Goldpreis-Prognose: XAU/USD folgt der Erholungsrallye an den globalen Märkten, Augen auf den Iran-Konflikt
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Gold baut auf der vorherigen Erholung von nahe $5.000 am Dienstag auf, da sich die Risikostimmung erholt.
- Der US-Dollar konsolidiert den nächtlichen Rückgang, angeführt von Trumps Kommentaren, dass der Iran-Krieg „bald vorbei sein könnte“.
- Technisch benötigt Gold einen täglichen Schlusskurs über dem 61,8%-Fibonacci-Niveau bei $5.141 für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.
Gold findet frische Nachfrage und baut auf seiner vorherigen Erholung auf, um am Dienstag einen weiteren Versuch zu starten, die $5.200-Marke zurückzugewinnen.
Gold jubelt über globale Erleichterungsrallye, USD-Rückgang
Goldkäufer sind wieder am Ruder und nutzen die Erleichterungsrallye, die an den Finanzmärkten zu beobachten ist, während der Anstieg der Ölpreise abflacht und Händler erwarten, dass das Ende des Mittleren Krieges nahe sein könnte.
Der Optimismus löste eine Risikowelle aus, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag CBS News mitteilte: „Ich denke, der Krieg ist ziemlich abgeschlossen. Sie haben keine Marine, keine Kommunikation, sie haben keine Luftwaffe.“
Früh am Dienstag berichtete das Wall Street Journal (WSJ), dass Trumps „Berater ihn privat drängten, nach einem Ausstiegsplan zu suchen, angesichts der steigenden Ölpreise und der Bedenken, dass ein langer Konflikt politische Gegenreaktionen auslösen könnte“, was den Präsidenten dazu veranlasste, öffentlich anzukündigen, dass die Militärkampagne im Iran bald enden könnte.
Darüber hinaus trugen Trumps Kommentare und frische Berichte, die darauf hindeuten, dass Washington die Sanktionen gegen russische Energie möglicherweise lockern könnte, zur Marktberuhigung bei, da die Ölpreise am Tag stark nachgaben, nachdem sie um 25% auf Dreijahreshochs gestiegen waren.
Die Erholung der Risikostimmung löste einen großen Ausverkauf des US-Dollars (USD) aus, da die Märkte den sicheren Hafen und die globale Währungsreserve zugunsten der Wall-Street-Aktien ablegten.
Allerdings wird ein Rückgang der Ölpreise voraussichtlich begrenzt bleiben, da einige der Golfstaaten ihre Ölproduktion aufgrund der Schließung der Straße von Hormuz zurückgefahren haben, was die Bedenken über eine Unterbrechung der Versorgung aufrechterhält.
Zusätzlich lässt die Reaktion der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) auf Trumps versöhnliche Bemerkungen die Anleger nervös und stützt die Ölpreise. Die IRGC erklärte, dass Teheran bestimmen werde, wann der Krieg endet, nicht die Vereinigten Staaten (US), und fügte hinzu, dass „Teheran nicht zulassen würde, dass ein Liter Öl aus der Region exportiert wird, wenn die US- und israelischen Angriffe andauern.“
Wenn die Ölpreise ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen, könnte der USD erneut Zufluchtsgebote anziehen, was sich negativ auf das in USD denominierten Gold auswirken würde. Auch steigende Ölpreise schüren Inflationsängste und dämpfen die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed), was negativ für das zinslose Edelmetall ist.
Das gesagt, bleiben die Händler auch vorsichtig vor den am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden US-Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten für Februar. Die Inflationsdaten könnten frische Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed geben, was erhebliche Auswirkungen auf den Greenback haben könnte, der wiederum Gold beeinflussen könnte.
In der Zwischenzeit liegen alle Augen auf den Schlagzeilen aus dem Mittleren Osten.
Technische Analyse des Goldpreises: Tages-Chart
Die kurzfristige Tendenz ist leicht bullish, da der Preis über den steigenden 21-Tage- und 50-Tage-Simple Moving Averages (SMAs) liegt, während die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs ebenfalls gut unter dem Markt nach oben tendieren und einen etablierten Aufwärtstrend verstärken. Der letzte Wert des Relative Strength Index (RSI) liegt bei etwa 55 und bleibt über der neutralen 50-Linie, was auf ein positives, aber nicht überdehntes Momentum hinweist, nachdem die jüngsten Gewinne verdaut wurden. Der Preis hat sich von dem 38,2%-Fibonacci-Retracement bei $4.858,82 erholt, gemessen vom Tief bei $4.401,99 bis zum Hoch bei $5.597,89, was die Ansicht untermauert, dass Käufer weiterhin Rücksetzer innerhalb des breiteren Anstiegs verteidigen.
Unmittelbare Unterstützung ergibt sich beim 50%-Retracement bei $4.999,94, gefolgt vom 38,2%-Niveau bei $4.858,82, wo die frühere Nachfrage mit dem Cluster der mittelfristigen gleitenden Durchschnitte übereinstimmt. Ein Bruch unter diesem Bereich würde die nächste Unterstützung in Richtung des 23,6%-Retracements bei $4.684,22 freilegen. Auf der Oberseite stimmt der anfängliche Widerstand mit den jüngsten Höchstständen nahe $5.263,55 überein, gefolgt von der Fibonacci-Barriere beim 61,8%-Retracement bei $5.141,05, die nun als Referenzniveau innerhalb der Spanne fungiert, und dem weiter entfernten Swing-Hoch bei $5.597,89. Ein täglicher Schlusskurs über $5.263,55 würde den Weg für einen erneuten Test von $5.597,89 öffnen, während ein Versagen, über $4.999,94 zu halten, die aktuelle bullish Tendenz in Richtung einer breiteren Konsolidierungsphase dämpfen würde.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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