AUD/USD bleibt stabil, da gemischte US-Daten die Händler vorsichtig halten

• AUD/USD handelt stabil bei etwa 0,6510 nach volatilen Schwankungen, die durch US-Datenveröffentlichungen verursacht wurden.
• Der schwächere US-CPI hob den Aussie kurzzeitig an, bevor die Gewinne aufgrund stärkerer US-PMI-Zahlen wieder schwanden.
• Technisch konsolidiert AUD/USD unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten, mit Unterstützung bei 0,6480 und Widerstand nahe 0,6560.

Der Australische Dollar (AUD) ist am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) nahezu unverändert, nachdem es zu volatilen Preisschwankungen aufgrund einer Mischung aus US-Makrodaten gekommen ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt AUD/USD bei etwa 0,6511 und hält sich stabil nach früheren Schwankungen nach der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) und der S&P Global Einkaufsmanagerindizes (PMI).

Der Greenback geriet kurzzeitig unter Druck, nachdem schwächere als erwartete Inflationsdaten den Aussie zu Beginn der Sitzung anhebt hatten. Das Momentum ließ jedoch nach, als sich der USD nach stärkeren Geschäftstätigkeitsdaten erholte, die die anhaltende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft unterstrichen. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen verfolgt, schwebt um 99,00 und hält bescheidene Gewinne von etwa 0,4% für die Woche bis jetzt.

Daten des US Bureau of Labor Statistics (BLS) zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im September um 0,3% im Monatsvergleich gestiegen ist, was die Prognose von 0,4% verfehlte und von 0,4% im August zurückging. Auf Jahresbasis stieg die Gesamtinflation um 3,0%, was unter der Prognose von 3,1% und leicht über 2,9% im August lag. Der Kern-CPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg um 0,2% MoM und 3,0% YoY, beides schwächer als erwartet.

Die Daten verstärkten die Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) ihren Lockerungskurs nach der Zinssenkung im September beibehalten wird, wobei die Märkte eine weitere Senkung um 25 Basispunkte bei der geldpolitischen Sitzung am 29.-30. Oktober vollständig einpreisen.

In der Zwischenzeit stieg der S&P Global Flash Composite PMI im Oktober auf 54,8 von 53,9 im September und markierte die stärkste Expansion im privaten Sektor seit drei Monaten. Der Services PMI sprang auf 55,2, während der Manufacturing PMI auf 52,2 anstieg.

Allerdings deuteten nicht alle Indikatoren auf Stärke hin. Die Umfrage der University of Michigan (UoM) zeichnete ein schwächeres Bild des Haushaltsvertrauens. Der Verbraucherindex für das Vertrauen wurde in der endgültigen Lesung für Oktober von ursprünglich 55,0 auf 53,6 nach unten revidiert, während der Index für die Verbrauchererwartungen von 51,2 auf 50,3 fiel. Die Inflationserwartungen waren gemischt, wobei die 1-Jahres-Prognose stabil bei 4,6% blieb und die 5-Jahres-Messung von 3,7% auf 3,9% stieg.

Aus technischer Sicht bewegt sich AUD/USD seitwärts in einer engen Spanne von 0,6480–0,6520 nach einem kürzlichen Kopf-und-Schultern-Durchbruch im Tages-Chart. Das Paar handelt unter den 21-Tage-, 50-Tage- und 100-Tage-Gleitenden Durchschnitten und zeigt eine leichte bärische Neigung. Der RSI nahe 45 spiegelt einen neutralen Ton wider, was darauf hindeutet, dass das Momentum zwischen Käufern und Verkäufern ausgeglichen bleibt.

Auf der Abwärtsseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 0,6480, und ein Durchbruch unter diesem Bereich könnte den Weg in Richtung 0,6450 ebnen, gefolgt vom Tiefpunkt vom 22. August nahe 0,6415. Auf der Oberseite wird der Widerstand um 0,6535 gesehen, und ein täglicher Schlusskurs über 0,6560 könnte das bärische Setup neutralisieren und den Weg in Richtung 0,6600 kurzfristig öffnen.