Australischer Dollar stabilisiert sich, da Aussichten auf RBA-Zinserhöhung feste US-Renditen ausgleichen

• Der Australische Dollar bleibt durch Erwartungen gestützt, dass die australische Zentralbank am Dienstag die Zinsen anheben wird.
• Die Märkte erwarten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, wodurch der Leitzins auf 4,60% steigen würde.
• Der US-Dollar profitiert von erhöhten Anleiherenditen, da die Märkte in den Vereinigten Staaten mit einer weiteren geldpolitischen Straffung rechnen.

AUD/USD wird am Montag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 0,7020 gehandelt und liegt damit im Tagesverlauf praktisch unverändert. Der Australische Dollar (AUD) bleibt durch Erwartungen weiterer geldpolitischer Straffung seitens der Reserve Bank of Australia (RBA) auf ihrer Sitzung am Dienstag gestützt, während der US-Dollar (USD) von erhöhten Renditen der US-Staatsanleihen profitiert.

Es wird erwartet, dass die RBA ihren Leitzins (OCR) um 25 Basispunkte (bps) von 4,35% auf 4,60% anhebt, womit Australiens Benchmark-Zins auf den höchsten Stand seit 15 Jahren steigen würde. Ein solcher Schritt würde die vierte Zinserhöhung der australischen Zentralbank in diesem Jahr markieren.

Die Entscheidung selbst könnte jedoch nur begrenzte Auswirkungen auf den Australischen Dollar haben, da die Märkte eine Anhebung um 25 Basispunkte bereits weitgehend eingepreist haben. Anleger dürften sich daher vor allem auf die Hinweise der RBA zum künftigen Zinspfad konzentrieren.

Auf der US-Seite behält der US-Dollar etwas Unterstützung, da die Renditen der Staatsanleihen erhöht bleiben. Die Federal Reserve (Fed) hob ihren Leitzins im September um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75%-4,00% an und signalisierte, dass weitere Straffungen nötig sein könnten, um die Inflation wieder in Richtung ihres 2%-Ziels zu bringen.

Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Fed begrenzen daher die Gewinne von AUD/USD trotz des restriktiveren Ausblicks für die RBA. Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren US-Zinserhöhung im Oktober bei rund 70%.

Auf geopolitischer Ebene werden die USA und der Iran laut Reuters voraussichtlich am Montag oder Dienstag die indirekten Gespräche wieder aufnehmen, wobei Katar als Vermittler fungiert. Die Gespräche dürften sich auf eine überarbeitete Version des siebentägigen Vorschlags konzentrieren, den Teheran am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt hatte. Jegliche Entwicklungen in den Verhandlungen könnten auch die allgemeine Risikostimmung an den Finanzmärkten beeinflussen.

AUD/USD technische Analyse

Im Stundenchart notiert AUD/USD bei 0,7023 und weist weiterhin einen kurzfristig bärischen Bias auf, da das Paar unter dem einfachen 100-Stunden-Durchschnitt (SMA) bei 0,7047 und dem 200-Stunden-SMA bei 0,7082 bleibt. Das Paar versucht, sich knapp über den intraday Tiefs zu stabilisieren, während der Relative Strength Index (RSI) bei 52 auf ein moderates, statt starkes Kaufinteresse hindeutet, das bislang nicht ausreicht, um die darüber liegende gleitende Durchschnittsbegrenzung herauszufordern.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand bei der horizontalen Barriere bei 0,7045, dicht gefolgt vom 100-Stunden-SMA bei 0,7047, was eine nahe Clusterzone bildet, mit weiteren Hürden auf der Oberseite bei 0,7075, dem 200-Stunden-SMA bei 0,7082 sowie anschließend bei 0,7105 und 0,7140. Auf der Unterseite ergibt sich unmittelbare Unterstützung bei 0,7004, vor einer tieferen strukturellen Untergrenze bei 0,6984, wo ein stärkerer Rückgang eine breitere Schwäche im Stunden-Trend offenlegen würde.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)