Bitcoin-Kursprognose: BTC stabilisiert sich nahe der wichtigen Unterstützung, während steigende Ölpreise den Ausblick trüben

• Der Bitcoin-Preis stabilisiert sich am Montag nahe der unteren Konsolidierungsgrenze, nachdem er in der vergangenen Woche am wichtigen Widerstandsniveau abgewiesen wurde.
• US-notierte Spot-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche einen Zufluss von über 500 Millionen Dollar, was die zweite aufeinanderfolgende Woche mit positiven Zuflüssen markiert.
• Steigende Ölpreise im Zuge des anhaltenden US-Iran-Konflikts könnten die globale Inflation erhöhen und potenziell risikobehaftete Vermögenswerte wie BTC belasten.

Bitcoin (BTC) schwebt am Montag nahe der unteren Grenze seines Konsolidierungsbereichs um 67.000 USD, nachdem er in der vergangenen Woche aus der wichtigen Widerstandszone abgewiesen wurde. Die institutionelle Nachfrage bietet eine milde Unterstützung für BTC, da die Spot Exchange Traded Funds (ETFs) ihre zweite aufeinanderfolgende Woche mit positiven Zuflüssen verzeichneten. Trotz dieser positiven Zuflüsse sollten die Marktteilnehmer vorsichtig sein, da der anhaltende US-Iran-Krieg die Ölpreise auf den höchsten Stand seit Mitte Juni 2022 getrieben hat, was Bedenken hinsichtlich erneuter inflationärer Druck erzeugt, der risikosensitive Vermögenswerte wie BTC belasten könnte.

Warum könnten steigende Ölpreise risikobehaftete Vermögenswerte schädigen?

Der US-Iran-Krieg erreichte am Montag die 10-Tage-Marke, ein langanhaltender Konflikt, der globalen Investoren Druck macht, die Risikostimmung belastet und den Preis des Crypto Kings begrenzt. 

Über das Wochenende dämpften neue Ereignisse die Risikobereitschaft weiter, als die USA und Israel in einer gemeinsamen Operation mehrere iranische Depots angriffen. 

Die Ölpreise stiegen bereits, nachdem der Iran die Straße von Hormuz in der vergangenen Woche geschlossen hatte, was die Ölversorgungsrouten störte und das globale Angebot einschränkte. 

Die Angriffe am Wochenende auf die Depots verschärften die Angebotsbedingungen weiter und trieben den West Texas Intermediate (WTI) während der asiatischen Handelszeit am Montag auf 113,28 USD, ein Niveau, das seit Mitte Juni 2022 nicht mehr erreicht wurde.

Zum Zeitpunkt des Schreibens korrigiert WTI leicht, während die Internationale Energieagentur (IEA) berichten zufolge eine koordinierte Freigabe von Notölreserven unter den G7-Mitgliedsländern diskutiert, um die Märkte zu stabilisieren. Die Freigabe von Notölreserven durch Länder, die über die IEA koordiniert werden, könnte kurzfristig das Angebot auf dem Markt erhöhen und den starken Anstieg der Ölpreise begrenzen.

Diese Entwicklungen könnten jedoch kurzfristige Erleichterung bieten, während die langfristigen Auswirkungen für den Markt besorgniserregend bleiben. Ein stetiger und anhaltender Anstieg der Ölpreise erhöht den Aufwärtsdruck auf die globale Inflation, da höhere Energiekosten sich auf Transport und Produktion auswirken und die Kosten für Waren und Dienstleistungen erhöhen. Dies könnte ein Umfeld mit hoher Inflation schaffen, das die Zentralbanken weltweit unter Druck setzt, die Geldpolitik zu straffen. 

Diese Entwicklungen würden risikobehaftete Vermögenswerte wie Bitcoin belasten, da hohe Kreditkosten die Marktliquidität verringern und die Märkte in Richtung sicherer, renditeträchtiger Vermögenswerte lenken. 

Institutionelle Nachfrage bleibt robust

Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin blieb in der vergangenen Woche robust, was auf ein mildes Anlegervertrauen trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten hinweist. Laut Daten von SoSoValue verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs in der vergangenen Woche Zuflüsse von 568,45 Millionen Dollar, nach positiven Zuflüssen von 787,31 Millionen Dollar in der vorherigen Woche. Wenn diese Zuflüsse anhalten und sich verstärken, könnte BTC in den kommenden Wochen eine Erholung erleben.

Könnte Bitcoin als "digitales Gold" fungieren?

QCP Capital berichtete am Montag, dass die globalen Aktienmärkte angesichts steigender Unsicherheit defensiv geworden sind.

