- AUD/USD schwächt sich am Donnerstag im frühen asiatischen Handel auf nahe 0,6965 ab.
- Fed-Vertreter unterstützten die Entscheidung im September, die Zinsen zu erhöhen, wie das Protokoll zeigte.
- Ein ehemaliges RBA-Vorstandsmitglied sagte, eine Zinserhöhung im November sei "plausibel."
Das Paar AUD/USD fällt während der asiatischen Handelsstunden am Donnerstag auf rund 0,6965. Der US-Dollar (USD) legt gegenüber dem australischen Dollar (AUD) nach den hawkischen Protokollen des Federal Open Market Committee (FOMC) zu. Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Äußerungen von Fed-Vertretern werden später am Tag im Fokus stehen.
Laut den am Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokollen gehen Vertreter der Federal Reserve (Fed) davon aus, dass sie die Zinsen vor Jahresende erneut anheben werden, um die Inflation einzudämmen, die seit mehr als fünf Jahren über dem Zielwert liegt.
"Die Protokolle des FOMC untermauerten den hawkischen Ton, der die Zinserhöhung der Fed im September begleitete, wobei die meisten Teilnehmer weitere Straffungen weiterhin für angemessen hielten und fast alle zum Zeitpunkt der Sitzung Inflationsrisiken nach oben geneigt sahen," sagten Analysten von Westpac.
Im vergangenen Monat stimmten die Entscheidungsträger der Fed dafür, die Zielspanne für ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) auf 3,75% bis 4% anzuheben, die erste Erhöhung seit Juli 2023.
Händler preisen für die geldpolitische Sitzung der Fed im Oktober eine Wahrscheinlichkeit von rund 22% für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelpunkt ein, nach etwa 70% in den Tagen nach der September-Entscheidung.
Das ehemalige Vorstandsmitglied der Reserve Bank of Australia (RBA), Ian Harper, sagte, eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr sei "plausibel," aber nicht unbedingt wahrscheinlich. Die Geldmärkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 27% für eine aufeinanderfolgende Zinserhöhung auf 4,85% bei der nächsten Sitzung des RBA-Vorstands ein, wie der ASX Rate Tracker zeigte.
AUD-Erholung stockt, da UOB innerhalb enger Spanne auf neutral umschwenkt
Strategen der UOB Group weisen darauf hin, dass ihre zuvor negative Einschätzung für AUD nachgelassen hat, da der jüngste Ausverkauf an Momentum verlor und wichtige Unterstützungsniveaus hielten. Sie erinnern daran, dass sie seit Mitte letzten Monats bärisch eingestellt waren, aber bereits am vergangenen Freitag, dem 02. Okt., bei einem Spotkurs von 0,6930 warnten, dass "ein weiterer Rückgang des AUD möglicherweise unter der wichtigen Unterstützung bei 0,6866 bleiben könnte."
Bis Montag, dem 05. Okt., beobachtete UOB bei einem Spotkurs von 0,6970, dass "das Abwärtsmomentum beginnt nachzulassen, und ein Ausbruch über 0,6985 (keine Änderung des Niveaus des ‚starken Widerstands‘) darauf hindeuten würde, dass 0,6866 außer Reichweite ist." Der Aussie stieg anschließend über diese Marke und erreichte ein Hoch von 0,6990, was bestätigte, dass das frühere Kursziel auf der Unterseite kurzfristig wahrscheinlich nicht getestet wird.
Vor dem Hintergrund dieser Kursbewegung nimmt die UOB nun eine neutrale Haltung gegenüber dem AUD ein und erwartet, dass er in den kommenden 1–3 Wochen "zwischen 0,6935 und 0,7020 gehandelt wird", wobei das Paar voraussichtlich innerhalb dieser relativ engen Spanne konsolidieren wird.
Schmid warnt vor KI-getriebener Inflation und bleibt bei der Fed klar hawkisch
Schmid von der Fed schlägt einen deutlich hawkischen Ton an, mit einem FXS Speechtracker-Score von 8/10, der leicht über dem historischen Durchschnitt von 7,5/10 liegt, und unterstreicht damit, dass der Arbeitsmarkt weiterhin solide bleibt, während die Inflation "frustrierend" ist und entschlossen angegangen werden muss. Die Betonung, dass KI inzwischen einer der größten Treiber der Inflation ist, zusammen mit der Warnung, dass die Glaubwürdigkeit der Fed auf dem Spiel steht und dass die kurzfristigen Zinsen trotz höherer langfristiger Renditen möglicherweise weiter angehoben werden müssen, bekräftigt die Botschaft anhaltender Inflationsrisiken und die Bereitschaft, die Geldpolitik restriktiv zu halten.
Der FXS Fed Sentiment Index steigt um 0,34 Punkte auf 137,91 und liegt damit klar im hawkischen Bereich, was mit dem leicht stärkeren als dem Basiston dieser Rede übereinstimmt. Der erhöhte Indexstand, deutlich über der neutralen Marke von 100, bestätigt, dass Schmids Äußerungen den Erwartungen für den Dollar und die breitere Fed-Preisbildung zusätzlichen hawkischen Druck verleihen.
Technische Analyse: AUD/USD bleibt kurzfristig negativ ausgerichtet
Im Tages-Chart behält AUD/USD eine bärische kurzfristige Tendenz bei, da der Spot unter dem mittleren Bollinger-Band der 20-Perioden und dem 100-Tage-Durchschnitt notiert. Das Paar bewegt sich entlang der unteren Hälfte der jüngsten Handelsspanne, während der Relative Strength Index (14) bei 35,57 knapp oberhalb des überverkauften Bereichs liegt und damit andeutet, dass das Abwärtsmomentum zwar intakt bleibt, aber nicht extrem ist.
Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung beim unteren Bollinger-Band der 20-Perioden nahe 0,6890, wo Verkäufer für eine Konsolidierung pausieren könnten. Auf der Oberseite ergibt sich der unmittelbare Widerstand am mittleren Bollinger-Band bei 0,7040, gefolgt vom 100-Tage-Durchschnitt bei 0,7050; ein nachhaltiger Ausbruch über diese Niveaus wäre erforderlich, um den bärischen Druck zu lindern, bevor das obere Bollinger-Band nahe 0,7190 in den Blick rückt.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 8. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen, steigt auf Zweitageshochs und vergisst den Rückschlag vom Dienstag rasch. Die zusätzlichen Gewinne des Greenback gehen einher mit dem ebenso ordentlichen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen im mittleren und langen Bereich der Kurve.