Rohöl steigt auf 14-Wochen-Hochs, während die USA und der Iran die Woche damit verbringen, Tanker anzugreifen
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- WTI-Rohöl steigt kräftig über 94,00 USD, um mehr als 2% und auf den höchsten Stand seit dem 22. Mai.
- Die Krieg-Risiko-Absicherung für die Straße von Hormus liegt bei 7,5% bis 12,5% des Schiffswerts, gegenüber 0,25% vor dem Krieg.
- Asiatische Käufer nahmen für September mehr als 40 Millionen Barrel US-Rohöl ab.
West Texas Intermediate (WTI) schloss knapp über 94,00 USD, um mehr als 2% höher und auf dem höchsten Stand seit dem 22. Mai. Irans Revolutionsgarden erklärten am Mittwoch, sie hätten auf zwei amerikanische Schiffe und acht Tanker nahe der Straße von Hormus geschossen, einen Tag nachdem US-Streitkräfte fünf iranische Tanker im Golf von Oman und vor der Insel Kharg zerstört hatten. Der Markt zahlt Aufschläge für einen Rohstoff, dessen Produktion niemand gestoppt hat.
Achtzehn Schiffe in fünf Tagen und jede Bohrlochöffnung noch offen
Das US Central Command bezifferte die Zahl vom Dienstag auf fünf Schiffe, vier im Golf von Oman und eines nahe der Insel Kharg, womit sich die amerikanische Gesamtzahl seit Samstag auf acht erhöht. Die Revolutionsgarden kamen am Mittwoch auf ihre eigene Zählung von zehn. Die britische maritime Sicherheitsbehörde meldete mehrere auf beiden Seiten der Meerenge manövrierunfähig gewordene Frachtschiffe, ein vor Port Rashid schrägliegendes Schiff und einen bei Khor Fakkan beschädigten Gastanker.
Teheran hat eine weiter gefasste Sperrzone bis zum Arabischen Meer vor Chabahar angekündigt und seinen Wechselkurs öffentlich festgelegt: Auf drei getroffene iranische Ziele werden zwanzig Antworten folgen. Den Besatzungen wurde gesagt, sie sollten vor den Angriffen das Gebiet verlassen, was die einzige Höflichkeit ist, die dieser Krieg bisher bewahrt hat.
Niemand hat einen Mangel an Barrel, nur an Schiffen, die bereit sind, sie abzuholen
Die zusätzliche Krieg-Risiko-Deckung für eine Passage durch Hormus wurde zuletzt mit 7,5% bis 12,5% des Schiffswerts angegeben, gegenüber rund 0,25% vor dem Konflikt. Einige Versicherer haben ihre Kapazitäten gekürzt und einige geben keine Angebote mehr ab. Die Frachtraten haben sich entsprechend entwickelt. Ein Supertanker auf der Route vom Mittleren Osten nach China erzielte vergangene Woche knapp unter 704.000 USD pro Tag, gegenüber etwas mehr als 196.000 USD auf der Route vom Golf der Vereinigten Staaten zu denselben Käufern.
Die Verladungen im irakischen Basra zeigen, wo die Einschränkung liegt. Die Exporte erholten sich von rund 1,35 Millionen Barrel pro Tag im Juli auf etwa 2,35 Millionen im August, nachdem bestimmte Tanker die Durchfahrt genehmigt bekommen hatten, und sie liegen weiterhin unter dem Vorkriegsniveau. Die Ladungen hängen von einem schrumpfenden Pool an Schiffen ab, die überhaupt bereit sind, in den Golf einzufahren.
Es sind dieselben Schiffe, die dieselbe Ladung zu denselben Raffinerien transportieren, und die einzige Variable zwischen ihnen ist eine Meerenge. Die Durchfahrten von Rohstoffschiffen sind auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen. Mai ist auch der Monat, in dem Rohöl zuletzt hier oben gehandelt wurde. Die beiden Zahlen sind dieselbe Zahl.
Abu Dhabi zahlt höhere Barrel-Kosten als Texas, geliefert an dieselbe Raffinerie
Die Murban-Sorte aus Abu Dhabi wird außerhalb der Straße von Hormus verladen, was ihren gesamten Vorteil ausmacht. Sie wurde mit einem Aufschlag von über 30,00 USD gegenüber Dubai für Lieferungen nach Ostasien gehandelt, mindestens 10,00 USD mehr als die Lieferkosten von WTI, das aus dem Golf der Vereinigten Staaten verschifft wird. Asiatische Raffinerien haben entsprechend der Logik der Rechnung reagiert und für die Verladung im September mehr als 40 Millionen Barrel amerikanisches Rohöl abgenommen, gegenüber 22 Millionen im August.
Amerikanische Raffinerien laufen im Herbst nahe Rekordniveaus, und die Benzinpreise liegen auf einem saisonalen Rekord, sodass jede für Asien bestimmte Ladung das verbleibende Barrel verknappt. Die beobachteten Exporte Saudi-Arabiens sind derweil auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang 2017 gefallen. Der weltweit größte Exporteur verschifft weniger als zu irgendeinem Zeitpunkt in neun Jahren Daten, mitten in einer Rallye des Guts, das er exportiert.
