Australischer Dollar weitet Rückgang angesichts fester Wetten auf Zinserhöhung der Fed aus

• Der Australische Dollar schwächt sich gegenüber dem US-Dollar aufgrund fester Aussichten auf eine Zinserhöhung der Fed ab.
• Anleger warten gespannt auf die US-ADP-Beschäftigungsdaten für August.
• Das Wachstum des australischen BIP im zweiten Quartal blieb mit 2,1% im Jahresvergleich stärker als die Schätzungen von 1,8%.

Der Australische Dollar (AUD) gibt am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) weiter nach und notiert im europäischen Handel 0,1% tiefer bei rund 0,7135. Das Aussie-Währungspaar steht unter Druck, da der US-Dollar aufgrund fester Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) auf ihrer geldpolitischen Sitzung in diesem Monat die Zinsen anheben wird, besser abschneidet.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, 0,1% höher nahe 99,75 und damit auf dem höchsten Stand seit über zwei Wochen.

Fed-Preise steigen weiter, da die Notenbanker die Datenabhängigkeit betonen

Analysten der MUFG weisen darauf hin, dass "für die FOMC-Sitzung am 16. September nun Fed-Zinserhöhungen im Umfang von 17 Basispunkten eingepreist sind," was einen Markt widerspiegelt, der angesichts steigender Energiekosten zunehmend vor weiterer Straffung zurückschreckt. Sie argumentieren, dass "es für die Fed schwieriger sein wird, die Zinsen unverändert zu lassen, wenn die Energiepreise bis zur Sitzung weiter steigen," da höhere Inputkosten den Inflationsausblick erschweren.

Unterdessen sagte Fed-Gouverneur Michael Barr am Dienstag ebenfalls, dass Zinserhöhungen notwendig wären, wenn die Inflation höher bleibt.

Im Verlauf der Sitzung am Mittwoch werden sich Anleger auf die US-ADP-Beschäftigungsdaten für August konzentrieren, die um 12:15 GMT veröffentlicht werden. Es wird erwartet, dass der private Sektor in den USA 48K neue Stellen geschaffen hat, etwas mehr als die 44K im Juli.

Auf der Aussie-Seite haben starke Daten zum australischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA) erhöht.

Laut TD Securities "verstärken die stärkeren Details der jüngsten BIP-Veröffentlichung für Q2 die Argumente für eine Zinserhöhung durch die Bank," was die Bank dazu veranlasst hat, ihre geldpolitische Einschätzung zu ändern. TD erwartet nun, dass die RBA "auf ihrer Sitzung am Monatsende eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird, wodurch der Zielzinssatz für den Cash Rate auf 4,60% steigt," und merkt an, dass dies auch "den Endsatz auf 4,60% bringen würde." Zwar räumt das Haus ein, dass "eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr möglich ist," betont jedoch, dass dies "nicht unser Basisszenario ist."

Das Australian Bureau of Statistics berichtete, dass die Wirtschaft um 0,4% im Jahresvergleich (YoY) gewachsen ist, stärker als erwartet und stärker als der vorherige Wert von 0,3%. Auf annualisierter Basis lag das BIP-Wachstum bei 2,1%, stärker als die erwarteten 1,8%, aber langsamer als der vorherige Wert von 2,5%.

AUD/USD Technische Analyse

Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,7135 und hält eine moderate bullishe Tendenz, da der Kurs über dem 20-Tage Exponential Moving Average (EMA) bei 0,7118 bleibt. Das Paar konsolidiert knapp unter den jüngsten Hochs, während der Relative Strength Index (RSI) um 56 auf ein positives, aber nicht überdehntes Momentum hindeutet und damit signalisiert, dass die Käufer weiterhin den kurzfristigen Vorteil behalten.

Auf der Abwärtsseite ergibt sich die erste Unterstützung am Tageseröffnungskurs nahe 0,7135, wobei der 20-Tage-EMA bei 0,7118 eine nahegelegene Nachfragezone untermauert, die nachgeben müsste, um den derzeit konstruktiven Ton zu lockern. Da aus diesem Datensatz keine klaren technischen Widerstände unmittelbar im Spiel sind, könnten weitere Gewinne dazu führen, dass das Paar seinen Anstieg ausweitet, solange es diese Unterstützungszone weiterhin verteidigt.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)

Fed-Mitglied Barr warnt vor hartnäckiger Inflation und hält die Option einer Zinserhöhung offen

Fed-Mitglied Barr schlug einen leicht hawkisheren Ton an, wobei der FXS Speechtracker-Score bei 7/10 lag und damit leicht über dem historischen Durchschnitt von 6,8/10, was die Sorge unterstreicht, dass die Inflation „weiterhin zu hoch“ bleibt, obwohl sich der Arbeitsmarkt stabil zeigt und die Wirtschaft dank Investitionen in Künstliche Intelligenz „solide“ wächst. Die zentrale Aussage, dass stabile Zinsen nur dann bevorzugt werden, wenn Vertrauen besteht, dass sich die Inflation abschwächt, verbunden mit der klaren Warnung, dass mangelnde Fortschritte eine Zinserhöhung rechtfertigen würden, hält die Aufwärtsrisiken für den Dollar intakt und untermauert eine bedingte Straffungstendenz. Der Fokus auf anhaltende Inflationsrisiken trotz niedriger Arbeitslosigkeit deutet auf begrenzten kurzfristigen Spielraum für geldpolitische Lockerungen hin und stützt das Narrativ höherer Zinsen für längere Zeit.

Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,42 Punkte auf 128,86 und signalisiert damit einen leichten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness, obwohl der Indikator weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt. Diese Konstellation zeigt, dass der unmittelbare Ton zwar etwas weniger hawkish ist als bei früheren Werten, die Gesamtausrichtung jedoch klar restriktiv bleibt, und die Kombination aus einem hohen Indexniveau und einem soliden FXS Speechtracker-Score den Dollar weiterhin gegenüber Währungen mit niedrigerer Rendite begünstigt.