RBA dürfte die Zinssätze im September anheben, da die Märkte den nächsten Schritt bewerten
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Die Reserve Bank of Australia wird den Zinssatz im September auf 4,60% anheben.
- Die Worte von RBA-Gouverneurin Bullock und die geldpolitische Erklärung stehen im Fokus, um Hinweise auf weitere Zinserhöhungen zu erhalten.
- Es wird erwartet, dass der Australische Dollar rund um das RBA-Ereignisrisiko eine erhöhte Volatilität erleben wird.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird am Dienstag den Official Cash Rate (OCR) voraussichtlich um 25 Basispunkte (bps) auf 4,60% von 4,35% anheben, nachdem die Zinsen bei den beiden vorangegangenen Sitzungen unverändert geblieben waren
Die Entscheidung wird um 04:30 GMT bekannt gegeben, begleitet von der Monetary Policy Statement (MPS), und anschließend folgt um 05:30 GMT die Pressekonferenz von RBA-Gouverneurin Michele Bullock.
Der Australische Dollar (AUD) stellt sich auf eine starke Reaktion auf die geldpolitische Ankündigung der RBA und Bullocks Pressekonferenz ein, da die zugrunde liegende Inflation hoch bleibt, während sich die Arbeitsmarktbedingungen abschwächen.
Fokus auf RBA-Gouverneurin Bullock
Da eine Zinserhöhung so gut wie sicher ist, wird vor allem entscheidend sein, was Gouverneurin Michele Bullock über den nächsten Zinsschritt sagt.
Die Inflation in Australien fiel im Juli höher aus als erwartet. Der monatliche Verbraucherpreisindex (VPI) sprang um 1,0% gegenüber den erwarteten 0,8% nach oben, während die jährliche Inflation mit 3,5% erhöht blieb. Noch wichtiger ist, dass die Inflation nach dem Trimmed-Mean unverändert bei 3,6% blieb, was die Sorge verstärkt, dass der zugrunde liegende Preisdruck weiterhin hartnäckig ist.
Die RBA verwies zudem auf Risiken durch höhere Energiepreise, den Konflikt im Nahen Osten, starke Investitionen und anhaltenden inländischen Kostendruck. Gouverneurin Bullock sagte kürzlich, einige Aufwärtsrisiken für die Inflation schienen sich zu materialisieren.
Das australische Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal um 0,4%. Allerdings verliert die Wirtschaft an Schwung, wobei das jährliche BIP-Wachstum im selben Zeitraum bei 2,1% lag, nach 2,5% im Vorquartal.
Unterdessen stieg die Arbeitslosenquote im August auf 4,6% und lag damit über den Prognosen von unverändert 4,5% sowie auf dem höchsten Stand seit Ende 2021.
Und das schafft das Dilemma der RBA: Die Inflation ist immer noch zu hoch, aber Wachstum und Arbeitsmarkt kühlen sich ab.
Wie wird sich die Entscheidung der Reserve Bank of Australia auf AUD/USD auswirken?
Wenn die RBA die Zinserhöhung um 25 Basispunkte umsetzt und Bullock signalisiert, dass eine weitere Anhebung weiterhin möglich bleibt, insbesondere wenn die Inflation hoch bleibt, könnte der AUD den dringend benötigten Auftrieb erhalten.
Andererseits könnte der australische Dollar unter starken Verkaufsdruck geraten, wenn Bullock signalisiert, dass 4,60% den Höchststand markieren könnten, oder wenn sie auf schwächeres Wachstum und einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt verweist.
Die Reaktion auf die RBA-Entscheidung könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein, da sich der August-CPI-Bericht vom Mittwoch als wichtiger erweisen könnte als die geldpolitische Ankündigung, da er darüber entscheiden könnte, ob die Märkte nach September eine weitere RBA-Zinserhöhung einpreisen.
Dhwani Mehta, leitende Analystin für die asiatische Sitzung bei FXStreet, hebt wichtige technische Niveaus für den Handel mit AUD/USD nach der geldpolitischen Ankündigung hervor.
"AUD/USD hält sich genau am 200-Tage-Simple Moving Average (SMA), der nach dem jüngsten Rückgang als entscheidendes Niveau fungiert. Der 14-Tage Relative Strength Index um 35 nähert sich dem überverkauften Bereich, was darauf hindeutet, dass das bärische Momentum anhält."
"Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 100-Tage-SMA um 0,7068, gefolgt vom 50-Tage-SMA bei 0,7094 und dann vom schnelleren 21-Tage-SMA bei 0,7133, die zusammen die wichtigsten Hürden für eine Erholung im Falle einer Korrektur bilden. Auf der Unterseite würde ein anhaltender täglicher Schlusskurs unter dem 200-Tage-SMA bei 0,7026 die jüngsten Tiefs freilegen und den Weg für einen tieferen Rückgang in Richtung der psychologischen Marke von 0,6950 USD öffnen, gefolgt von der runden Marke von 0,6900," fügt Dhwani hinzu.
Australischer Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Australischer Dollar (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Australischer Dollar war am schwächsten gegenüber dem Britisches Pfund.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.23% | -0.25% | 0.11% | -0.04% | 0.03% | 0.29% | |
| EUR | -0.01% | -0.30% | -0.20% | 0.09% | -0.06% | -0.01% | 0.27% | |
| GBP | 0.23% | 0.30% | -0.10% | 0.34% | 0.20% | 0.26% | 0.53% | |
| JPY | 0.25% | 0.20% | 0.10% | 0.27% | 0.14% | 0.19% | 0.44% | |
| CAD | -0.11% | -0.09% | -0.34% | -0.27% | -0.11% | -0.11% | 0.19% | |
| AUD | 0.04% | 0.06% | -0.20% | -0.14% | 0.11% | 0.06% | 0.33% | |
| NZD | -0.03% | 0.00% | -0.26% | -0.19% | 0.11% | -0.06% | 0.27% | |
| CHF | -0.29% | -0.27% | -0.53% | -0.44% | -0.19% | -0.33% | -0.27% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Australischer Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als AUD (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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