Australischer Dollar steigt aufgrund einer vorsichtigen RBA-Politikprognose

• Der Australische Dollar steigt, da RBA-Vertreter Hauser die Herausforderungen der Geldpolitik hervorhebt und die Notwendigkeit strenger Bedingungen zur Eindämmung der Inflation betont.
• China hebt vorübergehend sein Verbot auf, dual-use Güter wie Gallium, Germanium und Antimon in die USA zu exportieren.
• Der US-Dollar stabilisiert sich, da der US-Senat ein Gesetz zur Finanzierung der Regierung in der ersten Genehmigung vorantreibt.

Der Australische Dollar (AUD) gewinnt am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) und setzt seine Gewinne für die zweite aufeinanderfolgende Sitzung fort. Das Währungspaar AUD/USD stärkt sich, da der AUD Unterstützung von den vorsichtigen Kommentaren des stellvertretenden Gouverneurs der Reserve Bank of Australia (RBA), Andrew Hauser, erhält, der die ungewöhnlichen Herausforderungen der Geldpolitik hervorhob und die Notwendigkeit betonte, straffe Bedingungen aufrechtzuerhalten, um die Inflation zu dämpfen.

Vizegouverneur Hauser stellte fest, dass die Geldpolitik Australiens sich in einer schwierigen Phase befindet, da die wirtschaftliche Erholung begann, während die Nachfrage bereits das potenzielle Angebot überstieg, was nur begrenzten Spielraum für kurzfristige Lockerungen lässt. Er fügte hinzu, dass die Nachfrage im letzten Jahr "leicht" über dem Potenzial lag, als das BIP-Wachstum anstieg, was die engste Erholung seit den frühen 1980er Jahren markiert und wenig Spielraum für eine Expansion signalisiert, ohne die Inflationsdruck erneut zu entfachen.

Der AUD erhält ebenfalls Unterstützung durch die Entspannung der Handels Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und China. Das chinesische Handelsministerium gab bekannt, dass es vorübergehend sein Verbot zur Genehmigung von Exporten von "Dual-Use-Gütern" im Zusammenhang mit Gallium, Germanium, Antimon und superharten Materialien in die USA aufheben wird. Die Aussetzung tritt von Sonntag bis zum 27. November 2026 in Kraft. Jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft könnte den AUD beeinflussen, da China ein wichtiger Handelspartner für Australien ist.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) Chinas stieg im Oktober um 0,2% im Jahresvergleich, nachdem er im September um 0,3% gesunken war. Der Marktkonsens lag für den Berichtszeitraum bei 0%. Die CPI-Inflation stieg im Oktober um 0,2% im Vergleich zum Vormonat, nach 0,1% zuvor. Der Erzeugerpreisindex (PPI) fiel im Oktober um 2,1% im Jahresvergleich, nach einem Rückgang von 2,3% im September. Die Daten lagen über dem Marktkonsens von -2,2%.

