Britisches Pfund steigt stark, da heiße US-EPI-Daten die Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung nicht wiederbeleben

• GBP/USD springt um 0,56% auf 1,3267, da sich die Schwäche des US-Dollars beschleunigt.
• US-EPI steigt um 6,3% im Jahresvergleich, übertrifft die Prognosen und schürt Inflationssorgen.
• Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober sinkt auf 26%, während sie für Dezember 92% erreicht.

Das Pfund Sterling (GBP) verzeichnet am Donnerstag solide Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar (USD), obwohl die jüngsten US-Inflationsdaten die Spekulationen über eine Zinserhöhung der Fed im Oktober nicht anheizen, sondern die Argumente für Dezember nahezu zementieren. Das Währungspaar GBP/USD notiert bei 1,3267, ein Plus von 0,56%, nachdem es ein Tief bei 1,3184 erreicht hatte.

Das Pfund legt zu, da schwindende Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung im Oktober den US-Dollar einbrechen lassen

Der US-Erzeugerpreisindex (EPI) für September stieg im Jahresvergleich um 6,3% und lag damit über den Schätzungen von 5,3%, während er auf Monatsbasis um 1,3% zulegte und damit die Prognosen von 0,5% übertraf, was den höchsten Stand seit März 2022 markiert. Der Kern-EPI, der Lebensmittel und Energie ausklammert, stieg von 4,8% auf 5% im Jahresvergleich und legte im Monatsvergleich um 0,7% zu, ebenfalls höher als die Prognose von 0,5%.

Die US-Einzelhandelsumsätze im September kühlten sich von 1,3% auf 0,8% MoM ab, fielen jedoch besser aus als von Ökonomen mit 0,3% prognostiziert. Weitere Daten zeigten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 10. Oktober bei 199.000 lagen und damit unter den Prognosen von 200.000.

Überraschenderweise preisten Anleger für die Oktober-Sitzung keine weitere Straffung ein. Einen Tag zuvor, nach dem heißer als erwarteten VPI, waren die Wahrscheinlichkeiten auf bis zu 60% gestiegen, bevor sie die Sitzung am Mittwoch nahe 40% beendeten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung preisten die Geldmärkte nur eine geringe Wahrscheinlichkeit von 26% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein, für Dezember jedoch eine Wahrscheinlichkeit von 92%.

Folglich geriet der US-Dollar unter Druck, wie der US Dollar Index (DXY) zeigt. Der DXY, der die Entwicklung des Buck gegenüber einem Korb aus sechs Währungen abbildet, fiel um 0,37% auf 102,15.

Auch die Renditen von US-Staatsanleihen gaben leicht nach, möglicherweise weil Händler die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag abwarten.

Im Vereinigten Königreich überraschten die Wachstumsdaten die Anleger, wobei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im August um 0,1% MoM wuchs und damit über den Prognosen eines Rückgangs um 0,1% lag, während sich Händler auf die Veröffentlichung des Herbstbudgets vorbereiten,

Der britische Finanzminister John Healey sagte, der Haushalt werde Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft enthalten, und bekräftigte zugleich, dass er die fiskalischen Regeln einhalten werde.

Die stellvertretende Gouverneurin der BoE, Sarah Breeden, kommentierte, dass britische Unternehmen, die aufgrund hoher Energiepreise Kosten senken, der Zentralbank die Aufgabe erleichtern könnten, die Inflation einzudämmen.

Im weiteren Verlauf würden die Spitzen der Bank of England (BoE) und der Federal Reserve (Fed), Andrew Bailey beziehungsweise Kevin Warsh, aneinander vorbeireden.

GBP/USD Price Forecast: Technischer Ausblick

Auf dem Tages-Chart notiert GBP/USD bei 1,3255 und behält damit einen kurzfristig rückläufigen Ton bei, da es unter dem jüngsten Dreifach-Simple-Moving-Average-(SMA)-Wert um 1,3421 und unter einer Reihe gebrochener Unterstützungstrendlinien handelt, die nun als Widerstand fungieren. Die nach unten geneigte Widerstandstrendlinie, die nahe 1,3284 durchbrochen wurde, begrenzt die unmittelbare Erholung, während der Relative Strength Index (14) bei 45,2 unter der neutralen Marke von 50 bleibt und damit auf weiterhin schwaches Momentum statt auf einen klar überverkauften Zustand hindeutet.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim Trendlinienbruch bei 1,3284, gefolgt von der nach unten verlaufenden Widerstandslinie, die nahe 1,3414 verläuft, sowie dem zusammengesetzten Dreifach-SMA-Cluster nahe 1,3421, die zusammen eine dichte Angebotszone bilden. Darüber hinaus markieren die ehemaligen Aufwärtstrendlinien, die nun als Widerstand fungieren, bei 1,3596 und 1,3786 weiter entfernte Barrieren; da keine nahegelegenen markierten Unterstützungen vorhanden sind, wäre ein Tagesschluss zurück über 1,3414/1,3421 erforderlich, um den aktuellen Abwärtsdruck zu verringern.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)

(Diese Nachricht wurde am 15. Oktober um 16:21 GMT korrigiert, um anzugeben, dass der US-Kern-EPI im Monatsvergleich um 0,7% und nicht um 0,8% gestiegen ist.)