Neuseeländischer Dollar stürzt ab, da starke US EMI-Daten den USD stützen

• NZD/USD fällt am Mittwoch um 1 %, belastet durch eine starke Aufwertung des US-Dollars.
• Die Aktivität im US-Privatsektor beschleunigt sich im September, wobei die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor deutlich über den Erwartungen ausfallen.
• Starke US-Daten untermauern die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve im Oktober.

NZD/USD stürzt am Mittwoch ab und verliert 1 %, um zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei rund 0,5670 zu handeln. Das Paar steht unter starkem Verkaufsdruck, da der US-Dollar (USD) von stärker als erwartet ausgefallenen Aktivitätsdaten aus den Vereinigten Staaten (US) profitiert und die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen untermauert.

Der vorläufige S&P Global US Composite Einkaufsmanager-Index (EMI) stieg im September auf 58,4 von 56 im August und signalisiert damit eine deutliche Beschleunigung der Aktivität im privaten Sektor. Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence, merkte an, dass die Geschäftstätigkeit in den USA mit dem schnellsten Tempo seit mehr als fünf Jahren wächst.

Auch die Details der Umfrage sind robust. Der US-EMI für das verarbeitende Gewerbe sprang auf 57 und lag damit deutlich über den erwarteten 53,5, während der Dienstleistungs-EMI auf 58,7 stieg, verglichen mit der Prognose von 56. Werte deutlich über der 50er-Schwelle deuten auf eine expandierende Aktivität hin und tragen dazu bei, Sorgen über eine Abschwächung der US-Wirtschaft zu lindern.

Die Daten bieten dem US-Dollar starke Unterstützung. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen abbildet, legt um 0,54 % zu und notiert nach Erreichen eines neuen Zwei-Monats-Hochs bei rund 101,10. Die Aufwertung des Greenback setzt NZD/USD direkt unter Abwärtsdruck.

Die Stärke der US-Aktivität untermauert auch die Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) noch Spielraum hat, die Geldpolitik weiter zu straffen. Die US-Notenbank erhöhte ihren Leitzins in der vergangenen Woche um 25 Basispunkte und brachte die Zielspanne damit auf 3,75%-4%, während ihre jüngsten Projektionen auf mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr hindeuten.

Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von rund 68 % für eine weitere Zinserhöhung im Oktober, nach etwa 55 % am Vortag. Die Verschiebung der geldpolitischen Erwartungen stützt auch die Renditen von US-Staatsanleihen, wobei die Rendite der zehnjährigen Anleihe bei rund 5,06 % liegt.

Die Kombination aus robuster Wirtschaftsaktivität, erhöhten Renditen von US-Staatsanleihen und Erwartungen höherer US-Zinsen begünstigt weiterhin den US-Dollar zulasten risikosensibler Währungen und hält NZD/USD unter starkem Druck.

NZD/USD technische Analyse

Im Stundenchart notiert NZD/USD bei 0,5671 und behält damit einen kurzfristig bärischen Ton bei, da das Paar unter dem 100-Perioden Simple Moving Average (SMA) bei 0,5720 und dem 200-Perioden SMA bei 0,5743 bleibt. Der jüngste Rückgang vom Tagestief bei 0,5718 hat den Kurs in Richtung der Intraday-Tiefs gedrückt, während der Relative Strength Index (14) bei 29,15 mit dem überverkauften Bereich flirtet, was darauf hindeutet, dass zwar der Abwärtsdruck dominiert, ein Spielraum für eine technische Gegenbewegung jedoch nicht ausgeschlossen werden kann.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand bei 0,5695, vor einer dichteren Angebotszone um den 100-Perioden SMA bei 0,5720 und der horizontalen Barriere bei 0,5735, wobei der 200-Perioden SMA bei 0,5743 die breitere bärische Begrenzung untermauert. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 0,5670, ein Bruch würde das nächste bärische Ziel bei 0,5626 freilegen, wo Käufer versuchen könnten, den Rückgang zu stoppen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)