolgt von der dichteren Barriere beim 50-Perioden-EMA um 0,7069, wo eine Erholung auf ein deutliches technisches Hindernis treffen würde. Auf der Unterseite liegt die nächste nennenswerte Unterstützung beim vorherigen horizontalen Niveau um 0,6667, das einen strukturellen Boden für den aktuellen bärischen Zyklus markiert und die Zone wäre, die man im Blick behalten sollte, falls der Verkauf nach einer kurzlebigen Korrekturbewegung wieder einsetzt.
Logans hawkische Tendenz hebt die Fed-Erwartungen und stützt den Dollar
Logan von der Fed lieferte eine deutlich hawkischere Botschaft, mit einem FXS Speechtracker-Score von 9,2/10 gegenüber dem etablierten Basiswert von 8,1/10, was die stärkere Überzeugung unterstreicht, dass die Geldpolitik weiter gestrafft werden muss. Die zentrale Bemerkung, dass höhere Renditen auf gestiegene Laufzeitprämien zurückzuführen sein könnten und damit den Bedarf für zusätzliche Straffung verringern könnten, steht im Spannungsverhältnis zu den ausdrücklichen Forderungen nach mindestens weiteren 50 Basispunkten an Zinserhöhungen und mehreren Schritten zur Rücknahme der Reduzierungen vom vergangenen Herbst, was die Botschaft verstärkt, dass die aktuelle Politik noch nicht restriktiv genug ist. Insgesamt deutet der Fokus auf eine sich verstärkende wirtschaftliche Expansion, einen ausgewogenen Arbeitsmarkt und die Notwendigkeit, die Preisstabilität wiederherzustellen, auf eine Fed-Haltung hin, die den Dollar klar stützt.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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