Gold bleibt unter Druck unter 4.500 $, da wichtige US-Makrodaten bevorstehen
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Gold stößt in der Nähe von 4.500 USD auf Ablehnung, da die zugrunde liegende bullische Stimmung Gewinnmitnahmen auslöst.
- Steigende geopolitische Spannungen und dovishe Fed-Erwartungen könnten das Edelmetall unterstützen.
- Investoren blicken nun gespannt auf wichtige US-Makrodaten für einen bedeutenden Impuls.
Gold (XAU/USD) verringert einen Teil seiner intraday Verluste, behält jedoch seinen negativen Bias in der ersten Hälfte der europäischen Sitzung am Mittwoch bei und bleibt deutlich unterhalb der psychologischen Marke von 4.500 USD. Während die Anleger den jüngsten US-Angriff auf Venezuela verdauen, erweist sich die zugrunde liegende bullische Stimmung als Schlüsselfaktor, der einige Gewinnmitnahmen rund um das Edelmetall ausgelöst hat. Der Abwärtstrend für die Ware bleibt jedoch begrenzt, angesichts steigender geopolitischer Spannungen und dovisher Erwartungen an die US-Notenbank (Fed).
Tatsächlich drohte US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren, nachdem er zu Beginn dieser Woche konfrontative Rhetorik gegenüber Kolumbien und Mexiko geäußert hatte. Darüber hinaus haben die Händler die Möglichkeit von zwei weiteren Zinssenkungen durch die US-Notenbank eingepreist, was als Gegenwind für den US-Dollar (USD) wirkt und dem renditeschwachen Gold etwas Unterstützung bietet. Die Bären von XAU/USD scheinen ebenfalls zögerlich zu sein, bevor diese Woche wichtige US-Makrodaten veröffentlicht werden, einschließlich des mit Spannung erwarteten Nonfarm Payrolls (NFP) Berichts am Freitag.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: Gold-Bullen bleiben an der Seitenlinie und entscheiden sich, auf wichtige US-Makrodaten zu warten
- Investoren schienen sich über die Sorgen, die sich aus dem US-Angriff auf Venezuela am Wochenende ergeben, hinwegzusetzen, da der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average am Dienstag neue Rekordhöhen erreichten.
- In der Zwischenzeit signalisierte US-Präsident Donald Trump offen, dass Kolumbien und Mexiko ebenfalls mit US-Militäraktionen rechnen könnten, als Teil einer sich ausweitenden Kampagne gegen kriminelle Netzwerke und regionale Instabilität.
- Darüber hinaus erklärte das Weiße Haus am Dienstag, dass Trump Optionen zur Übernahme Grönlands, einschließlich möglicher Nutzung des US-Militärs, diskutiert, was seine Ambitionen zur Kontrolle der strategischen Insel wiederbelebt.
- Dies kommt zusätzlich zu dem Mangel an Fortschritten im Russland-Ukraine-Friedensabkommen, Unruhen im Iran und Problemen rund um Gaza, die die geopolitischen Risiken im Spiel halten und das sichere Gold unterstützen sollten.
- Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen die Händler die Möglichkeit ein, dass die US-Notenbank die Kreditkosten im März senken und bis Ende dieses Jahres eine weitere Zinssenkung vornehmen wird.
- Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte, dass weitere Änderungen des kurzfristigen Zinssatzes an die eingehenden Daten angepasst werden müssen, angesichts der Risiken für die Beschäftigungs- und Inflationsziele der Zentralbank.
- Die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten US Nonfarm Payrolls (NFP)-Berichts am Freitag und der US-Verbraucherpreisdaten, die am nächsten Dienstag fällig sind, könnten weitere Hinweise auf den Zinssenkungspfad der Fed bieten.
- Dies wird wiederum eine Schlüsselrolle bei der Beeinflussung der Preisbewegungen des USD in der nahen Zukunft spielen und helfen, den nächsten Schritt einer Richtungsänderung für das zinslose gelbe Metall zu bestimmen.
- In der Zwischenzeit könnte der US-Wirtschaftskalender am Mittwoch – mit dem ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten Sektor, dem ISM Services PMI und den JOLTS Job Openings – etwas Auftrieb bieten.
Gold muss unter 4.450-4.445 USD Akzeptanz finden, um die Argumentation für weitere Verluste zu untermauern
Der 100-Stunden-Simple Moving Average (SMA) steigt und liegt unter den Kassakursen, was auf eine zugrunde liegende Trendunterstützung in der Nähe der 4.400 USD-Marke hindeutet. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) rutscht unter die Signallinie und bleibt im negativen Bereich, wobei das Histogramm auf der Unterseite expandiert. Der Relative Strength Index (RSI) fiel auf 48,58, neutral, was auf ein ausgewogenes Momentum nach der jüngsten Schwäche hinweist.
In der nahen Zukunft müsste sich das Momentum stabilisieren, um den bullischen Ton wiederherzustellen. Eine MACD-Wende in Richtung eines bullischen Kreuzungspunktes und ein RSI-Anstieg über 50 würden einen Anstieg unterstützen, während ein Mangel an Verbesserung die Tendenz schwer halten und einen Test des 100-Stunden-SMA zur Folge haben könnte. Da der Preis weiterhin über dieser steigenden Basislinie liegt, könnten Rückgänge begrenzt bleiben, aber ein Schlusskurs darunter würde Raum für weitere Abwärtsbewegungen eröffnen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst)
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
Die Informationen auf diesen Seiten enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Die auf dieser Seite beschriebenen Märkte und Instrumente dienen nur zu Informationszwecken und sollen keinesfalls als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Vermögenswerte verstanden werden. Sie sollten Ihre eigenen gründlichen Recherchen anstellen, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. FXStreet garantiert in keiner Weise, dass diese Informationen frei von Fehlern, Irrtümern oder wesentlichen Falschaussagen sind. FXStreet garantiert auch nicht, dass diese Informationen zeitnah zur Verfügung stehen. Investitionen in offene Märkte sind mit einem großen Risiko verbunden, einschließlich des Verlusts Ihrer gesamten Investition oder eines Teils davon, sowie mit psychischen Belastungen. Alle Risiken, Verluste und Kosten, die mit einer Investition verbunden sind, einschließlich des vollständigen Verlusts des Kapitals, liegen in Ihrer Verantwortung. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die offizielle Linie oder Position von FXStreet oder seinen Werbekunden wider.