Australischer Dollar hält sich stabil, da der EMI für das verarbeitende Gewerbe in Australien im November steigt

• Der Australische Dollar steigt nach der Veröffentlichung der S&P Global Einkaufsmanagerindex-Daten.
• Der S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im November von 49,7 auf 51,6.
• Der US-Dollar schwächt sich ab, da die neuesten Arbeitsmarktdaten die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember erhöhen.

Der Australische Dollar (AUD) gewinnt am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) nach zwei Verlusttagen. Das Währungspaar AUD/USD legt zu, nachdem die vorläufigen Werte des S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) für Australien veröffentlicht wurden.

Der S&P Global Manufacturing PMI lag im November bei 51,6 gegenüber 49,7 zuvor. Derweil stieg der Services PMI im November von 52,5 auf 52,7, während der Composite PMI im November auf 52,6 gegenüber 52,1 zuvor anstieg.

Der AUD findet Unterstützung, da die Erwartungen an eine vorsichtige Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA) wachsen. Die Protokolle der Sitzung der RBA im November deuteten darauf hin, dass die Zentralbank die Zinssätze über einen längeren Zeitraum unverändert lassen könnte, wenn die Wirtschaftsdaten weiterhin besser als erwartet ausfallen.

Die stellvertretende Gouverneurin der RBA, Sarah Hunter, sagte am Donnerstag, dass „anhaltendes Wachstum über dem Trend Inflationsdruck erzeugen könnte.“ Hunter wies darauf hin, dass monatliche Inflationsdaten volatil sein können und dass die Zentralbank nicht auf einen einzelnen Monat von Zahlen reagieren wird.

Die ASX 30-Tage Interbank Cash Rate Futures zeigen, dass am 18. November der Dezember 2025 Vertrag bei 96,41 gehandelt wurde, was eine Wahrscheinlichkeit von 8% für eine Zinssenkung auf 3,35% von 3,60% bei der kommenden RBA-Sitzung impliziert.

US-Dollar schwächt sich ab, da die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed zunehmen

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stoppt seine fünf Tage währende Gewinnsträhne und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 100,10. Die Händler warten auf die US S&P Global PMI-Daten, die später in der nordamerikanischen Sitzung veröffentlicht werden.
• Der Greenback schwächt sich ab, da die Arbeitsmarktdaten für September die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Dezember anheizten. Das CME FedWatch Tool deutet darauf hin, dass die Finanzmärkte nun eine 36%ige Wahrscheinlichkeit einpreisen, dass die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) bei ihrer Sitzung im Dezember senken wird, gegenüber 30% Wahrscheinlichkeit, die die Märkte einen Tag zuvor eingepreist hatten.
• Die Nonfarm Payrolls (NFP) in den Vereinigten Staaten (US) stiegen im September um 119.000, verglichen mit einem Rückgang von 4.000 (revidiert von +22.000), der im August verzeichnet wurde. Diese Zahl übertraf die Markterwartung von 50.000.
• Die US-Arbeitslosenquote stieg im September auf 4,4% von 4,3% im August. Die durchschnittlichen Stundenlöhne blieben mit 3,8% im Jahresvergleich stabil, verglichen mit der Markterwartung von 3,7%.
• Die FOMC-Protokolle für die Sitzung vom 28.-29. Oktober deuteten darauf hin, dass die Fed-Beamten gespalten und vorsichtig hinsichtlich des weiteren Weges für die Zinssätze sind. Die meisten Teilnehmer gaben an, dass weitere Zinssenkungen im Laufe der Zeit wahrscheinlich angemessen wären, aber mehrere wiesen darauf hin, dass sie eine Senkung im Dezember nicht unbedingt als angemessen erachteten.
• Das CME FedWatch Tool deutet darauf hin, dass die Finanzmärkte nun eine 40%ige Wahrscheinlichkeit einpreisen, dass die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) bei ihrer Sitzung im Dezember senken wird, gegenüber 50% Wahrscheinlichkeit, die die Märkte vor einer Woche eingepreist hatten.
• Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte am Dienstag, dass der Arbeitsmarkt ausgeglichener erscheint, da Unternehmen von einer verbesserten Verfügbarkeit von Arbeitskräften berichten und die jüngsten Entlassungen auf die Notwendigkeit von Vorsicht hinweisen. Barkin stellte fest, dass die Inflation nicht zu steigen scheint, es jedoch auch unklar ist, ob sie zum Ziel von 2% der Fed zurückkehren wird. Er hob hervor, dass es ohne aussagekräftigere Daten schwierig bleibt, einen breiten politischen Konsens zu erreichen.
• US-Präsident Donald Trump sagte in einem Interview im Oval Office am Dienstag, dass er „es lieben würde“, Fed-Chef Jerome Powell sofort abzusetzen. Trump fügte hinzu, dass er bereits einen bevorzugten Kandidaten für die Position im Kopf habe und bemerkte, dass es „einige überraschende Namen“ gibt, die in Betracht gezogen werden, obwohl die Regierung letztendlich eine traditionellere Option wählen könnte.
• Die People's Bank of China (PBoC) beschloss am Donnerstag, ihre Loan Prime Rates (LPRs) im November unverändert zu lassen. Die einjährige und fünfjährige LPR lagen bei 3,00% bzw. 3,50%. Da China und Australien enge Handelspartner sind, können die Zinssätze Chinas den AUD beeinflussen.
• Der saisonbereinigte Lohnpreisindex Australiens stieg im dritten Quartal um 0,8% im Vergleich zum Vorquartal, unverändert gegenüber dem vorherigen Zeitraum und im Einklang mit den Prognosen. Im Jahresvergleich stiegen die Löhne um 3,4%, was ebenfalls dem Tempo des vorherigen Quartals und den Markterwartungen entspricht.
• Die Reserve Bank of Australia veröffentlichte am Dienstag die Protokolle ihrer geldpolitischen Sitzung im November, die darauf hinwiesen, dass die Vorstandsmitglieder eine ausgewogenere geldpolitische Haltung signalisierten und hinzufügten, dass sie den Leitzins länger unverändert lassen könnten, wenn die eingehenden Daten stärker als erwartet ausfallen.

Australischer Dollar erholt sich von der unteren Rechteckgrenze nahe 0,6550

Das Währungspaar AUD/USD wird am Donnerstag um 0,6450 gehandelt. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass sich das Paar seitwärts innerhalb einer rechteckigen Spanne bewegt, was auf eine Phase der Preiskonsolidierung hinweist. Der Preis bleibt unter dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA), was darauf hinweist, dass das kurzfristige Preismomentum schwächer ist.

Auf der Unterseite findet das AUD/USD-Paar unmittelbare Unterstützung an der unteren Grenze des Rechtecks bei etwa 0,6440, gefolgt vom fünfmonatigen Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde.

Die erste Barriere liegt beim neun-Tage EMA von 0,6487, gefolgt von der psychologischen Marke von 0,6500. Ein Durchbruch über diese Widerstandszone würde das kurzfristige Preismomentum verbessern und das Paar dazu bringen, die obere Grenze des Rechtecks nahe 0,6630 zu erreichen.