US-Dollar hält sich stabil bei möglichem Ende der Regierungsstilllegung

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, hält sich stabil und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 99,60. Der Greenback könnte Unterstützung erhalten, da der US-Senat auf dem Weg zu einem Deal zu sein scheint, um die Regierung wieder zu öffnen.
• Reuters berichtete, dass der US-Senat das Gesetz zur Finanzierung der Regierung vorantreibt, um die Stilllegung zu beenden, und es näher an die Verabschiedung bringt, indem er mit 60 zu 40 in der ersten Genehmigung für die Verlängerung der verbesserten Subventionen des Affordable Care Act abstimmt. Der geänderte Vorschlag müsste noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet und Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorgelegt werden, ein Prozess, der mehrere Tage in Anspruch nehmen könnte.
• US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Montag, dass die Auswirkungen der US-Bundesstilllegung für die Wirtschaft schlimmer werden. Er fügte hinzu, dass substanzielle Fortschritte bei der Inflation gemacht werden und die Preise in den kommenden Monaten sinken sollten.
• Die Universität von Michigan berichtete am Freitag, dass ihr Verbrauchervertrauensindex im November auf 50,3 gefallen ist, den niedrigsten Stand seit Juni 2022, nach 53,6 im Oktober und unter den Erwartungen von 53,2. Das Verbrauchervertrauen in den USA fiel auf den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Jahren, da die Bedenken über die Regierungsstilllegung wuchsen.
• Der Challenger Job Cuts-Bericht gab bekannt, dass Unternehmen im Oktober über 153.000 Arbeitsplätze abgebaut haben, was den größten Rückgang für den Monat seit über 20 Jahren markiert.
• Die ADP-Beschäftigungsänderung in den USA stieg im Oktober um 42.000, verglichen mit dem Rückgang um 29.000 (revidiert von -32.000) im September. Diese Zahl übertraf die Schätzungen von 25.000. Der US ISM Services PMI stieg im Oktober auf 52,4, von 50,0 zuvor und übertraf die Prognosen der Analysten von 50,8.
• Chinas Handelsbilanz belief sich im Oktober auf CNY640,4 Milliarden und verringerte sich gegenüber dem vorherigen Wert von CNY645,47 Milliarden. Chinas Exporte fielen im Oktober um 0,8 % im Jahresvergleich (YoY) gegenüber 8,4 % im September. Die Importe stiegen im Berichtszeitraum um 1,4 % im Jahresvergleich gegenüber 7,5 %, die zuvor verzeichnet wurden. In US-Dollar (USD) ausgedrückt, erweiterte sich Chinas Handelsüberschuss im Oktober weniger als erwartet. Die Handelsbilanz belief sich auf +90,07B gegenüber +95,60B erwartet und +90,45 zuvor.
• Der Einkaufsmanagerindex (EMI) für Dienstleistungen von RatingDog in China fiel im Oktober auf 52,6 von 52,9 im September. Die Daten entsprachen der Markterwartung von 52,6 im Berichtszeitraum. Der EMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im Oktober auf 50,6 von 51,2 im September. Die Markterwartung lag bei einem Wert von 50,9.
• Der Handelsüberschuss Australiens weitete sich im September auf 3.938 Millionen im Monatsvergleich (MoM) aus und übertraf die erwarteten 3.850 Millionen sowie die 1.111 Millionen (revidiert von 1.825 Millionen) im vorherigen Bericht. Die Exporte stiegen im September um 7,9 % MoM, nachdem sie zuvor um 8,7 % (revidiert von -7,8 %) gefallen waren. Die Importe stiegen im Vergleich zum Vormonat um 1,1 %, verglichen mit einem vorherigen Anstieg von 3,3 % (revidiert von 3,2 %).

Australischer Dollar zielt auf 50-Tage-EMA nahe 0,6550

AUD/USD handelt am Montag bei etwa 0,6520. Die technische Analyse des Tagescharts zeigt, dass sich das Paar innerhalb eines Rechteckmusters konsolidiert und seitwärts handelt. Es befindet sich leicht über dem Neun-Tage-Exponential Moving Average (EMA), was auf ein stärkeres kurzfristiges Momentum hinweist.

Die anfängliche Barriere liegt beim 50-Tage-EMA von 0,6535. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das mittelfristige Preismomentum verbessern und das AUD/USD-Paar unterstützen, um den Bereich um die obere Grenze des Rechtecks, etwa 0,6630, zu erkunden. Weitere Fortschritte würden das Paar unterstützen, sich dem 13-Monats-Hoch von 0,6707, das am 17. September verzeichnet wurde, zu nähern.

Auf der Unterseite könnte das AUD/USD-Paar die unmittelbare Unterstützung an der psychologischen Marke von 0,6500 finden, gefolgt von der unteren Grenze des Rechtecks bei etwa 0,6470 und dem Fünf-Monats-Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde. Weitere Unterstützung liegt beim Sechs-Monats-Tief von 0,6372.