USD/INR erreicht neues Allzeithoch aufgrund kontinuierlicher Kapitalabflüsse aus Indien
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Die Indische Rupie fällt auf den niedrigsten Stand von fast 90,00 gegenüber dem US-Dollar, da es kontinuierliche Kapitalabflüsse aus dem indischen Aktienmarkt gibt.
- Das BIP-Wachstum Indiens blieb im dritten Quartal überraschend stark bei 8,2%.
- Die Anleger warten auf die US ISM EMI-Daten für November.
Die Indische Rupie (INR) erreicht ein neues Tief gegenüber dem US-Dollar (USD) nach einem flachen Start zu Beginn der Woche. Das USD/INR-Paar springt auf fast 90,00, während die Indische Rupie Schwierigkeiten hat, Gebote anzuziehen, da die konstanten Kapitalabflüsse die Auswirkungen des robusten BIP-Wachstums Indiens im dritten Quartal ausgleichen.
Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) sind in den letzten fünf Monaten seit Juli netto Verkäufer geworden und haben Anteile am indischen Aktienmarkt im Wert von 1.49.718,16 Crore verkauft.
Währungen aus Schwellenländern sind erheblich von dem schwindenden Vertrauen ausländischer Investoren in ihre Wirtschaft betroffen.
Am Freitag berichtete Indiens Ministerium für Statistik, dass die Wirtschaft im dritten Quartal mit einer robusten Rate von 8,2% auf annualisierter Basis gewachsen ist, schneller als die Erwartungen von 7,3% und der vorherigen Lesung von 7,8%. Dies war das schnellste Wachstum seit über sechs Quartalen.
Marktexperten haben den Ankündigungen der Regierung über niedrigere direkte und indirekte Steuern, die zu robusten Konsumausgaben im dritten Quartal führten, Anerkennung gezollt und sind sich uneinig, ob die Reserve Bank of India (RBI) ihren Repo-Satz in der bevorstehenden geldpolitischen Ankündigung am Freitag senken wird.
Ökonomen von Citi erwarten, dass die RBI die Zinsen in dieser Woche unverändert lässt, was von der Konsensprognose für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte abweicht.
Tägliche Marktbewegungen: Fed's Williams plädiert für Zinssenkung im Dezember
- Die Indische Rupie steht weiterhin unter Druck gegenüber dem US-Dollar, während letzterer vorsichtig handelt, da feste Erwartungen bestehen, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen in ihrer geldpolitischen Ankündigung am 10. Dezember senken wird.
- Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung handelt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, nahe dem zweiwöchigen Tief von etwa 99,40.
- Laut dem CME FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte (bps) auf 3,50%-3,75% im Dezember senkt, bei 87,4%.
- Die dovishe Spekulation der Fed intensivierte sich in der letzten Woche, nachdem der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, die Notwendigkeit einer weiteren Zinssenkung im Dezember unterstützte und auf Risiken auf dem Arbeitsmarkt hinwies. "Ich betrachte die Geldpolitik als moderat restriktiv, obwohl etwas weniger als vor unseren jüngsten Maßnahmen, und es gibt Spielraum für eine weitere Anpassung in naher Zukunft", sagte Williams, berichtete CNBC.
- In der Zwischenzeit haben steigende Erwartungen unter den Anlegern, dass der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, als Nachfolger von Vorsitzendem Jerome Powell ausgewählt werden könnte, die Aussichten für den US-Dollar und die Anleiherenditen gedämpft. Über das Wochenende erklärte Hassett in einem Interview bei Fox News, dass er glücklich wäre, als nächster Fed-Vorsitzender ausgewählt zu werden.
- Die Auswahl des Wirtschaftsberaters des Weißen Hauses, Hassett, wäre ungünstig für den US-Dollar, da angenommen wird, dass seine Entscheidungen von der wirtschaftlichen Agenda von US-Präsident Donald Trump beeinflusst werden. "Hassett wird als weniger unabhängig angesehen, was einige Risiken für den Dollar sowie Risiken für eine steilere Renditekurve bei Staatsanleihen schafft", sagten Analysten von Facet.
- Im Montagshandel werden die Anleger auf die US ISM EMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe im November achten, die um 15:00 GMT veröffentlicht werden. Die Agentur wird voraussichtlich berichten, dass der EMI für das verarbeitende Gewerbe schneller auf 48,6 von 48,7 im Oktober zurückgegangen ist.
Technische Analyse: USD/INR springt auf fast 90,00
Im Tages-Chart handelt USD/INR bei 89,8740. Der 20-Tage exponentiell gleitende Durchschnitt steigt und liegt bei 89,0823, was das Paar nach oben drängt, da der Preis darüber bleibt. Rückgänge könnten durch diese dynamische Unterstützung begrenzt werden. Der RSI liegt bei 68,85, nahe überkauft, was ein starkes bullisches Momentum unterstreicht.
Die trendfolgende Bedingung bleibt intakt, während USD/INR den aufwärts gerichteten 20-Tage EMA respektiert. Ein Schlusskurs unter dem Durchschnitt würde eine Pause im Aufwärtstrend offenbaren. Der RSI ist von 63,75 auf 68,85 gestiegen und könnte über 70 brechen, was das Risiko eines korrigierenden Rückzugs nach dem letzten Anstieg birgt.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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