Bitcoin-Preisprognose: BTC weitet vorsichtige Erholung aus, da ETF-Abflüsse und hawkische Fed-Risiken das Aufwärtspotenzial begrenzen

• Bitcoin setzt die Erholung fort und handelt am Donnerstag über 76.500 USD, nachdem es am Vortag zu einer leichten Erholung gekommen war.
• In den USA notierte Spot-ETFs verzeichneten am Mittwoch einen Abfluss von 295,98 Mio. USD, was den zweiten aufeinanderfolgenden Tag mit Abflüssen in dieser Woche markiert.
• Der hawkishe Ausblick der Fed könnte zusammen mit den eskalierenden Spannungen im Nahen Osten das Aufwärtspotenzial von BTC begrenzen.

Bitcoin (BTC) setzt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am Donnerstag den vorsichtigen Erholungshandel um 76.500 USD fort, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung zu einer leichten Erholung gekommen war. Anhaltende Abflüsse aus Bitcoin-Spot-Exchange-Traded-Funds (ETFs) unterstreichen bislang in dieser Woche die vorsichtige Positionierung institutioneller Anleger. Unterdessen bleibt das Aufwärtspotenzial des Krypto-Königs begrenzt, da ein hawkishe Ausblick der Federal Reserve (Fed) und eskalierende Spannungen im Nahen Osten den Risikoappetit belasten.

Institutionelle Nachfrage zeigt Anzeichen von Schwäche 

Die institutionelle Nachfrage zeigt bislang in dieser Woche eine vorsichtige Haltung unter den Anlegern. Daten von SoSoValue zeigen, dass Spot-ETFs am Mittwoch nach einem Abfluss von 450,33 Mio. USD am Dienstag einen Abfluss von 295,98 Mio. USD verzeichneten. Damit gab es in dieser Woche den zweiten aufeinanderfolgenden Tag mit Abflüssen, was auf Anzeichen von Schwäche hindeutet. Sollten diese Abflüsse im Laufe der Woche anhalten und sich verstärken, könnte BTC eine stärkere Korrektur erleben.

Zinserhöhung der Fed und hawkishe Aussichten begrenzen BTC

Die US-Notenbank stimmte einstimmig dafür, ihren Leitzins auf ihrer geldpolitischen Sitzung am Mittwoch um 25 Basispunkte (bps) anzuheben und den Zielkorridor für die Federal Funds erstmals seit 2023 auf 3,75%-4,00% zu bringen. 

Die Entscheidung entsprach dem breiteren Marktkonsens und ging mit einem hawkisheren Ausblick einher. Tatsächlich zeigte der sogenannte Dot Plot, dass die Fed-Vertreter innerhalb dieses Jahres mit einer weiteren Zinserhöhung rechnen. 

Auf der Pressekonferenz nach der Sitzung sagte Fed-Chef Kevin Warsh, dass eine stärkere US-Wirtschaft, das Ausbleiben einer Verbesserung der Inflationstrends im Sommer und die Geopolitik zu der Entscheidung geführt hätten.

Warsh fügte hinzu, dass die Inflation zu hoch sei und dies schon seit zu langer Zeit, und betonte zugleich die Bedeutung stabiler Verbraucherpreise für das Wachstum der US-Wirtschaft. 

Darüber hinaus stützen Inflationsrisiken durch anhaltend hohe Energiepreise die Aussichten auf weitere Fed-Verschärfungen und unterstützen erhöhte Renditen von US-Staatsanleihen. Tatsächlich bleibt die Rendite der benchmark 10-jährigen US-Staatsanleihe nahe der psychologischen Marke von 5,0 % und damit auf dem höchsten Stand seit Mitte 2007.

Auf geopolitischer Ebene erklärten vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen, dass saudische Flugzeuge in der vergangenen Woche mehr als 450 Luftangriffe im gesamten Jemen durchgeführt hätten, und behaupteten, sie hätten über der Provinz Marib einen saudischen F-15-Kampfjet abgeschossen.

Unterdessen behauptete US-Präsident Donald Trump, dass der Iran einen Deal machen wolle und dass der Krieg sich möglicherweise seinem Ende nähere. Dennoch hält die sich verschärfende Kämpfe zwischen der Huthi-Gruppe und Saudi-Arabien die geopolitische Risikoprämie im Spiel und stützt die Ölpreise.

Ein hawkischer Fed-Ausblick und eskalierende Spannungen im Nahen Osten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der US-Krypto-Regulierungsrahmen nach dem Scheitern des CLARITY Act im Senat am Dienstag weiterer Unsicherheit ausgesetzt ist. Zusammen haben diese Entwicklungen die Nachfrage nach dem sicheren Hafen US-Dollar (USD) gestützt und könnten das Aufwärtspotenzial von BTC begrenzen.

Bitcoin technischer Ausblick: Hält wichtige EMAs

Der Bitcoin-Preis notiert am Donnerstag bei 76.573 USD, nachdem er sich am Vortag leicht erholt hatte. BTC weist kurzfristig eine bullische Tendenz auf, da er weiterhin über den 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-Exponential Moving Averages (EMAs) liegt, die sich grob zwischen 71.500 USD und 73.700 USD bündeln und damit eine unterstützte Struktur bei Pullbacks untermauern.

Der Relative Strength Index (RSI) bei 51 hat sich von früheren überkauften Werten zurückgezogen und liegt nun nahe dem neutralen Bereich. Gleichzeitig bleibt der Moving Average Convergence Divergence (MACD) negativ, wobei die Linie unter null liegt und das Histogramm sich weiterhin verengt, was darauf hindeutet, dass das bullische Momentum nachlässt, der breitere Aufwärtstrend jedoch noch nicht umkehrt.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung nahe der 50-Tage-EMA bei 73.709 USD, gefolgt von der 200-Tage-EMA bei 73.145 USD und der 100-Tage-EMA bei 71.499 USD, wobei tiefere Puffer bei den horizontalen Niveaus von 66.500 USD und 62.300 USD liegen, sollte sich eine größere Korrektur entfalten.

Auf der Oberseite liegt der nächste wichtige Widerstand an der horizontalen Barriere bei 85.000 USD, wobei ein täglicher Schlusskurs darüber wahrscheinlich den Weg zu neuen Höchstständen wieder öffnen würde. Gleichzeitig würde ein Scheitern, diese Begrenzung zu überwinden, BTC weiterhin über seinem steigenden EMA-Stack konsolidieren lassen. 

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)