AUD/USD vor Kipppunkt - 78,6%-Fibo bei 0,6950 im Blick

• Der Australische Dollar legt gegenüber seinen wichtigsten Pendants zu, da die RBA voraussichtlich länger auf der Stelle treten wird.
• Der australische Handelsüberschuss schrumpft im August auf 495 Mio. A$.
• Anleger warten gespannt auf die US-ISM-EMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe im September.

Der Australische Dollar (AUD) legt am Donnerstag gegenüber seinen wichtigsten Währungspaaren zu, notiert im frühen europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar (USD) jedoch nahezu unverändert bei rund 0,6948. Die Antipoden-Währung entwickelt sich besser, obwohl Marktbeobachter erwarten, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) nach vier Zinserhöhungen in diesem Jahr um jeweils 25 Basispunkte (bps) auf 4,6% zu einer längeren Pause übergeht.

RBA-Zinserhöhung dürfte die letzte gewesen sein, da Bullock einen dovishen Ton anschlägt

Analysten von Standard Chartered Global Research weisen darauf hin, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins auf der Sitzung am 29. September auf 4,60% angehoben hat, "wie wir erwartet hatten (siehe RBA – Crossing the Rubicon) und zwar einstimmig." Sie heben hervor, dass die begleitende Erklärung "das Eintreten von Aufwärtsrisiken für die Inflation anführte, aber das nachlassende Wirtschaftswachstum, sich abschwächende Arbeitsmarktbedingungen und fallende Hauspreise anerkannte," während sie dennoch "die Tür für weitere Zinserhöhungen ‚falls nötig‘ offen ließ."

Im Gegensatz dazu stellte das Team von Standard Chartered "eine stärker dovishe Tendenz von Gouverneurin Bullock auf der Pressekonferenz" fest und wies darauf hin, dass sie erklärte, "dass bei der Sitzung sowohl eine Zinserhöhung als auch eine Pause diskutiert wurden." Entscheidend sei, dass "sie die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung im vierten Quartal nicht betonte und die Verzögerungen bei der geldpolitischen Transmission der bisherigen Zinserhöhungen hervorhob." Vor diesem Hintergrund kommt Standard Chartered zu dem Schluss, dass "unsere Einschätzung weiterhin lautet, dass die Zentralbank mit den Zinserhöhungen wahrscheinlich fertig ist."

Unterdessen zeigen Australiens Handelsdaten, dass der Überschuss im August deutlich geschrumpft ist. Bereits im Tagesverlauf hatte der Bericht zur Handelsbilanz ergeben, dass sich der Überschuss im August stark auf 495 Mio. AUD verringerte, nach einem Überschuss von 1.351 Mio. A$ in der vorherigen Veröffentlichung. Der Handelsüberschuss für August wurde zudem von 1.923 Mio. A$ nach unten revidiert. 

An der US-Dollar-Front warten Anleger auf die Daten zum United States (US) ISM Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) für September, die um 14:00 GMT veröffentlicht werden.

AUD/USD Technische Analyse

Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6948 und behält damit einen kurzfristig bärischen Bias bei, da das Paar unter dem 20-Perioden Exponential Moving Average (EMA) bei 0,7063 und einem dichten Fibonacci-Widerstandsband bleibt, das beim 61,8%-Retracement bei 0,7010 beginnt. Der Relative Strength Index (RSI) bei 27,6 liegt im überverkauften Bereich und deutet darauf hin, dass zwar der Abwärtsdruck anhält, sich das Tempo des jüngsten Rückgangs jedoch eher verlangsamen könnte, statt von den aktuellen Niveaus aus deutlich zu beschleunigen.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 0,6947, während sich bei einer Wiederaufnahme der Verkäufe eine tiefere strukturelle Untergrenze beim 100,0%-Fibonacci-Anker nahe 0,6867 befindet. Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 61,8%-Retracement bei 0,7010, gefolgt vom 50,0%-Niveau bei 0,7054 und dem 20-Perioden-EMA bei 0,7063, während höhere Barrieren beim 38,2%-Retracement bei 0,7097, dem 23,6%-Niveau bei 0,7152 und schließlich im Bereich des Zyklushochs um das 0,0%-Retracement bei 0,7240 auftauchen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)