Aussie steigt nach Warsh-Rede auf fast 0,6950
| |Übersetzung überprüftZum Original- AUD/USD steigt im frühen europäischen Handel am Freitag auf rund 0,6945.
- Fed-Chef Warsh sagt, er werde nicht vorwegnehmen, wie die Geldpolitik bei den letzten beiden Sitzungen in diesem Jahr angepasst wird.
- Die Einpreisung an den Finanzmärkten zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der RBA auf der November-Sitzung auf unter 20% gefallen ist.
Das Paar AUD/USD legt im frühen europäischen Handel am Freitag auf nahe 0,6945 zu. Der US-Dollar (USD) zieht gegenüber dem australischen Dollar (AUD) nach einer Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, einige Verkäufer an.
Der Fed-Chef sprach am Freitag bei einer Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und sagte, dass er die Lage auf den geldpolitischen Sitzungen im Oktober und Dezember beurteilen werde.
„Wir haben vor etwa einem Monat eine Dosis an Lockerung zurückgenommen“, sagte Warsh. „Ich nehme Sitzungen nicht vorweg. Ich glaube nicht daran, jetzt zu sagen, was ich bei den Sitzungen tun könnte, die uns im Rest dieses Jahres noch bevorstehen“, fügte er hinzu.
Auf der australischen Seite haben die Finanzmärkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA) am 3. November nach den jüngsten australischen Arbeitsmarktdaten auf unter 20% gesenkt, nach etwa 35% vor den Daten, wie Bloomberg berichtet.
Die Arbeitslosenquote ist auf 4,7% gestiegen, den höchsten Stand seit fast fünf Jahren, während die Gesamtzahl der beschäftigten Australier im September um 39.300 Stellen zurückging, wie Daten des Australian Bureau of Statistics Anfang dieser Woche zeigten.
Australiens Arbeitsmarkt schwächelt, während der Jahresbericht der RBA bevorsteht
Analysten bei Rabobank heben hervor, dass „heute die Sonne mit australischen Arbeitsmarktdaten für September aufgeht“, die zeigen, dass die Arbeitslosenquote „bei 4,7% liegt und die Zahl der Stellen um fast 40 Tausend zurückgegangen ist, wodurch die im Juli verzeichneten Beschäftigungszuwächse ausgelöscht wurden.“ Vor diesem schwächeren Hintergrund merkt Rabobank an, dass „die RBA später heute auch ihren Jahresbericht veröffentlichen wird“, der aufmerksam auf mögliche geldpolitische Signale hin geprüft werden dürfte.
Warsh verweist auf Investitionsschub und KI-Risiken, während die Fed sich bis Jahresende alle Optionen offenhält
Die Rede von Fed-Chef Warsh erzielt im FXS Speechtracker 5,6/10 und liegt damit leicht unter dem etablierten Basiswert von 6,1/10, was auf einen etwas weniger wirkungsvollen, aber insgesamt weiterhin weitgehend konsistenten Ton hindeutet. Das Eingeständnis, „vom globalen Finanzkrisen-Schock übermäßig gezeichnet“ zu sein, unterstreicht eine vorsichtige Haltung, auch wenn Warsh strukturelles Wachstum und einen von „guten Politiken“ getriebenen Investitionsschub hervorhebt, was auf eine Präferenz hindeutet, auf sich „verfestigende“ Daten zu Produktion, Beschäftigung und Inflation bei den Sitzungen im Oktober und Dezember zu warten. Warshs Fokus auf KI als nachfrageseitige Kraft und auf das Management von Tail-Risiken untermauert eine risikobewusste Haltung, die mögliche hawkische Implikationen des Investitionsbooms abschwächt.
Der FXS Fed Sentiment Index blieb unverändert und legte um 0,00 Punkte auf ein Niveau von 127,51 zu, was den geldpolitischen Gesamttenor trotz des etwas schwächeren FXS Speechtracker-Scores klar im hawkischen Bereich hält. Das stabile, erhöhte Indexniveau zeigt, dass die Märkte Warshs Betonung von Preisstabilität, Investitionsstärke und den bevorstehenden datenabhängigen Sitzungen weiterhin als Hinweis auf eine Neigung zu einer strafferen Geldpolitik und nicht auf eine Verschiebung in Richtung der den Dollar belastenden dovishen Seite interpretieren.
Technische Analyse: AUD/USD behält unter dem 100-Tage-SMA einen negativen Ton bei
Im Tages-Chart behält AUD/USD eine bärische kurzfristige Tendenz bei, da der Spot unter einem dichten Band von Widerständen verharrt. Der Kurs bleibt unter dem 20-Perioden-Bollinger-Mittelband und dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA), was darauf hindeutet, dass Erholungen begrenzt bleiben, während sich das Paar in der unteren Hälfte der jüngsten Handelsspanne konsolidiert. Der Relative Strength Index (14) rutscht auf etwa 39 ab und signalisiert anhaltenden, aber nicht extremen Abwärtsdruck nach dem jüngsten Rückgang.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 20-Perioden-Bollinger-Unterband um 0,6885, gefolgt vom Bollinger-Mittelband bei 0,6990, wo erneut Verkaufsinteresse aufkommen könnte. Darüber bilden der 100-Tage-SMA bei 0,7040 und das obere Bollinger-Band nahe 0,7095 eine breitere Angebotszone, die überwunden werden müsste, um den aktuellen bärischen Ton zu entschärfen und den Weg für eine nachhaltigere Erholung zu öffnen.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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