AUD/USD: Die Bullen machen eine Pause bei 0,7000, während die Entscheidung der Fed bevorsteht

• AUD/USD zieht sich von einem fast dreijährigen Hoch zurück, während der US-Dollar eine moderate Erholung zeigt.
• Die divergierenden Zinserwartungen von Fed und RBA könnten die Spotpreise unterstützen und Verluste begrenzen.
• Händler könnten auch entscheiden, auf das Ergebnis einer zweitägigen FOMC-Sitzung zu warten.

Das Paar AUD/USD zieht sich leicht zurück, nachdem es ein fast dreijähriges Hoch erreicht hat, nachdem am Mittwoch starke australische Verbraucherpreisdaten veröffentlicht wurden, und beendet damit eine sieben Tage währende Gewinnsträhne im Zuge einer moderaten Erholung des US-Dollars (USD). Eine signifikante Aufwertung des USD scheint jedoch aufgrund der erhöhten wirtschaftlichen und politischen Risiken, die mit den Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump verbunden sind, schwer fassbar. Darüber hinaus sollten die divergierenden Zinspfad zwischen der US-Notenbank (Fed) und der Reserve Bank of Australia (RBA) helfen, die Verluste des Währungspaares zu begrenzen.

Tatsächlich zog Trump seine Zollbedrohung zurück, nachdem es zu einer jüngsten Eskalation der Spannungen gekommen war, und behauptete, dass ein Rahmenabkommen für einen zukünftigen Deal über Grönland mit der NATO erreicht worden sei. Der Optimismus erwies sich jedoch als kurzlebig, nachdem Trump am Samstag erklärte, dass er einen 100%igen Zoll auf Kanada erheben würde, wenn es einen Handelsdeal mit China umsetzt. Darüber hinaus hat der Oberste Gerichtshof der USA noch nicht über Trumps Zölle entschieden, was eine zusätzliche Unsicherheit schafft. Dies könnte zusammen mit Bedenken über die Unabhängigkeit der Fed die USD-Bullen davon abhalten, neue Wetten einzugehen.

In der Zwischenzeit erklärte Trump am Dienstag, dass er bald seinen Kandidaten für den Vorsitz der Fed bekannt geben werde, und prognostizierte, dass die Zinssätze sinken würden, nachdem der neue Vorsitzende das Amt übernommen hat. Dies geschieht im Zuge sich entwickelnder Bemühungen, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, und der Markterwartungen, dass die US-Notenbank die Kreditkosten 2026 noch zweimal senken würde. Im Gegensatz dazu erhöhten Händler die Wetten, dass die RBA im nächsten Monat die Zinssätze anheben wird, nachdem das Australian Bureau of Statistics (ABS) heute früh berichtete, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Jahr bis Dezember um 3,8% gestiegen ist.

Zusätzliche Details zeigten, dass der von der RBA bevorzugte Indikator für den zugrunde liegenden Inflationstrend – der bereinigte Durchschnitt – im vierten Quartal von 3,0% im September auf 3,4% gestiegen ist. Werte über dem Zielbereich von 2–3% der Zentralbank unterstützen die Argumentation für eine restriktive geldpolitische Haltung. Abgesehen davon unterstützt die optimistische Marktstimmung, die dazu neigt, den sicheren Hafen Greenback zu untergraben und dem risikosensiblen Aussie zugute kommt, das AUD/USD-Paar. Händler scheinen ebenfalls zögerlich zu sein und entscheiden sich, auf das Ergebnis einer zweitägigen FOMC-Sitzung zu warten, die später heute stattfinden wird.

Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze unverändert lässt. Daher wird der Fokus auf der Pressekonferenz nach der Sitzung liegen, bei der die Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell auf weitere Hinweise zur zukünftigen politischen Ausrichtung genau unter die Lupe genommen werden. Dies wird wiederum eine Schlüsselrolle bei der Beeinflussung der kurzfristigen USD-Preisdynamik spielen und die nächste Phase einer richtungsweisenden Bewegung für das AUD/USD-Paar bestimmen. Dennoch scheint der oben genannte fundamentale Hintergrund fest zugunsten der AUD-Bullen geneigt zu sein und deutet darauf hin, dass der Weg des geringsten Widerstands für das Währungspaar nach oben führt.

AUD/USD Tageschart

Technische Analyse:

Der jüngste Ausbruch durch eine mehrwöchige Handelsspanne, die um die Mitte der 0,6700er-Marke lag, wurde als wichtiger Auslöser für bullische Händler angesehen. Hinzu kommt, dass der Schlusskurs am Dienstag über der psychologischen Marke von 0,7000 zum ersten Mal seit Februar 2023 die kurzfristige positive Aussicht für das AUD/USD-Paar bestätigt. Der 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) liegt über dem 200-Tage-SMA, und der Preis hält sich über beiden, was ein bullisches Umfeld verstärkt.

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt die MACD-Linie über der Signallinie mit einem sich verbreiternden positiven Histogramm nahe der Nulllinie, was auf ein sich verstärkendes Aufwärtsmomentum hindeutet. Der Relative Strength Index (RSI) steht bei 84 (überkauft) und könnte unmittelbare Gewinne begrenzen, bis eine Konsolidierung erfolgt.

Der 100-Tage-SMA liegt bei 0,6612 und bietet nahe Unterstützung. Der 200-Tage-SMA bei 0,6553 bietet tiefere Unterstützung, sollte Druck auf die Korrektur entstehen. Dennoch unterstreichen die aufwärts gerichteten Steigungen beider SMAs die Trendstärke. Ein anhaltendes positives MACD-Profil würde eine Fortsetzung des Anstiegs unterstützen, sobald die überdehnten Bedingungen nachlassen, während eine Abkühlung des RSI in neutralere Bereiche das Momentum für einen weiteren Anstieg zurücksetzen könnte. Solange der Preis über den steigenden Durchschnitten bleibt, werden Rückzüge voraussichtlich begrenzt bleiben.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)