USD/INR bleibt fest vor den US-Inflationsdaten
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Indische Rupie notiert im frühen europäischen Handel am Dienstag im negativen Bereich.
- Der Optimismus aus den US-chinesischen Handelsgesprächen stützt den US-Dollar und drückt die INR nach unten.
- Händler bereiten sich auf die indischen und US-VPI-Berichte vor, die später am Dienstag fällig sind.
Die Indische Rupie (INR) schwächt sich am Dienstag, belastet durch den stärkeren Greenback. Positive Signale aus den Handelsgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und China heben den US-Dollar (USD) und drücken auf die indische Währung. Darüber hinaus könnte eine Intensivierung des Konflikts zwischen Indien und Pakistan zusätzlichen Verkaufsdruck auf die lokale Währung ausüben.
Dennoch haben ausländische Portfolioinvestoren (FPIs) den Kauf indischer Aktien wieder aufgenommen, was der INR Unterstützung bieten könnte. Laut Analysten werden frische Entwicklungen auf geopolitischer Ebene voraussichtlich einen erheblichen Einfluss auf die Richtung der Rupie haben. Ausblickend werden die Anleger den indischen Verbraucherpreisindex (VPI) für April im Auge behalten, der später am Dienstag veröffentlicht wird. Auf der US-Agenda steht ebenfalls der VPI-Inflationsbericht. Der Haupt-VPI wird voraussichtlich einen Anstieg von 2,4 % im Jahresvergleich im April zeigen, während der Kern-VPI im gleichen Berichtszeitraum voraussichtlich um 2,8 % im Jahresvergleich steigen wird.
Indische Rupie verliert an Boden angesichts des Fortschritts im Handelsabkommen zwischen den USA und China
- Indiens Premierminister Narendra Modi erklärte am Montag, dass Indien keine "nukleare Erpressung" tolerieren werde. Modi fügte hinzu, dass die Operationen gegen Pakistan nur pausiert wurden und die Zukunft von deren Verhalten abhängen werde.
- Der Waffenstillstand blieb über Nacht in Jammu und Kaschmir sowie in den Grenzstädten intakt, nach PM Modis strenger Botschaft an Terroristen und Pakistan.
- Im Geschäftsjahr 25 handelte die INR im Bereich von 83,10 bis 87,6 gegenüber dem Greenback, schwächte sich zunächst nach den US-Wahlresultaten und depreciierte im Jahresverlauf um 2,4 % aufgrund anhaltender FPI-Abflüsse und eines starken Greenbacks.
- US-Präsident Donald Trump stimmte zu, die zusätzlichen Zölle auf chinesische Importe im April dieses Jahres von 145 % auf 30 % zu senken, und die chinesischen Zölle auf US-Importe werden von 125 % auf 10 % reduziert. Die neuen Maßnahmen sind für 90 Tage gültig.
- Reuters berichtete am Dienstag, dass die USA die "de minimis"-Zölle auf chinesische Sendungen von 120 % auf 54 % senken werden, wobei eine Mindestpauschale von 100 USD bestehen bleibt.
- Die Swap-Märkte haben die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) der Fed für die September-Sitzung eingepreist und erwarten zwei weitere Zinssenkungen gegen Ende des Jahres. In der letzten Woche deuteten sie auf drei Senkungen in diesem Jahr hin, wobei eine Änderung möglicherweise bereits im Juli erfolgen könnte.
USD/INR hält die bärische Stimmung unter dem wichtigen 100-Tage-EMA
Die indische Rupie gibt im Tagesverlauf nach. Der bärische Ausblick des USD/INR Paares bleibt bestehen, da der Kurs unter dem wichtigen 100-Tage-Exponential Moving Average (EMA) auf dem Tageschart notiert. Das Abwärtsmomentum wird durch den 14-Tage Relative Strength Index (RSI) unterstützt, der unterhalb der Mittellinie bei etwa 44,15 liegt, was darauf hindeutet, dass eine weitere Abwärtsbewegung wahrscheinlich ist.
Das erste Abwärtsziel für USD/INR liegt bei 84,53, dem Tief vom 8. Mai. Rote Kerzen unter diesem Niveau könnten einen Rückgang auf 84,12, das Tief vom 5. Mai, zur Folge haben. Die nächste Unterstützungsebene, die zu beobachten ist, liegt bei 83,76, dem Tief vom 2. Mai.
Auf der anderen Seite fungiert die psychologische Marke von 85,00 als unmittelbarer Widerstand für das Paar. Ein nachhaltiger Handel über diesem Niveau könnte eine Rallye auf 85,60, den 100-Tage-EMA, und weiter auf 86,00, die obere Begrenzung des Trendkanals und eine runde Zahl, zur Folge haben.
Indische Wirtschaft FAQs
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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