- Das Paar AUD/USD wurde diese Woche nach unten gedrückt, da ein hawkisches FOMC den US-Dollar breit nach oben trieb.
- Die RBA beließ den Leitzins diesen Monat unverändert, wobei die über dem Ziel liegende Inflation eine weitere Zinserhöhung weiterhin möglich macht.
- Der australische Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch ist die beste Chance für den Aussie, auf etwas anderes als den Dollar zu reagieren.
Der Australische Dollar verbrachte diese Woche als Passagier im Handel eines anderen. Ein hawkisches Federal Open Market Committee (FOMC) und ein stark ansteigender US-Dollar zogen den Aussie auf die 0,7000-Marke, wobei der starke Rückgang in der Wochenmitte eher auf Ereignisse in Washington als auf Entwicklungen in Canberra zurückzuführen war. Doch der Aussie ist nicht ganz der reine Risiko-Proxy, für den er oft gehalten wird. Er trägt ein eigenes inländisches Inflationsproblem; nächste Woche bietet ihm eine seltene Gelegenheit, auf dieses statt auf die Dynamik des Greenbacks zu reagieren.
Die RBA ist mit ihrem hawkischen Kurs noch nicht fertig
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beließ ihren Leitzins diesen Monat unverändert bei 4,35 %, schlug jedoch einen alles andere als dovishen Ton an. Die Entscheidungsträger wiesen darauf hin, dass die Inflation weiterhin erhöht ist und sich deutlich beschleunigt hat, teilweise getrieben durch höhere Kraftstoff- und Rohstoffpreise im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, wobei sich die Durchschläge bereits bei Waren und Dienstleistungen zeigen. Mehrere Analysten sehen weiterhin Spielraum für zusätzliche Straffungen, bevor ein Lockerungszyklus beginnt; die eigenen Projektionen der Zentralbank halten die Inflation bis 2027 über dem Zielwert. Das ist eine deutlich solidere Basis als die der meisten Peers des Aussie.
Warum der Carry nicht zulegen kann
All das reichte nicht aus, um die Währung zu stärken, denn der Aussie reagiert auf mehr als nur seine eigene Zinssituation. Er handelt als liquider Proxy sowohl für die Risikobereitschaft als auch für China, von denen keines hilfreich war: Ein stärkerer Dollar schwächt die Risikostimmung, während eine schwache chinesische Nachfrage und eine schwere Marktkapitalisierung im Eisenerzmarkt jede Erholung der australischen Terms of Trade begrenzen. Das Ergebnis ist eine Währung mit echtem inländischem Inflationsdruck, die sich dennoch nicht von der 0,7000-Marke lösen kann. Solange der Dollar den Markt dominiert, bleiben die besseren Fundamentaldaten des Aussie akademisch.
Zwei heimische Veröffentlichungen, dann der Dollar
Nächste Woche bietet dem Aussie endlich eine inländische Datenbasis zum Handeln. Der monatliche Verbraucherpreisindex (CPI) Australiens für Mai erscheint am Mittwoch um 01:30 GMT, wobei die jährliche Rate voraussichtlich auf 4,3 % ansteigt und der getrimmte Mittelwert, das bevorzugte Kernmaß der RBA, im Fokus steht; ein heißer Wert würde die Wetten auf Zinserhöhungen wiederbeleben und der Währung einen wirklich idiosynkratischen Grund geben, sich zu festigen, selbst gegen einen starken Dollar.
Der Beschäftigungsbericht für Mai folgt am Donnerstag zur gleichen frühen Zeit, nach der überraschenden Kontraktion der Arbeitsplätze im Vormonat; eine Erholung würde den hawkischen Fall stärken. Die Komplikation ist das Timing: Dieser Beschäftigungsbericht erscheint am selben Tag wie die dritte Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal und der Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) für Mai um 12:30 GMT. Ein starker australischer Doppelbericht zusammen mit einem heißen US-PCE würde den Aussie in beide Richtungen ziehen; in diesem Tauziehen gewinnt meist das Dollar-Bein.
Widerstand: Die Marke 0,7050 ist das erste Hindernis, mit dem 50-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) nahe 0,7100, der die breitere Erholung begrenzt; der Aussie muss über 0,7100 schließen, um zu argumentieren, dass das Abwärtssegment vorbei ist.
Unterstützung: Die 0,7000-Marke ist die entscheidende Linie; sie hat bisher gehalten. Ein nachhaltiger Bruch öffnet den Weg zu 0,6950 und dann zum 200-Tage-EMA nahe 0,6900.
Bias: Neutral bis bärisch, solange der Kurs unter 0,7100 liegt und der Dollar dominiert, aber mit einem klaren Zwei-Wege-Risiko in der nächsten Woche. Der tägliche Stochastische Relative Strength Index (Stoch RSI) nahe überverkauft lässt Raum für eine Erholung; ein heißer australischer CPI ist der wahrscheinlichste Katalysator dafür. Ein schwacher CPI bei gleichzeitig festem US-PCE weist das Paar zurück unter 0,7000 in Richtung 0,6950.
AUD/USD Stundenchart
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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