AUD/USD Preisprognose: Ausblick bleibt bullish über dem 200-Tage-SMA
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- AUD/USD stieg auf neue Höchststände von 2025 bei etwa 0,6590, bevor er wieder nachgab.
- Der US-Dollar gewann nach mehrjährigen Tiefstständen etwas an Aufwärtsimpuls zurück.
- Der endgültige S&P Global Manufacturing PMI für Australien lag im Juni bei 50,6.
Der Australische Dollar (AUD) stieg am Dienstag auf neue Jahreshöchststände gegenüber dem US-Dollar, obwohl sich dieser anfängliche Anstieg im Laufe des Tages abschwächte.
Tatsächlich stieg AUD/USD am Dienstag in die Nähe des Widerstands bei 0,6600, nur um einen Teil dieser Gewinne als Reaktion auf eine milde Erholung des Greenbacks wieder abzugeben.
Die Bewegung wurde weiterhin durch einen kürzlichen und recht überzeugenden Ausbruch über den 200-Tage-Durchschnitt (SMA) des Paares bei etwa 0,6420 gestützt, ein technisches Meilenstein, das die kurzfristige Stimmung gegenüber der Währung aufgehellt hat.
Inländischer Hintergrund: Inflation gezähmt, Aktivität solide
Der monatliche Verbraucherpreisindex für Mai fiel von 2,4% im April auf 2,1%, was gut innerhalb der Zielspanne von 2%–3% der Reserve Bank of Australia (RBA) liegt.
Darüber hinaus deuteten die endgültigen Werte des S&P Global PMI darauf hin, dass der australische verarbeitende Sektor weiterhin im Expansionsbereich (über 50) ist.
China: Momentum vs. Gegenwind
Laut den neuesten Daten zeigt Australiens größter Handelspartner ein gemischtes Bild.
Tatsächlich beschleunigten sich die Industrieproduktion, der Einzelhandel und die breiteren Dienstleistungen im Mai, was die Vorstellung belebte, dass die Wirtschaft um die annualisierte Marke von 5% wachsen würde.
Die NBS-Daten vom Montag zeigten, dass der Manufacturing PMI und der Non-Manufacturing PMI im Juni leicht auf 49,7 bzw. 50,5 anstiegen. Ergänzend dazu stieg der Caixin Manufacturing PMI am Dienstag im letzten Monat auf 50,4.
Dennoch drohen Spannungen im Immobiliensektor und ein schrittweiser Rückzug von Stimuli, dieses Momentum bis Ende 2025 zu dämpfen.
Von der PboC hielt die Zentralbank ihre 1-Jahres- und 5-Jahres-Darlehenszinssätze (LPR) bei 3,00% bzw. 3,50% und leitete Ende Juni 300 Milliarden CNY über eine 1-Jahres-Mittelstandsfinanzierungsfazilität (MLF) an die Banken weiter.
Divergierende Zentralbankpfade
In Australien senkte die Reserve Bank of Australia (RBA im letzten Monat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85% und signalisierte einen gemessenen Kurs in Richtung 3,20% bis 2027 und wies Forderungen nach einer tieferen "Versicherungs"-Senkung zurück.
Die Federal Reserve (Fed) hielt unterdessen die Politik stabil, behielt jedoch die Prognose für zwei Zinssenkungen um jeweils einen halben Punkt bis zum Jahresende bei. Vorsitzender Jerome Powell warnte, dass Zölle die Güterinflation im Sommer wieder anheizen könnten.
Verschiebung der Marktpositionierung
Die neuesten CFTC-Daten zeigen, dass Spekulanten ihre bereits bärischen Wetten auf den Aussie ausgebaut haben. Die Netto-Leerverkäufe stiegen bis zum 24. Juni auf fast 96.000 Kontrakte, die höchste Zahl seit April, während das offene Interesse auf über 151.000 Kontrakte, den höchsten Stand seit zwei Wochen, anstieg.
Chartlevels zu beobachten
Der entscheidende Widerstand liegt zunächst bei 0,6590, dem Höchststand von 2025 (30. Juni), gefolgt vom November-Hoch 2024 bei 0,6687 (7. November) und der 2024er Obergrenze von 0,6942, bevor die psychologisch wichtige Marke von 0,7000 erreicht wird.
Auf der Unterseite wird die erste Unterstützung am 200-Tage-SMA bei 0,6419 erwartet, gefolgt vom Juni-Tief bei 0,6372 (23. Juni) und dem Mai-Tief von 0,6356 (12. Mai). Ein tieferer Rückgang würde die 0,6000-Marke in den Fokus rücken, bevor das 2025er Tief bei 0,5913 (9. April) erreicht wird.
Der technische Hintergrund bleibt konstruktiv: Der Relative Strength Index (RSI) schwebt um 60, was auf weiteres Aufwärtsmomentum hindeutet, während der Average Directional Index (ADX) nahe 22 weiterhin einen moderat festen Trend signalisiert.
AUD/USD Tageschart
Kurzfristige Aussichten
AUD/USD scheint über seine mehrwöchige Konsolidierungsbandbreite ausgebrochen zu sein. Die Politik Pekings und jede überraschende Änderung der US-Handelseinstellungen sind die offensichtlichsten Schwankungsfaktoren, obwohl keiner von beiden unmittelbar bevorsteht. Die Märkte bereiten sich bereits auf eine weitere moderate Zinssenkung der RBA später in diesem Jahr vor, erwarten jedoch, dass die Bank vorsichtig vorgeht, anstatt einen aggressiven Lockerungszyklus zu beginnen.
Fazit: Sofern es keinen Schock von außen gibt, scheint die konstruktive Haltung des Aussies kurzfristig stabil zu bleiben, wobei inkrementelle Gewinne begünstigt werden, solange er über seinem 200-Tage-SMA bleibt.
Australischer Dollar FAQs
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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