Strategy (MSTR) hat mit seinen jüngsten Aktienverkäufen mehr als 2 Milliarden Dollar eingenommen, in der vergangenen Woche jedoch keinen einzigen Bitcoin (BTC) gekauft. Stattdessen floss ein Teil der Erlöse in einen neu eingerichteten Liquiditätspool in US-Dollar.
Strategy stoppt Bitcoin-Käufe trotz frischer Milliarden
In einer am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Pflichtmitteilung kündigte Strategy mit „USD Cash“ einen neuen Bestandteil seines Digital Credit Capital Framework an. Damit will das Unternehmen flexibel verfügbare Dollar-Liquidität für allgemeine Zwecke seiner Bitcoin-Treasury-Strategie vorhalten.
Die Mittel können nach Angaben des Unternehmens unter anderem für den Kauf von Bitcoin, die Zahlung von Dividenden auf Vorzugsaktien und Schuldzinsen sowie für den Rückkauf von MSTR-Stamm- oder Vorzugsaktien eingesetzt werden. Darüber hinaus kann Strategy damit Wandelanleihen zurückzahlen oder ablösen und seine bestehende Dollar-Reserve aufstocken.
Aktuell verfügt Strategy über 1,59 Milliarden Dollar im neuen USD-Cash-Bestand sowie weitere 5,10 Milliarden Dollar in der bestehenden Dollar-Reserve. Insgesamt beläuft sich die verfügbare Dollar-Liquidität damit auf rund 6,69 Milliarden Dollar. Darin enthalten sind auch erwartete Erlöse aus jüngsten Aktienverkäufen über das laufende At-the-Market-Programm (ATM), deren Abwicklung noch nicht abgeschlossen war.
In der vergangenen Woche verkaufte das Unternehmen 18,26 Millionen Stammaktien der Klasse A (MSTR) und erzielte damit einen Nettoerlös von rund 2,0065 Milliarden Dollar. Davon verwendete Strategy 136,4 Millionen Dollar für den Rückkauf von 1,43 Millionen STRC-Vorzugsaktien. Weitere 300 Millionen Dollar flossen in die bestehende Dollar-Reserve, während die übrigen Erlöse dem neuen USD-Cash-Bestand zugeführt wurden.
Trotz des frischen Kapitals kaufte oder verkaufte Strategy in der vergangenen Woche keine Bitcoin. Der Bestand blieb damit unverändert bei 840.447 BTC.
Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Strategy angesichts wachsender Bedenken rund um Krypto-Treasury-Unternehmen offenbar seine Dollar-Liquidität stärkt.
Das Geschäftsmodell und die Indexfähigkeit von Strategy stehen zunehmend auf dem Prüfstand. MSCI hatte zuletzt vorgeschlagen, das Unternehmen und die japanische Metaplanet im Rahmen eines neuen Regelwerks aus seinen Global Investable Market Indexes auszuschließen. Betroffen wären Unternehmen, die MSCI als nicht operativ tätige Gesellschaften einstuft.
Bitcoin steht vor neuen Konjunkturtests
Gleichzeitig hat sich die Stimmung am Kryptomarkt zuletzt aufgehellt. Bitcoin verzeichnete seine stärkste Wochenperformance seit März 2024, legte um mehr als 20 Prozent zu und erreichte am Freitag zwischenzeitlich rund 79.500 Dollar, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht von QCP hervorgeht.
Nach Einschätzung von QCP wurde die Rally zunächst durch umfangreiche Eindeckungen von Short-Positionen angetrieben. Anschließend gewann die Bewegung an Breite, als die Nachfrage am Spotmarkt zunahm. In den USA verzeichneten börsengehandelte Bitcoin-Spotfonds (ETFs) im Wochenverlauf Nettozuflüsse von 1,92 Milliarden Dollar.
Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs beschleunigten sich im Wochenverlauf. Am Mittwoch beliefen sie sich auf 517 Millionen Dollar, am Donnerstag auf 606 Millionen Dollar. QCP zufolge trug die Positionierung am Markt zunächst dazu bei, die Rally auszulösen, bevor sich die Aufwärtsbewegung verbreiterte.
„Die Positionierung spielte beim Start der Krypto-Bewegung eine wichtige Rolle, anschließend gewann die Rally jedoch an Breite“, schrieben die Analysten von QCP am Montag.
Auch das gesamtwirtschaftliche Umfeld bleibt für Bitcoin von Bedeutung. Die Märkte richten ihren Blick auf anstehende US-Konjunkturdaten und die weiteren geldpolitischen Aussichten der US-Notenbank Fed. Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der PCE-Preisindex, wird am Mittwoch veröffentlicht. Fed-Chef Kevin Warsh soll am Freitag in Jackson Hole sprechen.
Bitcoin notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 78.980 Dollar und damit 1,8 Prozent höher als vor 24 Stunden.
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