Die Lagerberichte kommen spät, und die Prognose kam früh
Der Feiertag verschob beide Lagerberichte um einen Tag nach hinten. Die Zahlen des American Petroleum Institute (API) werden am Mittwoch um 20:30 GMT veröffentlicht und der Bericht der Energy Information Administration (EIA) folgt am Donnerstag um 16:00 GMT. Die Daten zum US-Erzeugerpreisindex (EPI) werden am Donnerstagmorgen veröffentlicht und der Verbraucherpreisindex (VPI) für August am Freitag um 12:30 GMT, wobei der Konsens für die Gesamtinflation bei rund 3,4% im Jahresvergleich liegt. Die Energiekomponente lag bis Juli bei 14,7% im Jahresvergleich, sodass die Veröffentlichung am Freitag teilweise auch eine Lesung dieses Charts ist, und sie erfolgt fünf Tage vor der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am 15. und 16. September.
Die EIA veröffentlichte am Mittwoch ihren Short-Term Energy Outlook. Sie schätzt, dass die weltweiten Lagerbestände seit Jahresbeginn um 400 Millionen Barrel gesunken sind, und prognostiziert, dass Brent im zweiten Halbjahr unter der Annahme, dass sich die Flüsse aus dem Nahen Osten allmählich erholen, im Durchschnitt bei rund 90,00 USD liegen wird. Brent wird nahe 100,00 USD gehandelt. Das Dokument wurde am 3. September fertiggestellt.
Zu beobachtende Niveaus
Widerstand: Das Sitzungshoch knapp unter 94,50 USD begrenzt die Bewegung, wobei 95,00 USD die erste runde Marke darüber darstellen. Darüber liegt die Konsolidierungszone vom 22. Mai zwischen 95,00 USD und 98,50 USD, der letzte Angebotsblock unterhalb der 100,00 USD-Marke.
Unterstützung: Das Sitzungstief knapp über 91,50 USD ist die erste Marke, wobei die 90,00 USD-Marke darunter sowohl das Tief vom 7. September als auch vom 8. September hält. Weiter zurück trägt der Bereich um 87,00 USD die gesamte September-Bewegung.
Tendenz: Aufwärts, solange 91,50 USD beim Pullback hält, mit 96,00 USD als erstem Ziel und 98,50 USD dahinter. Das Momentum wird hier aus der Struktur und nicht aus einem Oszillator abgeleitet, und die Leiter höherer Tiefs seit dem 26. August wurde in elf Sitzungen nur einmal durchbrochen. Eine Aufhebung gilt bei einem Tagesschluss unter 90,00 USD als bestätigt. Eine Wiedereröffnung des Hormus-Durchgangs, die Versicherer bereit sind einzupreisen, wirkt schneller als jedes Chartniveau, ebenso wie ein heißer VPI-Wert, der das FOMC bewegt.
WTI-Spot-Tages-Chart
WTI Öl - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
WTI-Öl, kurz für West Texas Intermediate, ist eine der wichtigsten Rohölsorten, die auf dem globalen Markt gehandelt werden. Es wird wegen seiner leichten und süßen Qualität geschätzt und dient als wichtiger Referenzpreis auf den Energiemärkten.
Wie bei allen Vermögenswerten sind Angebot und Nachfrage die Haupttreiber des WTI-Ölpreises. Globales Wachstum kann die Nachfrage nach Öl erhöhen, während eine schwache Weltwirtschaft die Nachfrage dämpft. Politische Instabilität, Kriege und Sanktionen können das Angebot beeinträchtigen und die Preise beeinflussen. Die Entscheidungen der OPEC, einer Gruppe führender ölproduzierender Länder, spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst auch der Wert des US-Dollars den WTI-Preis.
Die wöchentlichen Berichte des American Petroleum Institute (API) und der Energy Information Agency (EIA) über die Rohölbestände beeinflussen den Preis von WTI-Öl. Ein Rückgang der Bestände signalisiert eine steigende Nachfrage, was den Preis nach oben treibt, während ein Anstieg der Bestände auf ein Überangebot hindeutet und die Preise senkt. Die EIA-Daten gelten als zuverlässiger, da sie von der US-Regierung stammen.
Die OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) ist eine Gruppe von 12 erdölproduzierenden Ländern, die zweimal jährlich gemeinsam über die Förderquoten der Mitgliedsländer entscheiden. Ihre Entscheidungen wirken sich häufig auf die Preise für WTI Öl aus. Beschließt die OPEC, die Förderquoten zu senken, kann dies das Angebot verknappen und die Ölpreise in die Höhe treiben. Erhöht die OPEC die Produktion, hat dies den gegenteiligen Effekt. Die OPEC+ bezieht sich auf eine erweiterte Gruppe von zehn zusätzlichen Nicht-OPEC-Mitgliedern, von denen Russland das bekannteste ist.
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