Australischer Dollar hält Verluste unter 0,7000 vor FOMC-Protokoll

• AUD/USD gibt in der frühen asiatischen Sitzung am Mittwoch leicht auf rund 0,6970 nach.
• Die RBA dürfte die Zinsen im November nicht erneut anheben.
• Die Märkte preisen bei der bevorstehenden Sitzung der Fed im Oktober eine Beibehaltung der Zinsen ein.

Das Paar AUD/USD fällt in der frühen asiatischen Sitzung am Mittwoch auf nahe 0,6970 und beendet damit seine dreitägige Gewinnsträhne. Der Australische Dollar (AUD) schwächt sich gegenüber dem US-Dollar (USD) ab, da die Wetten auf die Reserve Bank of Australia (RBA) zurückgehen. Händler warten im Laufe des Mittwochs auf das Protokoll des Federal Open Market Committee (FOMC), um weitere Hinweise auf den geldpolitischen Ausblick zu erhalten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die RBA die Zinsen im November anhebt, ist nach dem jüngsten Verbraucherpreisindex (CPI), der den Erwartungen entsprach, deutlich gesunken. Die Geldmärkte setzen nun darauf, dass die australische Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung Anfang November die Zinsen wahrscheinlich unverändert lassen wird. Laut Marktdaten von LSEG ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf rund 20% gefallen.

Jeff Schmid, Präsident der Kansas City Fed der Federal Reserve (Fed), sagte am Dienstag, dass die Zentralbank ihren Leitzins weiter anheben müsse, um die Inflation zu senken, auch wenn höhere langfristige Renditen die Aktivität in einigen Teilen der Wirtschaft belasten.

Im Laufe des Mittwochs wird die Fed das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung vom 15. bis 16. September veröffentlichen, bei der sie die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation angehoben hat. Die Äußerungen von Fed-Vertretern klangen nach den zuletzt schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten der persönlichen Konsumausgaben (PCE) und den schwächeren Arbeitsmarktdaten der vergangenen Woche weniger hawkish.

"Es scheint, dass bei der Fed nach den jüngsten schwächeren PCE-Daten und den Nonfarm-Payrolls etwas weniger Dringlichkeit besteht, die Zinsen anzuheben," sagte Gavin Friend, Senior Markets Strategist bei der National Australia Bank.

Aussie-Erholung testet UOBs starkes Widerstandsmarke

Strategen der UOB Group weisen darauf hin, dass ihre 1–3-Wochen-Einschätzung für AUD/USD weiterhin von dem zuvor einsetzenden Abwärtstrend geprägt ist, der Mitte September begann, betonen jedoch, dass "während die Schwäche, die Mitte letzten Monats einsetzte … intakt bleibt, angesichts der stark überverkauften Bedingungen ein weiterer Rückgang möglicherweise unter dem nächsten wichtigen Unterstützungsniveau bei 0,6866 bleiben könnte." Sie fügen hinzu, dass "das Abwärtsmomentum beginnt, sich zu verlangsamen," und bekräftigen, dass ein entscheidender Durchbruch über "0,6985 (keine Änderung des Niveaus des ‚starken Widerstands‘) darauf hindeuten würde, dass 0,6866 außer Reichweite ist," was eine Abkehr von der zuvor anvisierten Abwärtsbewegung markieren würde.

Schmid von der Fed verweist auf KI-getriebene Inflation und hält die Fed auf hawkischem Kurs

Fed-Mitglied Schmid schlägt einen deutlich hawkishen Ton an, mit einem FXS Speechtracker-Score von 8/10, der im Vergleich zum historischen Durchschnitt von 7,5/10 moderat stärker ausfällt. Die Betonung, dass sich die Arbeitskräfte „in einer guten Lage befinden“, zusammen mit der Frustration über die hartnäckige Inflation und der Aussage, dass KI inzwischen einer der größten Treiber der Inflation ist, unterstreicht die Ansicht, dass der Preisdruck sowohl anhaltend als auch strukturell im Wandel ist. Indem er betont, dass die Glaubwürdigkeit der Fed auf dem Spiel steht und dass „noch Arbeit am kurzfristigen Zinssatz zu erledigen ist“, trotz höherer langfristiger Renditen, bekräftigt die Rede die Erwartungen an einen längeren Zeitraum restriktiver Politik, was den Dollar stützt und für risikosensitive Vermögenswerte Gegenwind bedeutet.

Der FXS Fed Sentiment Index stieg um 0,34 Punkte auf 137,91 und hält den Indikator damit klar im hawkishen Bereich, deutlich über der neutralen Marke von 100 und im Einklang mit dem erhöhten FXS Speechtracker-Wert. Diese Kombination aus einem höheren Indexniveau und einem starken Speech-Score signalisiert, dass sich die Kommunikation der Fed immer deutlicher in Richtung eines anhaltenden Straffungswillens verschiebt, ein Umfeld, das den Dollar gegenüber niedriger verzinslichen Währungen weiterhin stützen dürfte.

Technische Analyse: AUD/USD bleibt unter dem 100-Tage-SMA gedeckelt

Im Tages-Chart weist AUD/USD kurzfristig eine bärische Tendenz auf, da der Spot unter dem einfachen 100-Tage-Durchschnitt (SMA) und dem 20-Tage-Mittelwert der Bollinger-Bänder bleibt, wodurch die übergeordnete Oberseite weiterhin als Widerstand intakt ist. Der Relative Strength Index (14) bei 36,6 liegt weiterhin knapp über dem überverkauften Bereich und deutet eher auf anhaltenden Verkaufsdruck als auf ein klares Ende des Abwärtstrends hin.

Auf der Oberseite ergibt sich der erste Widerstand in einem engen Cluster um das mittlere Bollinger-Band bei 0,7050 und den 100-Tage-SMA bei 0,7055, während eine weiter entfernte Barriere beim oberen Bollinger-Band nahe 0,7205 liegt. Auf der Unterseite bietet das untere Bollinger-Band bei 0,6895 die nächste nennenswerte Unterstützung, und ein entscheidender Bruch unter diesen Boden würde wahrscheinlich den Weg für eine Fortsetzung der aktuellen bärischen Sequenz öffnen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)