"Das gesagt, konnten US-Staatsanleihen und Gold auch nicht ihren gewohnten sicheren Hafen bieten, da beide unter Druck geraten, während die steigenden Rohölpreise Inflationsängste schüren und die Renditen nach oben treiben. Stattdessen hat sich der US-Dollar als bevorzugtes defensives Asset herauskristallisiert, unterstützt durch hohe Renditen und den Status der USA als Nettoenergieexporteur," sagte der Analyst.

Der Bericht erklärte weiter, dass BTC trotz der breiten Schwäche bei Risikoanlagen inmitten erhöhter Marktstress bemerkenswert widerstandsfähig war, ein Muster, das der Kryptomarkt seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hat. 

Der Bericht schloss mit der Feststellung, dass BTC zwar noch nicht vollständig seiner Erzählung als "digitales Gold" gerecht wird, seine praktische Nutzung als "digitale Fluchtmöglichkeit" jedoch zunehmend relevant wird, insbesondere in Golfstaaten in Zeiten von Währungsvolatilität und politischer Unsicherheit. Obwohl die langfristige Entwicklung ungewiss bleibt, deutet die jüngste Preisbewegung inmitten eskalierender Spannungen auf eine wachsende Anerkennung dieser Funktion hin.

Bitcoin Preisprognose: BTC schafft es nicht, über den 200-Wochen-EMA zu schließen

Der Bitcoin-Preis liegt am Montag bei 67.600 USD. Die kurzfristige Tendenz ist leicht bärisch, da der Preis unter dem 50-Wochen-Exponential Moving Average (EMA) bei etwa 90.000 USD und dem 100-Wochen-EMA bei rund 84.000 USD bleibt, während er am abflachenden 200-Wochen-EMA festhält. 

Der Relative Strength Index (RSI) im Wochenchart liegt bei 29 im überverkauften Bereich, bleibt jedoch gedrückt, was auf anhaltenden Abwärtsdruck hindeutet, anstatt auf eine klare Wende. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) liegt weiterhin unter der Signallinie und der Nulllinie, obwohl das Histogramm sich zusammenzieht, was auf nachlassendes bärisches Momentum hindeutet, anstatt auf eine etablierte Wende.

Unmittelbare Unterstützung wird im horizontalen Bereich von 60.000 USD gesehen, verstärkt durch eine steigende Trendlinienzone bei etwa 55.500 USD, wo Käufer erwartet werden, um die breitere Zyklusstruktur zu verteidigen. Ein nachhaltiger Durchbruch unter 60.000 USD würde tiefere Retracement-Niveaus freilegen, wobei das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Anstiegs von 49.000 USD auf 126.200 USD bei etwa 78.490 USD bereits verloren gegangen ist und nun den bärischen Ton verstärkt. 

Auf der Oberseite entspricht der anfängliche Widerstand dem 23,6%-Retracement bei etwa 108.000 USD, gefolgt von der vorherigen Konsolidierungszone um 115.000 USD, und nur ein wöchentlicher Schlusskurs über diesem Bereich würde beginnen, die aktuelle Abwärtsneigung zu neutralisieren.

Im Tageschart hält sich der BTC-Preis in einem parallelen Kanal, der bei etwa 71.980 USD gedeckelt ist, und bewahrt eine leicht bärische Tendenz trotz des jüngsten Rücksprungs zur Mittelband. BTC handelt deutlich unter den 50- und 100-Tage-EMAs bei 73.263 USD bzw. 80.648 USD, sodass der breitere Trend negativ bleibt. 

Der RSI im Tageschart liegt bei 46, unterhalb der 50-Mittellinie, was auf ein schwaches Momentum hinweist und mit dem breiteren negativen Ton übereinstimmt. Die MACD-Linie bleibt über der Signallinie, obwohl die jüngste Kontraktion von früheren Höchstständen auf nachlassenden Aufwärtsdruck hindeutet, anstatt auf eine frische Beschleunigung.

Unmittelbarer Widerstand entsteht am oberen Ende des Kanals bei etwa 71.980 USD, wo eine Ablehnung die kurzfristige Abwärtsstruktur bewahren und Verkäufer aktiv halten würde. Ein täglicher Schlusskurs über dieser Barriere würde den Weg in Richtung des 73.000 USD-Bereichs öffnen, wo frühere Konsolidierungen die Gewinne verlangsamen könnten. 

Auf der Unterseite wird die anfängliche Unterstützung durch den Kanalboden bei etwa 65.120 USD definiert, wobei ein Durchbruch nach unten die psychologische horizontale Linie von 60.000 USD als nächstes wichtiges Niveau freilegen würde. Solange der Crypto King zwischen 65.120 USD und 71.980 USD handelt, bleibt das Paar in einem korrektiven bärischen Kanal.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)