KI-Trade noch lange nicht vorbei, da CoreWeave und Nebius aufgrund des Ausblicks steigen
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- CoreWeave steigt dank steigender Margen und wachsendem Auftragsbestand.
- Nebius Group verzeichnet einen vierfachen Anstieg der Kundenverpflichtungen.
CoreWeave (CRWV) Aktien sind zu Handelsbeginn am Mittwoch um 21% explodiert. Das KI-Cloud-Computing-Unternehmen übertraf bei seiner nachbörslichen Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal am Dienstag die Erwartungen der Wall Street.
CoreWeave meldete einen GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) von $-1.14 und lag damit 33 Cent über dem Konsens. Auch der Umsatz übertraf den Konsens knapp und stieg im Jahresvergleich (YoY) um 112% auf 2,58 Mrd. Dollar. Was die Mittwochsrallye jedoch wirklich ausgelöst hat, ist der Anstieg des Auftragsbestands von CoreWeave und die Rede von steigenden Margen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz-Auftragsbestand auf über 104 Mrd. Dollar, doch CEO Michael Intrator sagte, das Unternehmen habe in den ersten Wochen des dritten Quartals bereits zusätzliche Kundenverpflichtungen im Wert von 25 Mrd. Dollar unterzeichnet, und der Beitrag dieses Pakets liege fünf bis zehn Prozentpunkte über dem früherer Verträge.
Obwohl Intrator einräumte, dass die "Kapazitäten auf kurze Sicht faktisch ausverkauft" seien, sagte er, das Unternehmen sei weiterhin auf Kurs, die Kapazität bis 2030 von derzeit 1,5 GW auf 8 GW auszubauen.
Analysten zeigten sich von den Ergebnissen begeistert.
"Wir bleiben bei CRWV positiv eingestellt, da ein starkes/diversifizierendes Nachfrageumfeld einen Ausblick auf erhebliches Preis-/ Umsatz/Margenpotenzial auf mittlere Sicht bietet, während das Unternehmen vom Anbieter groß angelegter GPU-Computing-Leistungen für das Training hin zum bevorzugten KI-Cloud-Anbieter übergeht," schrieb Evercore-Analyst Amit Daryanani.
Evercore beließ das Kursziel für CRWV-Aktien bei 160 Dollar, während Wells Fargo sein eigenes Kursziel um 5 Dollar auf dasselbe Niveau anhob. Truist erhöhte sein Kursziel von 126 Dollar auf 155 Dollar. Auch die konservativeren Analysten von Bernstein hoben ihr Kursziel von 67 Dollar auf 74 Dollar an, während Barclays ihr Ziel von 90 Dollar auf 105 Dollar anhob.
Nebius verzeichnet in Europa einen ähnlichen Erfolg
Nebius Group (NBIS), das in den Niederlanden ansässige europäische Pendant zu CoreWeave, hat ebenfalls einen überraschend starken Quartalsbericht vorgelegt. Die Aktien von Nebius Group sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am Mittwoch um 18% gestiegen, nachdem das Unternehmen für Q2 einen GAAP-EPS von -0,68 USD gemeldet hatte, also 0,18 USD besser als der Konsens. Der Umsatz explodierte von einer niedrigen Basis aus um 454% im Jahresvergleich auf 582 Mio. USD und übertraf den Konsens um mehr als 8 Mio. USD.
Noch wichtiger ist, dass das Management von Nebius die Prognose für die Infrastruktur zum Jahresende um ganze ein Gigawatt auf 5 GW angehoben hat. Der CEO sagte, dass sich der Gesamtvertragswert aller im Q2 gesicherten Deals gegenüber dem Vorquartal vervierfacht habe und die Vertragsabschlüsse für Neukunden um das 9-Fache gestiegen seien.
Darüber hinaus beträgt die erwartete Amortisationszeit für die aktuelle Welle extrem hoher Investitionsausgaben nun ein Jahr und zehn Monate, verglichen mit der im Q1 genannten Amortisationszeit von zwei bis drei Jahren.
Nebius- und CoreWeave-Aktiencharts
Die Nebius-Aktie hat mit dem Kurssprung am Mittwoch bereits ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Aktien von NBIS sind über den vorherigen Lower-High-Widerstand im Bereich von 230 USD ausgebrochen. Der Anstieg des Aktienkurses hat sie bereits über den 50-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) gehoben, eine bullishe Konstellation, sofern sie bis zum Handelsschluss gehalten werden kann.
Wenn diese Rallye Bestand hat, werden die Bullen auf einen Ausbruch über das bisherige Allzeithoch vom Juni knapp unter 300 USD hoffen. Die langfristige Trendlinie liefert uns einen vorgeschlagenen Widerstandspunkt um 340 USD.
Die CoreWeave-Aktie befindet sich seit 14 Monaten in einem Abwärtstrend, doch der Kurssprung am Mittwoch dürfte langjährigen Bag-Haltern etwas Hoffnung geben. Da CoreWeave nun deutlich über dem 50-Tage-SMA und auch über dem 200-Tage-SMA notiert, müssen die Bullen einen Ausbruch über die fallende obere Trendlinie nahe 120 USD sehen, damit sich diese Rallye bis in den August fortsetzen kann.
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