Indische Rupie gewinnt durch wiederbelebte Energieflüsse durch Hormus

• Der Indische Rupie notiert gegenüber dem US-Dollar höher, da die Ölpreise weiter fallen.
• RBI-Gouverneur Malhotra weist Ängste vor Zinserhöhungen zurück.
• Der US-Dollar gibt vor den US-PCE-Inflationsdaten für Mai leicht nach.

Der Indische Rupie (INR) wird am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) fest gehandelt. Das Paar USD/INR fällt auf nahe 94,30, da die indische Währung aufgrund eines weiteren Rückgangs der Ölpreise an Wert gewinnt.

Der WTI-Ölpreis ist wieder nahe an die Niveaus vor dem Nahost-Krieg zurückgekehrt, da der Verkehr durch die Straße von Hormus, einen kritischen Engpass für fast 20 % der weltweiten Energieversorgung, sich normalisiert hat, nachdem ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet wurde und sich die technischen Gespräche zum Atomabkommen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Iran verbessert haben.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der WTI-Ölpreis 0,75 % niedriger bei rund 69,25 USD. Der MCX-Rohölkontrakt mit Fälligkeit am 20. Juli fällt um 1,6 % auf rund 6.563.

Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte zur Deckung ihres Energiebedarfs angewiesen sind, wertschätzen sich, wenn die Ölpreise deutlich fallen.

Ein Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Reserve Bank of India (RBI) erklärte laut Bloomberg, dass die indische Wirtschaft das Wachstumstempo der Zentralbank von 6,6 % übertreffen und um 7 % steigen könnte, wenn die Ölpreise weiterhin nahe 70,00 USD niedrig bleiben.

Etwas schwächerer US-Dollar wirkt ebenfalls belastend auf USD/INR

Im asiatischen Handel zeigt der US-Dollar eine verhaltene Performance, während Investoren auf die Veröffentlichung des US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) für Mai warten, der um 12:30 GMT veröffentlicht wird.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, leicht niedriger bei rund 101,52, liegt aber weiterhin nahe seinem über ein Jahr alten Hoch von 101,80, das am Mittwoch erreicht wurde.

Die Investoren werden den US-PCE-Inflationsdaten besondere Aufmerksamkeit schenken, da erwartet wird, dass sie die Markterwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Ausblicks der Federal Reserve (Fed) beeinflussen. Die US-Kern-PCE-Inflation, der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, wird voraussichtlich von 3,3 % im April auf 3,4 % im Jahresvergleich (YoY) steigen.

Anzeichen für eine Beschleunigung des Preisdrucks würden die hawkischen Erwartungen an die Fed weiter stärken. Derzeit zeigt das CME FedWatch-Tool, dass die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen der Fed in diesem Jahr fast 82 % beträgt. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei Zinserhöhungen liegt bei 42,2 %.

FIIs reduzieren weiterhin ihre Beteiligung am indischen Aktienmarkt

Das mangelnde Interesse ausländischer Investoren am indischen Aktienmarkt bleibt trotz der Rückkehr der Ölpreise auf das Niveau vor dem Krieg und der Zurückweisung von Zinserhöhungsängsten durch die Reserve Bank of India bestehen.

Am Mittwoch verkauften ausländische institutionelle Investoren (Foreign Institutional Investors, FII) Anteile im Wert von 1.843,40 Crore Rs am indischen Aktienmarkt. Am selben Tag erklärte RBI-Gouverneur Sanjay Malhotra im Gespräch mit ET Now, dass es "verfrüht" sei, Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, da die Zentralbank keine Anzeichen für eine sich verallgemeinernde inflationsbedingte Energiekrise sehe. "Wenn wir den Markt auf Zinserhöhungen vorbereiten wollten, hätten wir die Haltung von neutral auf restriktiv geändert," fügte Malhotra hinzu.

Technische Analyse: USD/INR bleibt unter Druck unter dem 20-Tage-EMA

USD/INR wird bei rund 94,25 niedriger gehandelt und behält einen bärischen kurzfristigen Ton bei, da der Kurs deutlich unter dem 20-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 94,86 liegt.

Der Relative Strength Index (14) bei etwa 41 deutet auf anhaltenden Abwärtsdruck hin, ohne jedoch überverkaufte Extreme zu erreichen, was darauf hindeutet, dass Verkäufer weiterhin die Oberhand haben, während noch Raum für eine weitere Ausdehnung besteht, bevor Erschöpfungssignale auftreten.

Auf der Oberseite bietet der 20-Tage-EMA bei 94,86 den ersten Widerstand, wobei die untere Begrenzung der absteigenden Dreiecksformation nahe 95,23 als nächstes Hindernis fungiert, gefolgt von einer weiter entfernten Barriere um 97,0541 vom Ursprung der Trendlinie. Nach unten wäre das Paar dem Hoch vom 15. April bei 93,67 ausgesetzt, falls es seinen Rückgang unter das Tief vom 7. Mai bei 94,03 ausweitet.

(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)