USD/INR fällt, da der US-Dollar aufgrund einer verbesserten Marktlage zurückgeht
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Die indische Rupie gewinnt gegenüber dem US-Dollar nach einer dreitägigen Verlustserie wieder an Boden.
- Die Nachfrage nach dem sicheren Hafen US-Dollar kühlt sich ab, da das Risiko eines Konflikts zwischen den USA und Venezuela nachlässt.
- Bislang haben FIIs im Januar Aktien im Wert von 3.015,05 Crore Rs. am indischen Aktienmarkt verkauft.
Die Indische Rupie (INR) handelt am Dienstag positiv gegenüber dem US-Dollar (USD) nach einer dreitägigen Verlustserie. Das Währungspaar USD/INR korrigiert auf etwa 90,35, während der US-Dollar-Index (DXY) nach einem neuen Tiefstand von über drei Wochen bei 98,86 am Montag stark zurückfällt. Der Greenback steht unter Druck, da die Risikoaversion nachgelassen hat, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach sicheren Anlagen führt.
Am Montag gewann der US-Dollar stark, als die Marktstimmung risikoscheu wurde, nach dem US-Schlag gegen Venezuela und der Festnahme von Präsident Nicolas Maduro wegen Drogenhandelsvorwürfen.
Unterdessen bleibt der Ausblick für die Indische Rupie aufgrund erneuter Handelskonflikte zwischen den USA und Indien sowie des konstanten Abflusses ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt fragil.
Am Montag drohte US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Indien weiter zu erhöhen, wenn das Land weiterhin Öl aus Russland kauft. "Wir könnten die Zölle auf Indien erhöhen, wenn sie keine Hilfe beim russischen Ölproblem haben", sagte Trump.
Was die ausländischen Mittel betrifft, so setzen ausländische Investoren ihren Rückzug aus dem indischen Aktienmarkt fort. Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) haben in den ersten drei Handelstagen im Januar Anteile im Wert von 3.015,05 Crore Rs. verkauft. Der am Montag verkaufte Betrag betrug jedoch nur 36,25 Crore Rs., was deutlich unter dem durchschnittlichen Verkaufsvolumen liegt.
Daily Digest: Marktbewegungen – Investoren richten den Fokus auf die US NFP-Daten
- Ein starker Rückgang des US-Dollars wird auch durch überraschend schwache US ISM Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI)-Daten für Dezember am Montag verursacht.
- Die Daten zeigten, dass der Manufacturing PMI erneut schneller auf 47,9 von 48,2 im November zurückging. Ökonomen erwarteten, dass die Daten leicht höher bei 48,3 ausfallen würden. Die Daten zeigten auch, dass die Teilkomponenten des verarbeitenden Sektors, wie der New Orders Index und die Beschäftigung, ebenfalls zurückgingen, jedoch in moderatem Tempo.
- Die kontinuierlich rückläufige Aktivität im verarbeitenden Sektor hat Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten der USA geweckt.
- In dieser Woche wird der Hauptauslöser für den US-Dollar die Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für Dezember sein, die am Freitag veröffentlicht werden.
- Investoren werden die offiziellen Beschäftigungsdaten der USA genau beobachten, um neue Hinweise auf den aktuellen Zustand des Arbeitsmarktes zu erhalten. Im Jahr 2025 senkte die Federal Reserve (Fed) die Zinsen dreimal und drückte sie auf 3,50%-3,75%, um die sich verschlechternden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen.
- In diesem Jahr erwartet UBS, dass die Fed die Zinsen im Juli und Oktober senken wird. Die Investmentbank hat die Erwartungen von Januar und September nach hinten verschoben und argumentiert, dass der Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) im Dezember, Januar und Februar um 44 Basispunkte (bps), 50 bps und 30 bps steigen könnte.
- Am Mittwoch werden die Investoren die ADP-Beschäftigungsänderung und die ISM-Dienstleistungs-PMI-Daten für Dezember sowie die JOLTS-Daten zu offenen Stellen für November genau beobachten.
Technische Analyse: USD/INR hat Schwierigkeiten, über 90,50 zu steigen
Im Tageschart handelt USD/INR bei 90,3765. Das Paar hält sich über dem steigenden 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 90,2305, der den breiteren Aufwärtstrend nach dem jüngsten Rückgang unterstützt. Die Steigung des Durchschnitts hat sich abgeflacht, dennoch respektiert die Preisbewegung ihn weiterhin als dynamische Unterstützung.
Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 55,20 (neutral) signalisiert eine stetige Dynamik ohne überkaufte Druck, was die kurzfristige Tendenz leicht positiv hält.
Das Momentum würde sich verbessern, wenn die Schlusskurse über dem kurzfristigen Durchschnitt nachhaltig bleiben, was die Möglichkeit schaffen könnte, dass das Paar das Allzeithoch bei 91,55 erneut ansteuert. Im Gegensatz dazu würde ein täglicher Schlusskurs unter dem 20-Tage-EMA die Tendenz nach unten wenden und Raum für weitere Retracements in Richtung des Dezembertiefs von 89,50 eröffnen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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