Australischer Dollar steigt, da das chinesische BIP die Erwartungen übertrifft

• Der Australische Dollar gewinnt, nachdem der TD-MI Inflationsindikator im Dezember auf 3,5% im Jahresvergleich gestiegen ist.
• Chinas BIP stieg im vierten Quartal 2025 um 1,2% im Quartalsvergleich und beschleunigte sich im Vergleich zum dritten Quartal und übertraf die Erwartungen.
• Der Greenback hat Schwierigkeiten, da die steigende Risikoaversion inmitten der eskalierenden Unsicherheit über die US-Grönland-Frage zunimmt.

Der Australische Dollar stärkte sich am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) nach der Veröffentlichung des TD-MI Inflationsindikators Australiens, der im Dezember auf 3,5% im Jahresvergleich (YoY) gestiegen ist, nach zuvor 3,2%. Auf monatlicher Basis stieg die Inflation im Dezember 2025 um 1,0% im Vergleich zum Vormonat (MoM), was das schnellste Tempo seit Dezember 2023 darstellt und eine deutliche Beschleunigung von 0,3% in den beiden Vormonaten zeigt.

Das Paar AUD/USD gewinnt an Boden nach den wichtigen Wirtschaftsdaten aus China. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft den australischen Dollar beeinflussen könnte, da beide Länder enge Handelspartner sind.

Daten des Nationalen Statistikamts zeigten, dass die Industrieproduktion Chinas im Dezember im Jahresvergleich um 5,2% gestiegen ist, nach 4,8% im November, unterstützt durch eine robuste exportorientierte Fertigungstätigkeit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Chinas stieg im vierten Quartal 2025 im Quartalsvergleich um 1,2%, nach 1,1% im dritten Quartal und übertraf den Marktkonsens von 1,0%. Auf Jahresbasis wuchs das BIP im vierten Quartal um 4,5%, nach 4,8% im vorherigen Quartal, aber über den Erwartungen von 4,4%.

In der Zwischenzeit stiegen die Einzelhandelsumsätze im Dezember um 0,9% im Jahresvergleich, was unter den Prognosen von 1,2% und den 1,3% im November lag. Im Gegensatz dazu stieg die Industrieproduktion um 5,2% im Jahresvergleich, was die Schätzungen von 5,0% übertraf und sich von 4,8% im November verbesserte.

US-Dollar schwächt sich, da die Unsicherheit über die US-Grönland-Frage eskaliert

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, verliert an Boden und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 99,20. Die US-Märkte sind am Montag wegen des Martin Luther King Jr. Day Feiertags geschlossen.
• Der Greenback sieht sich Herausforderungen gegenüber, da die Risikoaversion aufgrund der eskalierenden Unsicherheit über die US-Grönland-Frage zunimmt. US-Präsident Donald Trump erklärte am Samstag, dass er Zölle auf acht europäische Länder erheben werde, die seinem Vorschlag zur Übernahme Grönlands widersprechen.
• Laut Bloomberg erklärte Trump, dass ein Zoll von 10% auf Waren aus den EU-Mitgliedstaaten Dänemark, Schweden, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Finnland sowie Großbritannien und Norwegen ab dem 1. Februar erhoben wird, bis die USA die Erlaubnis erhalten, Grönland zu kaufen.
• Die Arbeitsmarktdaten der USA haben die Erwartungen für weitere Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) bis Juni zurückgeschoben. Fed-Beamte haben signalisiert, dass sie wenig Dringlichkeit sehen, die Politik weiter zu lockern, bis es klarere Beweise dafür gibt, dass die Inflation nachhaltig auf das Ziel von 2% zusteuert.
• Analysten von Morgan Stanley haben ihre Prognose für 2026 überarbeitet und erwarten nun eine Zinssenkung im Juni, gefolgt von einer weiteren im September, im Vergleich zu ihrer vorherigen Erwartung von Senkungen im Januar und April.
• Das US-Arbeitsministerium (DOL) berichtete am Donnerstag, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis zum 10. Januar unerwartet auf 198.000 gefallen sind, was unter den Markterwartungen von 215.000 liegt und einen Rückgang von den revidierten 207.000 der Vorwoche darstellt. Die Daten bestätigten, dass Entlassungen begrenzt bleiben und dass der Arbeitsmarkt trotz einer längeren Phase hoher Kreditkosten stabil bleibt.
• Der US-Kernverbraucherpreisindex (CPI), ohne Lebensmittel und Energie, stieg im Dezember um 0,2%, was unter den Markterwartungen liegt, während die jährliche Kerninflation bei 2,6% blieb und damit einem Vierjahrestief entspricht. Die Daten lieferten ein klareres Zeichen für eine nachlassende Inflation, nachdem frühere Veröffentlichungen durch Shutdown-Effekte verzerrt waren. In der Zwischenzeit stieg der CPI im Dezember 2025 um 0,3% im Monatsvergleich, was den Markterwartungen entspricht und den Anstieg im September wiederholt. Die jährliche Inflation bleibt wie erwartet bei einem Anstieg von 2,7%.
• Die RBA-Politiker räumten ein, dass die Inflation seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 erheblich nachgelassen hat, obwohl die jüngsten Daten auf eine erneute Aufwärtsdynamik hindeuten. Der Gesamt-CPI verlangsamte sich im November auf 3,4% im Jahresvergleich, dem niedrigsten Wert seit August, bleibt jedoch über dem Zielband von 2–3% der RBA. In der Zwischenzeit fiel der bereinigte Kern-CPI von 3,3% im Oktober, dem höchsten Stand seit acht Monaten, auf 3,2%.
• Die RBA stellte fest, dass die Inflationsrisiken moderat nach oben tendiert haben, während die Abwärtsrisiken, insbesondere aufgrund globaler Bedingungen, abgenommen haben. Die Vorstandsmitglieder erwarten in diesem Jahr nur eine weitere Zinssenkung, wobei die zugrunde liegende Inflation voraussichtlich kurzfristig über 3% bleibt, bevor sie bis 2027 auf etwa 2,6% sinkt.
• Die ASX 30-Tage Interbank-Cash-Rate-Futures für Februar 2026 wurden am 16. Januar bei 96,35 gehandelt, was eine Wahrscheinlichkeit von 22% für eine Zinserhöhung auf 3,85% bei der nächsten RBA-Vorstandssitzung impliziert.

Australischer Dollar zielt auf 0,6700 nahe der neun-Tage-EMA-Barriere

Das AUD/USD-Paar wird am Montag bei etwa 0,6680 gehandelt. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass sich das Paar um den neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) konsolidiert, was auf eine neutrale Tendenz für den kürzeren Zeitraum hindeutet. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 52,78 bleibt über dem Mittelpunkt und unterstützt das Aufwärtsmomentum.

Der tägliche Bruch unter den kurzfristigen Durchschnitt könnte den 50-Tage EMA bei 0,6642 als erste Unterstützung offenbaren. Weitere Verluste würden den Abwärtstrend in Richtung 0,6414, dem niedrigsten Stand seit Juni 2025, öffnen.

Ein erfolgreicher Durchbruch über den neun-Tage EMA von 0,6690 würde die bullische Tendenz verstärken und das AUD/USD-Paar unterstützen, um 0,6766, dem höchsten Stand seit Oktober 2024, anzustreben.