Gold stürzt unter 4.100 $ ab, da heiße CPI-Daten die Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung im Oktober neu entfachen
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Gold stürzt unter 4.100 USD ab, nachdem es sich nicht über 4.170 USD halten konnte.
- Die US-Headline-Inflation beschleunigt sich auf 3,7%, während der Kern-VPI 2,6% erreicht.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober springt auf 42% und setzt das zinslose Edelmetall unter Druck.
Der Goldpreis (XAU/USD) bricht am Mittwoch um fast 2% ein, nachdem der jüngste Inflationsbericht in den USA heißer als erwartet ausgefallen war und damit die Wetten darauf neu entfacht wurden, dass die Federal Reserve (Fed) auf ihrer Sitzung am 27. bis 28. Oktober die Zinsen anheben könnte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert XAU/USD bei 4.078 USD, nachdem zuvor ein Hoch nahe 4.170 USD erreicht worden war.
XAU/USD stürzt um fast 2% ab, da die beschleunigte US-Inflation die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben treibt
Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) für September fiel höher als erwartet aus. Die monatliche Inflation lag wie prognostiziert bei 0,6%, während die Jahresrate von 3,4% auf 3,7% stieg und damit die Prognosen übertraf. Der Kern-VPI, der volatile Posten wie Energie und Lebensmittel ausschließt, stieg im Monatsvergleich um 0,3% und übertraf damit die Prognosen. In den zwölf Monaten bis September erhöhte er sich von 2,4% auf 2,6% und lag damit ebenfalls über den Erwartungen.
Höhere Benzin-, Diesel- und Lebensmittelpreise trieben die Headline-Inflation an. Der Kern-VPI stieg aufgrund höherer Kosten für Unterkünfte, unterstellte Mieten für Eigentümer, Freizeit und Bildung sowie eines Anstiegs der Preise für Gebrauchtwagen und Lastwagen.
Infolgedessen erhöhten Händler die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung auf der Oktober-Sitzung. Einen Tag zuvor lag die Wahrscheinlichkeit bei etwa 22%; zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war sie auf 42% gestiegen. Für 2027 preisen Anleger eine Straffung um 54 Basispunkte ein.
Bereits einen Tag zuvor hatte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, gesagt, er sehe eine weitere Zinserhöhung im Jahr 2026 und keine im Jahr 2027. Der September-VPI übertrifft Williams' Äußerungen, da die Geldmärkte weitere Straffungen erwarten.
Unterdessen sagte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, die Fed befinde sich in einer abwartenden Haltung und beobachte, wie die Finanzmärkte und die Wirtschaft die Zinserhöhung vom September verdauen.
Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen leicht, wobei die Rendite der 10-jährigen Treasury-Note um einen Basispunkt auf 5,209% zulegt. Unterdessen stieg die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihen, die am stärksten auf Veränderungen der kurzfristigen Zinsen reagiert, um fast 3,5 Basispunkte auf 4,829%.
Der US-Wirtschaftskalender umfasst das Beige Book der Fed, den Erzeugerpreisindex (EPI), die Einzelhandelsumsätze, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie weitere Reden von Fed-Vertretern.
XAU/USD technische Analyse: Gold bricht unter 4.100 USD ein; Verkäufer peilen einen Ausbruch unter 4.000 USD an
Gold hat sich nach dem Überschreiten von 4.150 USD und dem Fall unter 4.100 USD ins Bärische gedreht und ein neues Fünf-Tage-Tief bei 4.073 USD erreicht. Das Momentum spricht für die Verkäufer, und laut dem Relative Strength Index (RSI) gewinnen sie an Boden, da der Index fällt und sich der überverkauften 30-Marke nähert.
Für eine bärische Fortsetzung könnte XAU/USD bei einem Fall unter 4.050 USD unter die Marke von 4.000 USD gehandelt werden. Die nächste relevante Zone liegt beim Zyklustief vom 29. Juli bei 3.996 USD, gefolgt vom Tief vom 17. Juli bei 3.959 USD. Darunter liegt das Jahrestief bei 3.941 USD.
Für eine bullische Umkehr muss Gold 4.200 USD überwinden, um eine Chance zu haben, den 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 4.248 USD und den 50-Tage-SMA bei 4.333 USD zu testen.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
Die Informationen auf diesen Seiten enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Die auf dieser Seite beschriebenen Märkte und Instrumente dienen nur zu Informationszwecken und sollen keinesfalls als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Vermögenswerte verstanden werden. Sie sollten Ihre eigenen gründlichen Recherchen anstellen, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. FXStreet garantiert in keiner Weise, dass diese Informationen frei von Fehlern, Irrtümern oder wesentlichen Falschaussagen sind. FXStreet garantiert auch nicht, dass diese Informationen zeitnah zur Verfügung stehen. Investitionen in offene Märkte sind mit einem großen Risiko verbunden, einschließlich des Verlusts Ihrer gesamten Investition oder eines Teils davon, sowie mit psychischen Belastungen. Alle Risiken, Verluste und Kosten, die mit einer Investition verbunden sind, einschließlich des vollständigen Verlusts des Kapitals, liegen in Ihrer Verantwortung. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die offizielle Linie oder Position von FXStreet oder seinen Werbekunden wider.