USD/INR steigt weiter an: Anhaltende Kapitalabflüsse und nachlassender EMI in Indien
| |Übersetzung überprüftZum Original- Die Indische Rupie setzt ihren Rückgang gegenüber dem US-Dollar fort, da die FIIs weiterhin konsequent am indischen Aktienmarkt verkaufen.
- Der HSBC Composite PMI Indikator Indiens fällt im November auf 58,9, nach 59,7 im Oktober.
- Investoren warten auf die US NFP-Daten für neue Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung der Fed.
Die Indische Rupie (INR) weitet ihre Verlustserie am Dienstag zum vierten Handelstag gegenüber dem US-Dollar (USD) aus. Das USD/INR-Paar dehnt seinen Aufwärtstrend auf fast 91,45 aus, da der kontinuierliche Abfluss ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt im Zuge der Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Indien eine erhebliche Belastung für die Indische Rupie darstellt.
Ein Bericht von Reuters hat zudem gezeigt, dass das USD/INR-Paar aufgrund der starken Dollar-Nachfrage, die mit der wahrscheinlichen Fälligkeit von Positionen im nicht lieferbaren Termingeschäft (NDF) verbunden ist, und den anhaltenden Abflüssen ausländischer Portfolios stabil geblieben ist.
In diesem Monat haben ausländische institutionelle Investoren (FIIs Anteile im Wert von 21.073,83 Crore Rupien am indischen Aktienmarkt verkauft und waren an allen Handelstagen Nettoverkäufer.
In der Zwischenzeit hat die besser als prognostizierte Handelsbilanz Indiens für November die Stimmung der Investoren gegenüber der Indischen Rupie nicht heben können. Am Montag zeigte der Bericht, dass das Handelsdefizit Indiens im November auf 24,53 Milliarden USD von 41,68 Milliarden USD im Oktober gesunken ist und damit die Schätzung einer Reuters-Umfrage von 32 Milliarden USD übertroffen hat. Der Bericht über das Handelsdefizit zeigte auch, dass die Gesamtexporte Indiens im November um 19 % gestiegen sind, was hauptsächlich auf einen Anstieg des Warenverkehrs in die USA um 22,6 % zurückzuführen ist.
Auf der wirtschaftlichen Datenfront fiel der HSBC Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) Indiens im November auf 58,9 von 59,7, was darauf hindeutet, dass die gesamte Geschäftstätigkeit zwar gewachsen ist, jedoch in moderatem Tempo. Das Wachstum der Gesamtproduktion im privaten Sektor kühlte sich aufgrund eines Rückgangs sowohl in der Industrie- als auch in der Dienstleistungssektoraktivität ab.
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Indische Rupie (INR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Indische Rupie war am schwächsten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.08% | -0.23% | -0.03% | -0.03% | 0.22% | -0.02% | |
| EUR | 0.06% | -0.02% | -0.16% | 0.02% | 0.02% | 0.30% | 0.04% | |
| GBP | 0.08% | 0.02% | -0.19% | 0.04% | 0.03% | 0.28% | 0.05% | |
| JPY | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.46% | 0.23% | |
| CAD | 0.03% | -0.02% | -0.04% | -0.22% | -0.00% | 0.27% | 0.02% | |
| AUD | 0.03% | -0.02% | -0.03% | -0.21% | 0.00% | 0.29% | 0.03% | |
| INR | -0.22% | -0.30% | -0.28% | -0.46% | -0.27% | -0.29% | -0.26% | |
| CHF | 0.02% | -0.04% | -0.05% | -0.23% | -0.02% | -0.03% | 0.26% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Indische Rupie aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als INR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Daily Digest: Marktbewegungen – US-Dollar handelt vorsichtig vor den US NFP-Daten
- Die Indische Rupie bleibt gegenüber dem US-Dollar im Rückstand, selbst wenn letzterer im Vorfeld des kombinierten Berichts über die US Nonfarm Payrolls (NFP) für Oktober und November, der um 13:30 GMT veröffentlicht wird, insgesamt schwächer abschneidet.
- Zum Zeitpunkt der Presse lag der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs Hauptwährungen verfolgt, eng nahe dem achtwöchigen Tief von 98,13, das am Donnerstag verzeichnet wurde.
- Investoren werden die US-Beschäftigungsdaten genau beobachten, da sie die Markterwartungen für die geldpolitische Ausrichtung der Federal Reserve (Fed) beeinflussen werden. Die Fed hat in diesem Jahr die Zinssätze um 75 Basispunkte (bps) gesenkt, und Kommentare von Mitgliedern haben signalisiert, dass der Hauptgrund für die Zinssenkungen schwache Arbeitsmarkbedingungen waren.
- Am Montag sagte der Präsident der New Yorker Fed Bank, John Williams, bei einer Veranstaltung der New Jersey Bankers Association, dass die "Geldpolitik sehr darauf fokussiert ist, Arbeitsplätze auszugleichen" und fügte hinzu, dass der Arbeitsmarkt "offensichtlich abkühlt".
- Laut den Erwartungen blieb die US-Arbeitslosenquote im November stabil bei 4,4 %. Anzeichen für eine weitere Schwäche der Beschäftigungsbedingungen würden die dovishen Erwartungen der Fed anheizen, während Hinweise auf eine Verbesserung das Gegenteil bewirken könnten.
- Laut dem CME FedWatch-Tool besteht eine 67%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bis Ende 2026 die Zinssätze mindestens zweimal senken wird.
Technische Analyse: USD/INR bleibt über dem 20-Tage-EMA
USD/INR handelt am Dienstag bei etwa 91,45, dem höchsten jemals verzeichneten Niveau. Der aufwärts gerichtete 20-Tage exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) bei 90,0726 unterstützt die bullische Tendenz, wobei Pullbacks voraussichtlich bei den ersten Tests des Durchschnitts halten werden.
Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 73,89 ist überkauft und zeigt ein starkes Momentum mit Signalen, die auf überdehnte Bedingungen hinweisen, die den unmittelbaren Aufwärtstrend dämpfen könnten.
Der aufwärts gerichtete Durchschnitt sollte bei Rückgängen als erste Unterstützung fungieren, während ein täglicher Schlusskurs darunter auf eine tiefere Korrektur in Richtung der runden Zahl von 90,00 hindeuten würde. Nach oben hin würde eine anhaltende Stärke über dem aktuellen Niveau den Anstieg in Richtung 92,00 ausdehnen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst)
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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