Australischer Dollar unter Druck, während US-Dollar vor den Daten zur Michigan Consumer Sentiment Survey gewinnt

• Der Australische Dollar bleibt gedämpft, da Chinas Handelsüberschuss im Oktober auf 640,4 Milliarden CNY gesunken ist, nach 645,47 Milliarden CNY zuvor.
• Der AUD könnte sich stärken, da Washington plant, die Strafen für Chinas Schiffbauindustrie auszusetzen.
• Der US-Dollar könnte vor Herausforderungen stehen, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im Dezember sinkt.

Der Australische Dollar (AUD) fällt am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) und verlängert seine Verluste für die zweite aufeinanderfolgende Sitzung. Das Währungspaar AUD/USD verliert an Boden, da Chinas Handelsbilanz im Oktober bei CNY640,4 Milliarden ankam und sich damit von zuvor CNY645,47 Milliarden verengte.

Chinas Exporte fielen im Oktober um 0,8% im Jahresvergleich (YoY) gegenüber 8,4% im September. Gleichzeitig stiegen die Importe im Berichtszeitraum um 1,4% YoY im Vergleich zu 7,5%, die zuvor verzeichnet wurden.

In US-Dollar (USD) ausgedrückt, erweiterte sich Chinas Handelsüberschuss im Oktober weniger als erwartet. Die Handelsbilanz belief sich auf +90,07B gegenüber +95,60B, die erwartet wurden, und +90,45 zuvor.

Der AUD könnte Unterstützung erhalten, da Washington plant, die Strafen für Chinas Schiffbauindustrie auszusetzen, was die Handels Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verringert. Das Büro des Handelsvertreters der Vereinigten Staaten (US) gab bekannt, dass es öffentliche Rückmeldungen zu einem einjährigen Moratorium auf Zölle für chinesische Importe einholt.

Chinas Finanzministerium gab am Mittwoch bekannt, dass es ab dem 10. November einige Zölle auf US-Landwirtschaftsprodukte aufheben wird. Das Ministerium erklärte auch, dass der Zoll von 24% auf bestimmte US-Waren für ein Jahr ausgesetzt wird, während der Zoll von 10% bestehen bleibt. Jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft könnte den AUD beeinflussen, da China ein wichtiger Handelspartner für Australien ist.

Der Handelsüberschuss Australiens weitete sich im September auf 3.938 Millionen im Monatsvergleich (MoM) aus und übertraf die erwarteten 3.850 Millionen sowie die 1.111 Millionen (revidiert von 1.825 Millionen) in der vorherigen Lesung. Die Exporte stiegen im September um 7,9% MoM, nachdem sie zuvor um 8,7% (revidiert von -7,8%) gefallen waren. Die Importe stiegen um 1,1% MoM, verglichen mit einem vorherigen Anstieg von 3,3% (revidiert von 3,2%).

