Dow Jones Industrial Average steigt mit dem KI-Trade, angeführt von einer Bank
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Der DJIA steigt auf fast 52.800 und erreicht damit seinen höchsten Schlussstand seit Anfang September, da KI-Aktien eine Rallye verzeichnen.
- Goldman Sachs und Caterpillar liefern mehr als die Hälfte des Anstiegs.
- IBM legt vor der Veröffentlichung nach Börsenschluss mehr Punkte zu als Nvidia.
Der Dow Jones Industrial Average erhielt den größten Teil seiner Anteile an der KI-Rallye vom Mittwoch von einer Bank und einem Bulldozer-Hersteller. Der Index schloss nahe 52.800 und damit auf seinem höchsten Schlussstand seit Anfang September. Elon Musks SpaceX (SPCX) meldete ein Umsatzwachstum von 161%, und der Nasdaq Composite stieg um mehr als 1%, doch nach der Kursgewichtung gehörten die wichtigsten Gewinne Goldman Sachs (GS) und Caterpillar (CAT), den beiden teuersten Aktien im Index.
Nvidia stieg stärker als Goldman Sachs und machte weniger als ein Drittel davon aus
Der Dow addiert Aktienkurse statt Unternehmenswerte, daher entspricht das Gewicht einer Aktie ihrem Dollarpreis. Goldman Sachs schloss nahe 900 USD je Aktie und Nvidia (NVDA) nahe 220 USD, wodurch Goldmans Anstieg von etwas mehr als 2% mehr als 100 Indexpunkte wert war und Nvidias größerer Anstieg von über 2,5% etwa 33 Punkte.
Caterpillar, mit etwa 740 USD die zweitteuerste Aktie im Index, legte um etwa 2% zu und steuerte fast 90 Punkte bei, und die beiden zusammen lieferten mehr als die Hälfte des Dow-Gewinns. International Business Machines (IBM) stieg vor seinen Zahlen um mehr als 3% und legte etwa 55 Punkte zu. Das Unternehmen im Zentrum des KI-Handels brachte dem Dow weniger Punkte ein als IBM, bevor IBM überhaupt etwas berichtet hatte.
Apple (AAPL) und American Express (AXP) legten jeweils etwa 30 Punkte zu, Apple zwei Tage vor einer Telefon-Einführung und American Express zwei Tage vor seinen Zahlen. Microsoft (MSFT) und Amazon (AMZN), die anderen KI-Ausgaben des Index, schlossen nahezu unverändert.
Die größten Geschichten der Sitzung spielten sich außerhalb des Index ab
SpaceX stieg nach den Zahlen um fast 8%, und Musk sagte, SpaceX und Tesla (TSLA) hätten Sonderausschüsse gebildet, um über eine Fusion zu sprechen. Keines der beiden Unternehmen ist Mitglied des Dow, ebenso wenig wie Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology (MU) oder Marvell Technology (MRVL), die die Chip-Rallye zusammen mit Nvidia anführten. Netflix (NFLX) fiel um mehr als 5%, nachdem der Umsatz-Ausblick für das Schlussquartal enttäuschte und das Unternehmen seine Werbeprognose für das Jahr senkte, und auch es ist kein Mitglied.
Der größte Belastungsfaktor innerhalb des Index war Alphabet (GOOGL), das um etwa 1,6% fiel und mehr als 30 Punkte wert war; das Unternehmen wurde am 29. Juni in den Dow aufgenommen. Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ) und UnitedHealth (UNH) verloren zusammen mehr als 35 Punkte. Das neueste Mitglied des Dow fiel an dem Tag, an dem der KI-Handel zurückkehrte.
Vier Ergebnisberichte bringen zusammen etwa ein Goldman Sachs ein
IBM sollte nach Börsenschluss berichten, der Conference Call war für 21:00 GMT angesetzt. Procter & Gamble und Honeywell Technologies (HON) berichten am Donnerstag vor Börsenbeginn, American Express vor Börsenbeginn am Freitag. Nach der Kursgewichtung summiert sich eine Bewegung von 1 % bei allen vier auf etwa 56 Punkte, ungefähr so viel wie eine Bewegung von 1 % bei Goldman Sachs allein wert ist.
Der makroökonomische Kalender ist im Vergleich dazu dünn besetzt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag um 12:30 GMT werden nach 199K bei 200K erwartet, und die vorläufigen Unternehmensumfragen von S&P Global sowie das Verbraucherstimmungsbarometer der University of Michigan folgen am Freitag. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe schloss über 5,1 %, und die Terminmärkte preisen für den 28. Oktober mit rund 86 % eine Beibehaltung des Fed-Leitzinses bei 3,75 %-4,00 % ein. Die Fed befindet sich vor dieser Sitzung in ihrer Blackout-Phase, sodass sich kein Fed-Vertreter vor der Entscheidung zu den Daten der Woche äußern wird.
Dow Jones Industrial Average Levels wieder über dem 50-Tage-Durchschnitt
Widerstand: Das Hoch vom Mittwoch knapp über 52.800 ist der höchste Stand seit Anfang September. 53.100 war das Hoch vom 8. September, dem Tag bevor der September-Abverkauf an Fahrt aufnahm, und der Bereich um 53.750 war das Hoch der Erholung Anfang September.
Unterstützung: Das Tief vom Mittwoch nahe 52.400 ist die erste Marke. Der 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA), knapp über 52.000, diente vom 10. September bis 19. Oktober größtenteils als Deckel, und Dienstag und Mittwoch sind die ersten beiden Schlusskurse in Folge darüber seit Anfang September.
Tendenz: Long bevorzugen, solange der 50-Tage-EMA auf Schlusskursbasis hält, mit 53.100 als erstem Ziel und 53.750 als zweitem. Der tägliche Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) liegt nahe 84 und damit auf dem höchsten Stand seit mindestens Mitte Juli, sodass die zweitägige Rallye überdehnt ist. Ein täglicher Schlusskurs unter 52.000 beendet die Long-Position.
DJIA Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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