Goldpreis-Prognose: Unter 21-Tage-Linie bleiben die Verkäufer im Vorteil

• Gold fällt am frühen Donnerstag unter 4.050 USD, da anhaltende US-iranische Feindseligkeiten Öl-getriebene Inflationsängste schüren.  
• Der US-Dollar erholt sich von jüngsten Rückgängen, befeuert durch US-Inflationsdaten und reduzierte Fed-Zinserhöhungserwartungen.  
• Gold bleibt ein „Sell-on-Rise“-Trade, da der Tageschart auf weitere Abwärtsrisiken hinweist.   

Gold spiegelt die Abwertung wider, die bereits im asiatischen Handel am Mittwoch zu beobachten war, dreht erneut ins Minus und nähert sich am frühen Donnerstag der Marke von 4.000 USD.

Gold blickt auf weitere US-Wirtschaftsdaten

Geopolitisch ändert sich für Gold nichts, da die Märkte eine neue Welle von Angriffen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und dem Iran sehen, nachdem die USA eine maritime Blockade ihrer Häfen in der Straße von Hormus wieder eingeführt haben.

Inmitten der neuesten Schlagzeilen teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) mit, dass es eine weitere Angriffswelle gegen den Iran gestartet habe, um die Straße von Hormus offen zu halten.  

Als Reaktion darauf berichteten die iranischen Staatsmedien am frühen Donnerstag, dass Teheran die Luftabwehr aktiviert habe, um „feindliche Bedrohungen“ abzuwehren.

Der Iran schlägt nach aufeinanderfolgenden Tagen von US-Angriffen zurück, indem er amerikanische Militärstandorte in Nachbarländern ins Visier nimmt, was er als „existentiellen Krieg“ mit den USA bezeichnet, so The Guardian.

Die Feindseligkeiten im Nahen Osten halten die Ölpreise auf monatlichen Höchstständen, verstärken die Inflationsängste und schaffen ein perfektes Szenario für die US-Notenbank (Fed), die für dieses Jahr zwei Zinserhöhungen erwartet.

Dies scheint wiederum den US-Dollar (USD) zu stützen und hilft dem Greenback zum Zeitpunkt der Berichterstattung, sich von den Monatstiefs gegenüber seinen wichtigsten Währungen zu erholen, während der Abwärtsdruck auf das nicht verzinsliche Gold verstärkt wird.

Zusätzlich befeuert der Ausverkauf an den asiatischen Aktienmärkten, ausgelöst durch die Chiphersteller, die Nachfrage nach dem USD als sicheren Hafen auf Kosten des Edelmetalls.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Gold die Abwärtsbewegung ausweitet oder auf Nachrichten reagiert, die auf eine Deeskalation zwischen den USA und dem Iran hindeuten.

Zu Beginn dieser Woche wurde jeder Rücksetzer bei Gold schnell gekauft, dank der schwachen US-Inflationszahlen für Juni, die die Märkte veranlassten, ihre Wetten auf eine bevorstehende Zinserhöhung der Fed zurückzuschrauben.

Am Dienstag lag die Kernrate des US-Verbraucherpreisindex (CPI), die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, im Monatsvergleich unverändert, was die 12-Monats-Rate auf 2,6 % setzte und damit die Erwartungen von 0,2 % bzw. 2,9 % unterschritt.

Unterdessen zeigten Daten am Mittwoch, dass der Erzeugerpreisindex (PPI) im letzten Monat um 0,3 % gefallen ist, nach einer nach unten revidierten Steigerung von 0,6 % im Mai.

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli wurde auf 11 % gesenkt, gegenüber einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 45 % zu Beginn der Woche. Die Märkte rechnen jedoch laut dem FedWatch Tool der CME Group weiterhin mit einer 50-prozentigen Chance für eine Zinserhöhung von mindestens 25 Basispunkten im September.

Später am Tag könnten eine Reihe von US-Daten mit hoher Relevanz, darunter Einzelhandelsumsätze und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, weitere Hinweise auf den Zinserhöhungsausblick der Fed liefern und Volatilität beim Goldpreis auslösen.

Technische Analyse des Goldpreises: Tageschart

Im Tageschart notiert XAU/USD bei 4.036,20 USD und setzt damit den kurzfristig bärischen Ton fort, da der Spotkurs deutlich unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten liegt. Der einfache 21-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 4.089,39 USD stellt die nächste Hürde dar, gefolgt vom 50-Tage-SMA bei 4.306,83 USD. Die längerfristigen 200-Tage- und 100-Tage-SMAs bei 4.495,95 USD bzw. 4.548,35 USD verstärken die starke Widerstandsstruktur im oberen Bereich. Der Relative Strength Index (14) bei rund 41 signalisiert ein gedämpftes Momentum und deutet eher auf ein schwaches Erholungspotenzial als auf eine robuste Trendumkehr hin.

Auf der Unterseite liegt der unmittelbare Fokus auf dem aktuellen Bereich um 4.036 USD, der nach dem jüngsten Rückgang von höheren Niveaus als kurzfristiger Pivot fungiert. Auf der Oberseite müsste eine Erholung zunächst den 21-Tage-SMA bei 4.089,39 USD überwinden, um den Bereich um 4.306,83 USD, markiert durch den 50-Tage-SMA, freizugeben; nur eine nachhaltige Bewegung über diese Hürden würde den breiteren Abwärtsdruck zu mildern beginnen, während das Band zwischen 4.495,95 und 4.548,35 USD, definiert durch die 200-Tage- und 100-Tage-SMAs, eine entfernte Widerstandszone bleibt.

(Die technische Analyse dieser Meldung wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)