Bitcoin-Preisprognose: BTC kämpft unter 85.000 $, da ETF-Abflüsse und steigende Renditen von US-Staatsanleihen belasten

• Bitcoin bleibt unter Druck und handelt am Donnerstag unter 84.000 USD, nachdem es am Vortag nicht gelungen war, über der Widerstandszone von 85.000 USD zu schließen.
• In den USA gelistete Spot-ETFs verzeichneten am Mittwoch Abflüsse in Höhe von 148,69 Mio. USD und beendeten damit die neuntägige Zuflussserie seit Mitte September.
• Steigende Renditen von US-Staatsanleihen und ein stärkerer USD überwiegen die schwächere PCE-Inflation und halten die Risikostimmung vorsichtig.

Bitcoin (BTC) kämpft und konsolidiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts am Donnerstag unter 84.000 USD, nachdem es am Vortag nicht gelungen war, über der Widerstandszone von 85.000 USD zu schließen. Die institutionelle Nachfrage zeigt erste Anzeichen einer Schwäche, da Spot Exchange Traded Funds (ETFs) am Mittwoch Abflüsse in Höhe von 148,69 Mio. USD verzeichneten und damit eine neuntägige Zuflussserie beendeten. Darüber hinaus bleibt das Aufwärtsmomentum des Krypto-Königs begrenzt, da steigende Renditen von US-Staatsanleihen und ein stärkerer US-Dollar (USD) die schwächere US-Inflation der persönlichen Konsumausgaben (PCE) überwiegen und die Risikostimmung vorsichtig halten.

Erste Anzeichen einer nachlassenden institutionellen Nachfrage

Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin zeigt erste Anzeichen von Schwäche. Daten von SoSoValue zeigen, dass BTC-Spot-ETFs am Mittwoch Abflüsse in Höhe von 148,69 Mio. USD verzeichneten und damit eine neuntägige Zuflussserie beendeten. Seit dem 21. September sind die ETF-Zuflüsse allmählich zurückgegangen, was am Mittwoch zu einem Abfluss führte und darauf hindeutet, dass das institutionelle Kaufmomentum an Stärke verlieren könnte. Sollten diese Abflüsse im Laufe der Woche anhalten und sich verstärken, könnte BTC mit einer tieferen Korrektur konfrontiert werden.

Steigende US-Renditen und ein stärkerer USD belasten BTC

Die Bitcoin-Bullen verlieren an Momentum, da BTC es in dieser Woche bislang zweimal nicht geschafft hat, sich wieder über dem Widerstandsniveau von 85.000 USD zu etablieren (am Montag und Mittwoch) und unterhalb dieser Zone konsolidiert.

Die Rendite 5-jähriger US-Staatsanleihen ist über 5% gestiegen, während die 10-jährige Rendite über 5,2% liegt; beide befinden sich auf 19-Jahreshochs und halten sich stark. Diese höheren Renditen machen traditionelle festverzinsliche Anlagen attraktiver als risikoreiche Vermögenswerte wie BTC.

Darüber hinaus belastet ein stärkerer US-Dollar BTC zusätzlich, wobei der US Dollar Index (DXY) am Donnerstag über 101,80 USD sprang und Niveaus erreichte, die seit Juni nicht mehr gesehen wurden. 

Unterdessen dämpfte der am Mittwoch veröffentlichte Bericht über die persönlichen Konsumausgaben für August, der schwächer als erwartet ausfiel, die Marktwetten auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) im Oktober. 

Laut dem FedWatch Tool der CME Group preisen die Märkte am Donnerstag weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von rund 37,1% ein, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung die Kreditkosten um 25 Basispunkte (bps) anheben wird, nach 70,86% am Montag.

BTC reagierte zunächst positiv, wobei der Krypto-König auf ein Intraday-Hoch von 85.649 USD sprang. Die Bewegung war jedoch nur von kurzer Dauer, da BTC den Tag mit einem moderaten Verlust bei 83.623 USD beendete.

Händler richten ihre Aufmerksamkeit nun auf den am Donnerstag anstehenden US ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe sowie auf den wichtigen Bericht über die Nonfarm Payrolls (NFP) am Freitag. Darüber hinaus werden Reden einflussreicher Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) auf weitere Hinweise zum künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank hin beobachtet. Diese Entwicklungen könnten den US-Dollar beeinflussen und wiederum frischen Auftrieb für Risikoanlagen wie BTC liefern.

Bitcoin technischer Ausblick: Der Widerstand bei 85.000 USD hält sich hartnäckig

Bitcoin notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am Donnerstag bei 83.358 USD, nachdem der Kurs in dieser Woche bislang zweimal bei 85.000 USD abgewiesen wurde. Trotz dieser Zurückweisung behält BTC eine konstruktive Tendenz bei und hält sich deutlich über den wichtigen Exponential Moving Averages (EMAs). Der 50-Tage-EMA bei 78.024 USD stützt den kurzfristigen Trend, während der 100-Tage-EMA bei 74.490 USD und der 200-Tage-EMA bei 74.488 USD die breitere Unterstützung untermauern.

Das Momentum ist auf der Tages-Chart moderat positiv, wobei der Relative Strength Index (RSI) nahe 59 liegt und auf ein anhaltendes Kaufinteresse hindeutet. Das Histogramm des Moving Average Convergence Divergence (MACD) bleibt jedoch im negativen Bereich und signalisiert nach dem jüngsten Rücksetzer von den Hochs eine weiterhin fragile Aufwärtsbewegung.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der horizontalen Barriere um 85.000 USD, wo frisches Angebot weitere Kursanstiege begrenzen könnte, falls die Käufer zögern.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 50-Tage-EMA nahe 78.024 USD, gefolgt von einer dichten mittelfristigen Unterstützungszone, die durch den 100-Tage- und den 200-Tage-EMA definiert wird und sich um 74.490 USD ballt. 

Unterhalb dieser dynamischen Unterstützungen markieren die zuvor etablierten horizontalen Niveaus bei 66.500 USD und 62.300 USD tiefere Abwärtspuffer, die erst dann relevant würden, wenn die aktuelle bullische Struktur eine deutlichere Korrektur erleidet.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)