GBP/USD wöchentliche Prognose: Wird das Pfund Sterling die Korrektur nach unten ausweiten?
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Das Pfund Sterling korrigierte von viermonatigen Höchstständen von 1,3568 gegenüber dem US-Dollar, 1,3400 getestet.
- GBP/USD blickt auf die US-CPI-Inflation und die monatlichen BIP-Daten des Vereinigten Königreichs für etwas Trost.
- Die bullische Tendenz des Paares bleibt intakt, solange die wichtige Unterstützung des 200-Tage-SMA hält.
Das Pfund Sterling (GBP) erlebte eine steile Korrektur gegenüber dem US-Dollar (USD) und ließ GBP/USD von viermonatigen Höchstständen von 1,3568 auf das wöchentliche Tief nahe 1,3400 fallen.
Das Pfund Sterling wird durch die USD-Rückkehr und geopolitische Spannungen belastet
Eine beeindruckende USD-Erholung und schwelende geopolitische Spannungen weltweit blieben große Gegenwinde für den Aufwärtstrend von GBP/USD und führten in der vergangenen Woche zu einem bemerkenswerten Rückgang.
Die Nachfrage nach dem sicheren Hafen Greenback stieg zu Beginn der Woche, als die Märkte die militärische Aggression der Vereinigten Staaten (US) in Venezuela und die Festnahme des ehemaligen Präsidenten Nicolas Maduro am Wochenende berücksichtigten.
Die Märkte blieben besorgt, dass der Konflikt zwischen den USA und Venezuela auf andere Länder wie Mexiko und Kolumbien übergreifen könnte.
Das risikoscheue Marktumfeld belastete das höher rentierende Pfund Sterling und übte zusätzlichen Druck auf das Paar aus.
Die dovishen Fed-Wetten traten bald wieder in den Vordergrund und drückten den USD zusammen mit den US-Staatsanleihenrenditen, nachdem der US ISM Manufacturing PMI im Dezember auf 47,9 gefallen war, gegen die Prognose von 48,3.
Der USD-Rückgang war jedoch nur vorübergehend und wurde als Gewinnmitnahme vor einer neuen Reihe von US-Arbeitsmarktdaten in der Wochenmitte angesehen.
Daten, die am Mittwoch vom Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Stellenangebote, ein Maß für die Arbeitsnachfrage, um 303.000 auf 7,146 Millionen bis zum letzten Novembertag fielen, gegen die Erwartungen von 7,6 Millionen.
Der ADP-Bericht zeigte, dass die private Beschäftigung in den Vereinigten Staaten (US) im letzten Monat um 41.000 Stellen zugenommen hat, nach einem revidierten Rückgang von 29.000 im November. Die Markterwartung lag bei einem Wachstum von 47.000.
Darüber hinaus stieg der Index der Dienstleistungen des Institute for Supply Management um 1,8 Punkte auf 54,4, den höchsten Stand seit Oktober 2024. Die gemischten US-Makrodaten hielten den USD-Anstieg begrenzt.
Die Käufer des Greenbacks sprangen in der zweiten Wochenhälfte wieder ins Spiel, als die geopolitischen Spannungen weltweit zunahmen. Russland setzte U-Boote und andere Marineeinheiten ein, um einen alternden Öltanker vor der Küste Venezuelas zu eskortieren, berichtete das Wall Street Journal (WSJ).
In der Zwischenzeit bestätigte das Weiße Haus separat Gespräche über den Erwerb Grönlands, einschließlich möglicher militärischer Beteiligung. China verbot den Export von Dual-Use-Gütern nach Japan für potenzielle militärische Zwecke und berief sich auf nationale Sicherheitsbedenken.
Infolgedessen intensivierte sich das Verkaufsinteresse am Pfund Sterling angesichts der unaufhörlichen USD-Nachfrage, als GBP/USD in der Woche sein niedrigstes Niveau nahe 1,3415 erreichte.
Ein weiterer Katalysator für den Anstieg des USD am Donnerstag war, dass die USA ihr niedrigstes Handelsbilanzdefizit seit 2009 verzeichneten, was die Wachstumsprognosen für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ankurbelte.
Am Freitag trat GBP/USD in eine Konsolidierungsphase um 1,3450 ein, da die gemischten Arbeitsmarktdaten aus den USA keine signifikante Marktreaktion auslösten. Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) berichtete, dass die Nonfarm Payrolls im Dezember um 50.000 gestiegen sind, verglichen mit der Markterwartung von 60.000. Positiv zu vermerken ist, dass die Arbeitslosenquote auf 4,4% von 4,6% im November gesenkt wurde.
Alle Augen auf die US-Inflation und die BIP-Zahlen des Vereinigten Königreichs
Nach einer Woche, die von US-Arbeitsmarktzahlen dominiert wurde, liegt der Fokus nun auf den Verbraucherpreis- und Verkaufsdaten in der kommenden Woche.
Der Montag ist frei von hochkarätigen Makro-Nachrichten, und daher wird der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Dienstag mit Spannung erwartet, um frische Hinweise auf die Zinssenkungsaussichten der Fed zu erhalten, die die USD-Performance und die Preisbewegung von GBP/USD erheblich beeinflussen werden.
Am Mittwoch werden die US-Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreisindex (PPI)-Daten veröffentlicht, gefolgt vom Bericht über die Verkäufe bestehender Häuser.
Am Donnerstag werden die monatlichen britischen Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Zahlen zusammen mit den Daten zur Industrie- und Fertigungsproduktion veröffentlicht. In der Zwischenzeit werden die wöchentlichen Arbeitslosenanträge aus den USA später an diesem Tag beobachtet.
Schließlich wird es am Freitag ein relativ ruhiges Ende der Woche geben, ohne hochrangige Wirtschaftsdaten auf dem Radar.
Neben diesen Statistiken wird auch der Fokus auf die geopolitischen Entwicklungen rund um die USA, Venezuela und auch zwischen China und Japan gerichtet sein. Jede weitere geopolitische Eskalation könnte sich negativ auf das risikosensitive Pfund Sterling auswirken, während sie dem sicheren Hafen USD zugutekommen könnte.
GBP/USD Technische Analyse
Im Tageschart handelt GBP/USD bei 1,3436. Der 20-Tage Simple Moving Average (SMA) liegt über den 50-, 100- und 200-Tage SMAs und unterstreicht ein weiterhin bullisches Umfeld. Der Preis hält sich über den 50-, 100- und 200-Tage SMAs, liegt jedoch knapp unter dem 20-Tage SMA, was auf einen flachen Rückgang innerhalb des breiteren Aufwärtstrends hinweist. Der 20-Tage SMA steht derzeit bei 1,3457 und fungiert als unmittelbarer dynamischer Widerstand. Der Relative Strength Index (14) liegt bei 52 (neutral), mit einem nachlassenden Momentum von den jüngsten Höchstständen.
Die steigende Trendlinie von 1,3044 stützt den Anstieg, während ein Ausbruch nach oben durch 1,3507 die bullische Fortsetzung stärken würde. Gemessen vom Tief bei 1,3045 bis zum Hoch bei 1,3551 bietet das 23,6%-Retracement bei 1,3432 die erste Unterstützung, während das 38,2%-Retracement bei 1,3358 folgt. Das Halten über diesen Niveaus könnte die Käufer in Kontrolle halten, während ein Schlusskurs unter 1,3358 eine tiefere Korrekturphase eröffnen würde.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst)
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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