Gold vor Richtungsentscheidung – US-Inflationsdaten und Fed im Fokus
| |Übersetzung überprüftZum Original- Gold erlebt am frühen Dienstag einen Dead-Cat-Bounce von Zwei-Wochen-Tiefs und erholt sich trotz US-Iran-Risiken auf über 4.000 USD.
- Der US-Dollar gibt vor dem US-Verbraucherpreisindex (VPI) und den Anhörungen von Fed-Chef Warsh im Kongress aufgrund von Gewinnmitnahmen nach.
- Das tägliche technische Setup deutet weiterhin darauf hin, dass Gold ein „Sell-on-Rise“-Trade bleibt.
Gold erholt einen Teil des vorherigen 3%-Rückgangs auf Zwei-Wochen-Tiefs nahe 3.985 USD und notiert am Dienstag in Asien wieder über der Marke von 4.000 USD. Goldhändler bereiten sich auf eine intensive Volatilität bei der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI) vor, gefolgt von der Anhörung des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh.
Gold ist für Risiken in beide Richtungen gerüstet
Nach einem starken Ausverkauf am Montag, ausgelöst durch erneute militärische Angriffe zwischen den Vereinigten Staaten (US) und dem Iran um die Kontrolle der Straße von Hormus, scheinen die Goldverkäufer eine Verschnaufpause einzulegen, was den Käufern erlaubt, ihr Glück im Vorfeld der bevorstehenden großen Ereignisrisiken zu versuchen.
Eine kurze Korrektur des US-Dollars (USD) von Zwei-Wochen-Höchstständen über alle Märkte hinweg, bedingt durch Gewinnmitnahmen, unterstützt die Erholung des Goldpreises.
Händler nehmen vor dem US-Inflations-Showdown und den Anhörungen von Warsh vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses am Dienstag Positionsanpassungen vor.
Das Edelmetall scheint auch von einigen Nachkäufen bei Rücksetzern zu profitieren, nachdem Berichte bekannt wurden, dass die Europäische Union (EU) am Montag neue Sanktionen gegen den Sudan angekündigt hat, indem sie den Goldhandel des Landes ins Visier nimmt, während der Bürgerkrieg andauert.
Jede Erholungsversuch bei Gold wird jedoch wahrscheinlich durch anhaltende Spannungen im Nahen Osten und steigende Ölpreise begrenzt bleiben, die die Inflationssorgen neu entfachen und die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed im September verstärken.
Im neuesten Update aus dem Nahen Osten gab das US-Zentralkommando (CENTCOM) bekannt, dass die „US-Streitkräfte neue Angriffe auf iranische Militärziele durchgeführt haben“ und fügte hinzu, dass sie Militärziele im ganzen Iran getroffen haben, darunter Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa und Bandar Abbas.
Zuvor hatte das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mitgeteilt, dass zwei nationale Tanker der VAE, die Mombasa und Al Bahiyah, im südlichen Fahrwasser der Straße von Hormus in omanischen Hoheitsgewässern von zwei iranischen Marschflugkörpern angegriffen wurden, so Reuters.
Die iranische Islamische Revolutionsgarde (IRGC) bestätigte bald darauf, dass zwei „angreifende Supertanker“ in der Straße von Hormus getroffen und außer Gefecht gesetzt wurden, und warnte, dass „eine Zusammenarbeit mit dem ‚aggressiven Feind‘ in der kritischen Wasserstraße die Wiedereröffnung der Wasserstraße verzögern und eine globale Energiekrise verursachen wird“.
Die Märkte bewerten die jüngste Eskalation der Angriffe von beiden Seiten, wobei Risikoscheu bisher ein zentrales Thema an diesem Dienstag ist.
Mit Blick nach vorn hängt der nächste richtungsweisende Impuls für Gold von der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI) und der Anhörung von Warsh ab. Ein heißer zugrundeliegender Inflationswert in Kombination mit hawkishen Worten des neuen Fed-Chefs dürfte die Verluste bei Gold verschärfen.
Technische Analyse des Goldpreises: Tages-Chart
Im Tages-Chart notiert XAU/USD bei 4.014,46 USD und setzt eine kurzfristige bärische Tendenz fort, da der Spotkurs unter dem 21-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 4.111,01 USD und deutlich unter dem 50-Tage-SMA bei 4.331,69 USD bleibt. Der 100-Tage-SMA bei 4.570,17 USD und der 200-Tage-SMA bei 4.495,01 USD liegen oberhalb des Preises und verstärken die begrenzte Struktur, während der Relative Strength Index (14) bei 38,65 unterhalb der Mittellinie liegt und eher auf anhaltenden Abwärtsdruck als auf eine klare Überverkauft-Situation hindeutet.
Auf der Oberseite zeigt sich der erste Widerstand am 21-Tage-SMA bei rund 4.111 USD, gefolgt von einer bedeutenderen Barriere am 50-Tage-SMA nahe 4.332 USD. Weiter oben markieren der 200-Tage-SMA bei 4.495 USD und der 100-Tage-SMA nahe 4.570 USD eine breitere Angebotszone, die zurückerobert werden müsste, um die derzeitige bärische Stimmung zu mildern. Da keine nahegelegenen technischen Unterstützungen angezeigt werden, würde ein weiterer Rückgang vom aktuellen Niveau Gold der Gefahr aussetzen, auf dem Weg nach unten neue Unterstützungsniveaus zu suchen, während Erholungen in Richtung der genannten gleitenden Durchschnitte anfällig für Verkaufsdruck bleiben.
(Die technische Analyse dieser Meldung wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Fed - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Federal Reserve (Fed) steuert die US-Geldpolitik mit zwei klaren Zielen: Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Dabei nutzt die Notenbank Zinssätze als Hauptinstrument. Höhere Zinsen stärken den US-Dollar, da sie die USA für internationale Investoren attraktiver machen. Sinkende Zinsen hingegen schwächen den Greenback.
Die Federal Reserve (Fed) hält jährlich acht geldpolitische Sitzungen ab, bei denen das Federal Open Market Committee (FOMC) die wirtschaftliche Lage beurteilt und geldpolitische Entscheidungen trifft. Das FOMC besteht aus zwölf Mitgliedern – den sieben Mitgliedern des Gouverneursrats, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York und vier der elf übrigen regionalen Notenbankpräsidenten, die auf Jahresbasis rotieren.
In Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen, wie etwa 2008 während der Finanzkrise, greift die Federal Reserve oft auf QE zurück. Dies bedeutet, dass die Fed massiv Anleihen kauft, um Liquidität bereitzustellen. Diese expansive Geldpolitik schwächt den Dollar, da das zusätzliche Geld die Währung verwässert und das Vertrauen der Investoren mindert.
Quantitative Straffung (QT) ist der umgekehrte Prozess von QE, bei dem die US-Notenbank aufhört, Anleihen von Finanzinstituten zu kaufen und das Kapital aus fällig werdenden Anleihen nicht reinvestiert, um neue Anleihen zu kaufen. Dies wirkt sich in der Regel positiv auf den Wert des US-Dollars aus.
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