GBP/USD Wochenprognose: Pfund Sterling scheint angesichts der sich ausweitenden Krise im Nahen Osten anfällig zu sein
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Das Pfund Sterling fiel auf Drei-Monats-Tiefs gegenüber dem US-Dollar, 1,3250 getestet.
- GBP/USD behält den Nahostkonflikt im Auge vor den US-Inflationsdaten.
- Technisch gesehen scheint der Weg des geringsten Widerstands für GBP/USD nach unten zu führen.
Das Pfund Sterling (GBP) erreichte den niedrigsten Stand seit drei Monaten gegenüber dem US-Dollar (USD) nahe 1,3250 und erlebte eine bescheidene Erholung, schloss die Woche jedoch tief im Minus.
Das Pfund Sterling leidet unter dem Nahostkonflikt
Diese Woche drehte sich alles um den sicheren Hafen und die Weltreservewährung, den USD, da der Angriff der USA und Israels auf den Iran eine tiefere Eskalation im Nahen Osten auslöste und die globalen Märkte erschütterte.
Der Konflikt eskalierte, nachdem die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) Ziele der Hisbollah in Beirut und im gesamten Libanon als Reaktion auf Raketenfeuer angegriffen hatten. In der Zwischenzeit erklärte das britische Verteidigungsministerium, dass britische Streitkräfte auf einen vermuteten Drohnenangriff auf ihre Militärbasis in Zypern reagierten.
US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die Angriffe fortgesetzt würden, bis die US-Ziele erreicht seien, und versprach, auf einen Angriff auf die US-Botschaft in Riad und auf die Todesfälle von US-Militärangehörigen während des Iran-Konflikts zu reagieren.
In einer entschlossenen Antwort stoppte die Marine der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) den Durchgang des kommerziellen Verkehrs durch die Straße von Hormuz, was die Ölpreise in die Höhe trieb und die Inflationserwartungen weltweit anheizte.
Die Märkte gingen in einen „alles verkaufen“-Modus über, was risikosensitive Währungen wie das Pfund Sterling unter Druck setzte, während die Nachfrage nach dem Greenback als sicherem Hafen gestärkt wurde. Der USD erhielt auch starke Unterstützung durch eine hawkische Wende in den geldpolitischen Erwartungen der US-Notenbank (Fed) angesichts höherer Inflationsprognosen.
Starke US-Wirtschaftsdaten, einschließlich des ADP-Beschäftigungsberichts, der ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, verstärkten die erneuten hawkischen Wetten auf die Fed.
Die von ADP veröffentlichten Daten zeigten am Mittwoch, dass US-private Arbeitgeber im Februar 63.000 Arbeitsplätze geschaffen haben, was über den Markterwartungen von 50.000 liegt. Der ISM berichtete, dass die Aktivität im US-Dienstleistungssektor im Februar stark anstieg, wobei der Hauptindex von 53,8 auf 56,1 stieg, deutlich über der Markterwartung von 53,5.
Das US Bureau of Labor Statistics gab am Freitag bekannt, dass die Nonfarm Payrolls (NFP) im Februar um 92.000 zurückgingen. Dieser Wert folgte auf den Anstieg um 126.000 (revidiert von 130.000), der im Januar verzeichnet wurde, und verfehlte die Markterwartung eines Anstiegs um 59.000 bei weitem. Darüber hinaus stieg die Arbeitslosenquote von 4,3% im Januar auf 4,4%. Die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten begrenzten die Gewinne des USD vor dem Wochenende und halfen GBP/USD, sich zu behaupten.
Auf der Seite des Vereinigten Königreichs (UK) hegen die Märkte Zweifel daran, ob die Bank of England (BoE) bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 19. März die Zinsen senken wird, da der Nahostkonflikt die Stagflationsrisiken in der Wirtschaft aufgrund steigender Energiepreise erhöht hat. „Die Inflation im Vereinigten Königreich liegt deutlich über dem Ziel von 2%; ein weiterer Anstieg des Preisdrucks würde die BoE-Beamten davon abhalten, die geldpolitischen Bedingungen zu lockern“, erklärte der Analyst Sagar Dua von FXStreet.
Alle Augen auf die Entwicklungen im Nahen Osten und die US-CPI
Die Entwicklungen im Nahostkrieg werden in der kommenden Woche weiterhin im Mittelpunkt stehen und die Preisbewegungen von GBP/USD beeinflussen.
Auf der Datenseite ist der Kalender zu Beginn der Woche relativ ruhig, bis die US-Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten am Mittwoch veröffentlicht werden, die vor der Veröffentlichung des monatlichen britischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) am Donnerstag herausstechen werden.
Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, wird am Donnerstag die Eröffnungsrede beim Financial Stability Board Payments Summit in London halten.
Am Freitag wird die zweite Schätzung des US-BIP für das vierte Quartal sowie der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht. Die verzögerten US-JOLTS-Daten werden ebenfalls später in der nordamerikanischen Sitzung an diesem Tag veröffentlicht.
Die Fed-Politiker werden sich weigern, sich zur Geldpolitik zu äußern, da die US-Notenbank am Samstag in ihre „Blackout-Periode“ vor dem Treffen am 17.-18. März eintritt.
GBP/USD Technische Analyse
Die kurzfristige Tendenz bleibt leicht rückläufig, da der Kurs unter den 21- und 50-Tage-Simple Moving Averages (SMAs) bleibt und sich den flacheren 100- und 200-Tage-SMAs um 1,34 nähert. Die kurzfristigen Durchschnitte haben sich umgekehrt und begrenzen nun die Aufwärtsbewegung, während der Preisdruck in Richtung des längerfristigen Clusters gravitieren, was auf einen Übergang von einem vorherigen Aufwärtstrend zu einer Konsolidierung mit einer Abwärtstendenz hindeutet. Der Relative Strength Index (RSI) nahe 34 verstärkt das aufkommende rückläufige Momentum, hat jedoch noch nicht den überverkauften Bereich erreicht, was Raum für weitere Schwäche lässt, bevor die Nachfrage nach Rücksetzern stärker wird.
Unmittelbarer Widerstand entsteht am 21-Tage-SMA nahe 1,35, wobei der 50-Tage-SMA im Bereich von 1,35–1,36 als nächste Barriere bei einer Korrektur dient. Ein täglicher Schlusskurs über dieser Zone wäre erforderlich, um den Abwärtsdruck zu verringern und den Weg zurück in Richtung 1,37 zu öffnen. Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung nahe dem 100-Tage-SMA um 1,34, gefolgt vom 200-Tage-SMA knapp über 1,34, der einen wichtigen Nachfragerbereich bildet. Ein klarer Bruch unterhalb dieses Bereichs würde die rückläufige Phase verlängern und die nachfolgenden Unterstützungen in Richtung 1,33 und 1,32 freilegen.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
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