Gold fällt unter 4.200 Dollar - was kommt nach dem Bruch der Schlüsselmarke?
| |Übersetzung überprüftZum Original- Gold startet negativ in die Woche der Nonfarm Payrolls und bedroht die Marke von 4.200 US-Dollar.
- Der US-Dollar notiert auf einem Dreimonatshoch aufgrund erneuter US-Iran-Risiken und Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed.
- Gold testet die untere Begrenzung des fallenden Keils nahe 4.200 US-Dollar inmitten eines rückläufigen täglichen RSI.
Gold fällt zu Beginn der Woche der US Nonfarm Payrolls (NFP) am Montag deutlich und verliert rund 2%, während es eine wichtige Unterstützung nahe der Marke von 4.200 US-Dollar testet.
Gold unter Druck angesichts hawkisher Fed-Wetten und Iran-Sorgen
Gold hat die vorherige Erholung beendet und die zuvor gefährdete Zone um 4.240 US-Dollar deutlich unterschritten, da erneute geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Iran die Ölpreise stützen, Inflationssorgen neu entfachen und den US-Dollar (USD) zusammen mit den Renditen von US-Staatsanleihen unterstützen.
Am Wochenende erklärte Iran, dass es auf eine endgültige US-Antwort auf einen siebentägigen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Meerenge und auf weitere Forderungen warte, die es auf den Tisch gelegt habe, und dass es seine Bedingungen nicht abschwächen werde.
Axios berichtete, dass US-Präsident Donald Trump diese Woche offenbar die Gespräche mit Iran wieder aufnehmen werde, obwohl er den jüngsten iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus abgelehnt habe.
Trump sagte zudem, er glaube, dass der Krieg mit Iran "sehr bald" gewonnen werde, und fügte laut Fox News hinzu, dass weitere Militärschläge vor den Zwischenwahlen möglich seien.
Die Spannungen im Nahen Osten verschärfend, geriet die Hauptstadt Saudi-Arabiens, Riad, am Samstag unter Beschuss durch Huthi-Milizen im Jemen. Diese geopolitischen Risiken tragen dazu bei, die Ölpreise erhöht zu halten und Inflationsrisiken am Leben zu erhalten.
Dies, zusammen mit erhöhten Wetten auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) im Oktober, verleiht dem Aufwärtstrend des USD zusätzlichen Schwung und bedeutet nichts Gutes für das auf den USD empfindlich reagierende und zinslose Gold.
Die Märkte preisen laut dem FedWatch Tool der CME Group eine 66%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Oktober ein.
Mit Blick nach vorn werden mögliche Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie die Entwicklungen im Nahen Osten angesichts eines datenarmen US-Wirtschaftskalenders der Haupttreiber für Gold bleiben. Goldhändler bereiten sich zudem auf die US-Arbeitsmarktdaten in dieser Woche vor, die ab Dienstag nach und nach veröffentlicht werden und mit dem alles entscheidenden NFP-Bericht am Freitag ihren Höhepunkt erreichen.
Auch die Reden von Fed-Vertretern werden nach dem hawkishen Ausblick der Fed genau unter die Lupe genommen werden.
Alles in allem scheinen die Risiken für Gold angesichts einer erneuten Verschärfung der Iran-Risiken und gestiegener hawkisher Fed-Erwartungen nach unten gerichtet zu sein.
Goldpreis technische Analyse: Tageschart
Im Tageschart notiert XAU/USD bei 4.200,00 USD und setzt seine Korrekturphase mit einem klar bärischen Bias fort, da der Kurs unter dem 100-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 4.299,28 USD und dem 50-Tage SMA bei 4.321,41 USD bleibt. Der Preis wird zudem weiterhin unter dem 21-Tage SMA bei 4.344,16 USD und dem längerfristigen 200-Tage SMA bei 4.540,68 USD gedeckelt, was die nach unten geneigte Struktur untermauert, während der Relative Strength Index (14) bei 38,82 auf nachlassendes Momentum statt auf klar überverkaufte Bedingungen hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 100-Tage SMA nahe 4.299,28 USD, gefolgt vom 50-Tage SMA bei 4.321,41 USD und dem Bruchniveau der fallenden Trendlinie um 4.327,36 USD, wobei der 21-Tage SMA bei 4.344,16 USD vor dem früheren Beginn der Trendlinie bei 4.519,20 USD und dem 200-Tage SMA bei 4.540,68 USD eine dichte Angebotszone bildet. Auf der Unterseite richtet sich der unmittelbare Fokus auf den psychologischen Bereich um 4.200,00 USD, die untere Begrenzung des fallenden Keils, wobei die zugrunde liegende aufwärtsgerichtete Unterstützungstrendlinie bei 3.998,89 USD und 3.990,07 USD wahrscheinlich als struktureller Boden dienen dürfte, falls der Verkaufsdruck zunimmt.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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