US-Dollar gewinnt durch technische Aufwärtskorrektur

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, erholt sich, nachdem er in der vorherigen Sitzung fast 0,5% verloren hat und zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 99,80 gehandelt wird. Händler werden voraussichtlich die vorläufigen Daten zum Michigan-Verbrauchervertrauen am Freitag beobachten, während die US-Regierungsstilllegung offizielle Datenveröffentlichungen wie Nonfarm Payrolls (NFP) und die Arbeitslosenquote einschränkt.
• Der US-Dollar sah sich Herausforderungen gegenüber, da der Challenger Job Cuts-Bericht die Federal Reserve (Fed) dazu veranlasste, die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Dezember zu senken. Challenger, Grey & Christmas gab am Donnerstag bekannt, dass Unternehmen im Oktober über 153.000 Arbeitsplätze abgebaut haben, was den größten Rückgang für den Monat seit mehr als 20 Jahren markiert.
• Die ADP-Beschäftigungsänderung in den USA stieg im Oktober um 42.000, verglichen mit dem Rückgang von 29.000 (revidiert von -32.000) im September. Diese Zahl übertraf die Schätzungen von 25.000. Der US ISM Services PMI stieg im Oktober auf 52,4, nach 50,0 zuvor und übertraf die Prognosen der Analysten von 50,8.
• Die US-Regierungsstilllegung zieht sich weiter hin, erreicht einen Rekord, ohne dass eine Lösung in Sicht ist. Der Senat wird am Donnerstag voraussichtlich nicht über einen im Repräsentantenhaus verabschiedeten Vorschlag zur Wiedereröffnung der Regierung abstimmen, nachdem dieser am Dienstag zum 14. Mal gescheitert ist.
• Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, sagte am späten Donnerstag, dass die Inflationsrisiken nach oben gerichtet bleiben. Musalem stellte fest, dass die Zölle derzeit einen Aufwärtsdruck auf die Preise ausüben, deren Einfluss jedoch im nächsten Jahr voraussichtlich nachlassen wird. Er fügte hinzu, dass die langfristigen Inflationserwartungen gut verankert bleiben. Die US-Wirtschaft hat trotz anhaltender Unsicherheit Resilienz gezeigt, wobei sich der Arbeitsmarkt kürzlich abgeschwächt hat, aber weiterhin nahe der Vollbeschäftigung bleibt, fügte er hinzu.
• Fed-Vorsitzender Jerome Powell signalisierte einen vorsichtigeren Ansatz und wartet auf weitere Daten, was durch die US-Regierungsstilllegung kompliziert wird. Powell sagte, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember alles andere als sicher ist. Fed-Gouverneur Stephen Miran deutete jedoch an, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember angemessen sein könnte.
• Der Einkaufsmanagerindex (EMI) für die Dienstleistungen von RatingDog in China fiel im Oktober auf 52,6, nach 52,9 im September. Die Daten entsprachen der Markterwartung von 52,6 im Berichtszeitraum. Der EMI für das verarbeitende Gewerbe sank im Oktober auf 50,6, nach 51,2 im September. Die Markterwartung lag bei 50,9. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Veränderung der wirtschaftlichen Bedingungen in China auch den Australischen Dollar (AUD) beeinflussen könnte, angesichts der engen Handelsbeziehungen zwischen China und Australien.
• Der S&P Global Australia Services PMI stieg im Oktober auf 52,5, nach 52,4 im September, was auf ein anhaltendes Wachstum der Dienstleistungsaktivitäten hinweist und die Expansionsphase auf 21 Monate verlängert. Der Composite PMI lag bei 52,1, nach zuvor 52,4.
• Die Reserve Bank of Australia (RBA) beschloss, den offiziellen Zinssatz (OCR) bei 3,6% in der Sitzung im November am Dienstag beizubehalten. RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte in ihrer Pressekonferenz nach der Sitzung, dass die Entscheidungsträger keine Zinssenkungen diskutiert hätten und betonte, dass eine jährliche Kerninflation von über 3% unerwünscht sei. Bullock stellte fest, dass die Auswirkungen früherer Zinssenkungen weiterhin durch die Wirtschaft fließen. Sie fügte hinzu, dass die Entscheidungsträger einen vorsichtigen Ansatz in Bezug auf die geldpolitische Perspektive diskutierten.

Der Australische Dollar bricht unter 0,6500, um die untere Rechteckgrenze anzusteuern

AUD/USD wird am Freitag um 0,6470 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts zeigt, dass sich das Paar innerhalb eines Rechteckmusters konsolidiert und seitwärts handelt. Es bleibt unter dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA), was auf ein schwächeres kurzfristiges Momentum hinweist.

Das Währungspaar AUD/USD könnte die untere Grenze des Rechtecks um 0,6460 testen, gefolgt vom fünfmonatigen Tief bei 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde. Weitere Unterstützung liegt beim sechsmonatigen Tief bei 0,6372.

Auf der Oberseite liegt die anfängliche Barriere beim neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) von 0,6508, gefolgt vom 50-Tage EMA bei 0,6535. Ein Durchbruch über diese Niveaus würde das kurzfristige und mittelfristige Preismomentum verbessern und das AUD/USD-Paar unterstützen, um die Region um die obere Grenze des Rechtecks bei etwa 0,6630 zu erkunden. Weitere Fortschritte würden das Paar unterstützen, sich dem 13-Monats-Hoch von 0,6707, das am 17. September verzeichnet wurde, zu nähern.