USD/INR springt aufgrund von MSCI-bedingten Abflüssen, Fokus auf FOMC-Protokolle
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Indische Rupie gibt in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch nach.
- MSCI-bedingte Abflüsse belasten die INR, aber niedrigere Rohölpreise und ein schwächerer US-Dollar könnten den Abwärtstrend begrenzen.
- Händler werden die FOMC-Protokolle genau beobachten, die später am Mittwoch veröffentlicht werden.
Die Indische Rupie (INR) schwächt sich am Mittwoch. Ausländische Abflüsse in Höhe von 900 Millionen USD von Zomato aufgrund der MSCI-Index-Neugewichtung sowie die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Reserve Bank of India (RBI) belasten die lokale Währung. Die US-Dollar (USD) Nachfrage von lokalen Unternehmen und ausländischen Banken zum Monatsende könnte ebenfalls zum Abwärtstrend der INR beitragen.
Dennoch untergraben Bedenken hinsichtlich der Handels- und Fiskalpolitik der USA den US-Dollar (USD). Darüber hinaus bietet der Rückgang der Rohölpreise etwas Unterstützung für die indische Währung, da Indien der drittgrößte Ölverbraucher der Welt ist.
Händler warten auf die Veröffentlichung der Industrie- und Fertigungsproduktion Indiens für April, die später am Mittwoch fällig sind. Auf dem US-Kalender stehen die Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC im Fokus. Außerdem wird der Richmond Fed Herstellungsindex für Mai veröffentlicht.
Indische Rupie verliert an Schwung aufgrund ausländischer Abflüsse
- Die lokale Währung wurde in einer Spanne von 84,75 bis 85,50 erwartet, mit einer Erwartung eines Zomato-Abflusses von 900 Millionen US-Dollar aufgrund der MSCI-Neugewichtung, so Anil Kumar Bhansali, Leiter der Treasury und geschäftsführender Direktor bei Finrex Treasury Advisors LLP.
- Der US-Verbrauchervertrauensindex stieg im Mai auf 98,0, nach 86,0 im April (revidiert von 85,7), berichtete das Conference Board am Dienstag.
- Die US-Bestellungen für langlebige Güter sanken im April um 6,3 %, verglichen mit einem Anstieg von 7,6 % im März (revidiert von 9,2 %), wie das US Census Bureau am Dienstag zeigte. Diese Zahl lag über dem Marktkonsens von -7,9 %.
- Der Präsident der Federal Reserve (Fed) Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte am Dienstag: "Es steht außer Frage, dass der Schock der Zölle stagflationär ist." Kashkari fügte hinzu, dass die Beamten die Zinssätze stabil halten sollten, bis mehr Klarheit darüber besteht, wie höhere Zölle die Inflation beeinflussen.
USD/INR behält eine bärische Tendenz unter dem wichtigen 100-Tage-EMA
Die Indische Rupie handelt am Tag schwächer. Das USD/INR-Paar zeigt auf dem Tageschart ein negatives Bild, da der Preis unter dem wichtigen 100-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bleibt. Eine weitere Konsolidierung kann nicht ausgeschlossen werden, da der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) um die Mittellinie schwebt, was auf ein neutrales Momentum im kurzfristigen Bereich hinweist.
USD/INR scheint in der Nähe von 84,78 Unterstützung zu finden, dem Tief vom 26. Mai. Ein nachhaltiger Handel unter diesem Niveau könnte zu einem Test von 84,61, dem Tief vom 12. Mai, führen. Das nächste bärische Ziel, auf das zu achten ist, liegt bei 84,00, dem psychologischen Niveau und der unteren Grenze des Trendkanals.
Andererseits liegt die erste obere Barriere für das Paar bei 85,55, dem 100-Tage-EMA. Ein entscheidender Durchbruch über dieses Niveau könnte den Weg zu 85,75, der oberen Begrenzung des Trendkanals, ebnen. Der zusätzliche Aufwärtsfilter befindet sich bei 85,10, dem Hoch vom 22. Mai.
Indische Rupie FAQs
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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