Australischer Dollar hält Gewinne, während US-Dollar aufgrund von Wetten auf Zinssenkungen der Fed fällt

• Der Australische Dollar steigt, nachdem RBA-Gouverneurin Bullock am Montag bekräftigte, dass der Arbeitsmarkt etwas angespannt bleibt.
• Der AUD erhielt Unterstützung durch den Optimismus rund um das Handelsabkommen zwischen den USA und China.
• Der US-Dollar schwächt sich, da Händler erwarten, dass die Fed am Mittwoch eine Zinssenkung beschließt.

Der Australische Dollar (AUD) steigt am Dienstag zum zweiten Mal in Folge gegenüber dem US-Dollar (USD). Das Währungspaar AUD/USD gewann an Boden aufgrund sinkender Zinssenkungserwartungen der Reserve Bank of Australia (RBA). Die Märkte rechnen nun nur noch mit einer 15%igen Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in der nächsten Woche, ein starker Rückgang von 60% zuvor, nach den Äußerungen von RBA-Gouverneurin Michele Bullock am Montag.

RBA-Gouverneurin Bullock bekräftigte, dass der Arbeitsmarkt trotz des überraschenden Anstiegs der Arbeitslosenquote etwas angespannt bleibt. Die Anleger konzentrieren sich nun auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten für das dritte Quartal und den monatlichen Verbraucherpreisindex (CPI) für September am Mittwoch, um weitere Einblicke in den zukünftigen Zinsweg zu erhalten.

Der AUD erhielt auch Unterstützung durch den Optimismus über Fortschritte in den Handelsverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und China. US-amerikanische und chinesische Verhandlungsführer erzielten einen Konsens über wichtige Streitfragen, was den Weg für ein Treffen der Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping am Donnerstag ebnet, um ein Handelsabkommen abzuschließen, das darauf abzielt, Spannungen abzubauen. Beamte in Malaysia gaben nach zwei Tagen Gesprächen bekannt, dass beide Seiten sich auf zentrale Themen, einschließlich Exportkontrollen, Fentanyl und Versandgebühren, geeinigt hatten. Jede Veränderung der wirtschaftlichen Bedingungen in China könnte auch den Australischen Dollar (AUD) beeinflussen, angesichts der engen Handelsbeziehungen zwischen China und Australien.

US-Dollar sinkt aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit von Fed-Zinssenkungen

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, setzt seine Verluste fort und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 98,70. Der Greenback hat Schwierigkeiten, da Händler erwarten, dass die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch eine Zinssenkung beschließt.
• Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze um einen weiteren Viertelpunkt senkt, wodurch der Leitzins auf 3,75-4,00% sinkt, bei ihrer Sitzung im Oktober. Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Märkte nun fast eine 97%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Oktober und eine 96%ige Möglichkeit für eine weitere Senkung im Dezember einpreisen.
• Die US-Regierungsstilllegung hat eine Debatte unter den Beamten der Federal Reserve entfacht, da die Entscheidungsträger abwägen, ob sie die Zinssätze bald senken sollten, um einen schwächelnden Arbeitsmarkt zu unterstützen, oder ob sie die aktuellen Niveaus angesichts der anhaltend über dem Ziel von 2% der Fed liegenden Inflation beibehalten sollten.
• Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) berichtete am Freitag, dass der US-Verbraucherpreisindex (CPI) im September um 3,0% im Jahresvergleich (YoY) gestiegen ist, nach einem Anstieg von 2,9% im Vormonat. Dieser Wert lag unter den Markterwartungen von 3,1%. In der Zwischenzeit stieg der monatliche CPI um 0,3%, gegenüber dem Anstieg von 0,4% im August. Der Kern-CPI stieg im Monatsvergleich um 0,2%, verglichen mit dem Marktkonsens von 0,3%, während der jährliche Kern-CPI im September um 3,0% zulegte.
• US-Finanzminister Scott Bessent sagte gegenüber CBS News, dass die Drohung von Präsident Trump, 100% Zölle auf chinesische Waren zu erheben, "praktisch vom Tisch ist." Bessent fügte hinzu, dass China zugestimmt hat, "substantielle" Sojabohnenkäufe zu tätigen und seine Exportkontrollen für Seltene Erden "ein Jahr lang auszusetzen, während sie dies erneut prüfen."
• Der vorläufige S&P Global Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Australiens fiel im Oktober auf 49,7, nach 51,4 zuvor. In der Zwischenzeit stieg der Services PMI im Oktober auf 53,1, nach einem vorherigen Wert von 52,4, während der Composite PMI im Oktober auf 52,6 gegenüber 52,4 zuvor anstieg.

Australischer Dollar hält Gewinne über 0,6550, nahe dem 50-Tage-EMA

AUD/USD wird am Dienstag bei etwa 0,6560 gehandelt. Die technische Analyse eines Tagescharts deutet auf eine bullische Umkehr hin, da das Paar leicht über der oberen Begrenzung des absteigenden Kanals positioniert ist. Das Paar handelt auch über den neun- und 50-Tage-Exponentialdurchschnitt (EMA), was darauf hinweist, dass sowohl die kurzfristige als auch die mittelfristige Preisdynamik stark bleibt.

Auf der Oberseite liegt die unmittelbare Barriere auf dem psychologischen Niveau von 0,6600. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das AUD/USD-Paar unterstützen, die Region um das 12-Monats-Hoch von 0,6707, das am 17. September verzeichnet wurde, zu erkunden.

Die erste Unterstützung liegt beim 50-Tage-EMA von 0,6542, gefolgt vom neun-Tage-EMA bei 0,6526. Ein Durchbruch unter diese Niveaus würde die bärische Tendenz wiederbeleben und das AUD/USD-Paar dazu bringen, die Region um das Vier-Monats-Tief von 0,6414 zu navigieren, gefolgt von der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals bei etwa 0,6380.

AUD/USD: Tageschart